证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１２－０４１

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议于２０１２年９月２９日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月９日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事９名，实际参加董事９名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币２０，０００万元，使用期限不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司发展和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对此事项发表了如下专项意见：

１、威海广泰将部分闲置募集资金人民币２０，０００万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用１８，０００万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金２，０００万元）暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，不会影响项目建设进度，对公司资金使用效率的提高产生有益影响。

２、本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金２０，０００万元占募集资金净额的比例为４５．６７％，高于１０％，但低于５０％，需要提交公司股东大会审议，并以网络投票的方式表决通过后方可实施。

３、本次补充流动资金时间计划未超过６个月。

４、威海广泰将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

５、作为威海广泰的保荐机构，海通证券认为按公司现有计划将暂时闲置募集资金补充流动资金不会影响项目建设进度，并对公司资金使用效率的提高产生有益影响。故同意威海广泰根据相关法律法规履行相关程序后，使用部分闲置募集资金人民币２０，０００万元暂时用于补充流动资金。

具体内容详见２０１２年１０月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０４２）。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》。

根据公司２０１１年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信融资的议案》，公司２０１２年向中信银行威海分行申请综合授信的额度为４，０００万元。现根据公司年度资金需求计划，拟将中信银行综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证融资等）增加至人民币１０，０００万元。授信条件为保证。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜公司信息披露管理制度＞的议案》。

中国银行间市场交易商协会颁布了新版《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，该规则对于企业信息披露制度建设、重大事项、信息更正、违规处分等方面作了更为明确的要求。根据新版《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，现将《公司信息披露管理制度》作出相应修改，以符合新版《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的相关要求。

修改该后的《公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见２０１２年１０月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０４３）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

２０１２年１０月９日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１２－０４２

威海广泰空港设备股份有限公司

关于运用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会２０１１年５月１７日“证监许可［２０１１］７１８号”文核准，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于２０１１年７月２７日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）２３，２８０，１５９ 股，每股发行价格２０．０６元。公司公开发行股票募集资金总额为４６６，９９９，９８９．５４元，扣除各项发行费用，募集资金净额为４３７，８６７，２０９．３８元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于２０１１年８月２日出具了（２０１１）汇所验字第４－００８号《验资报告》验证确认。

二、募集资金项目投资计划及使用情况

１、募集资金项目投资计划

根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：

注：（１）２０１１年为项目投资的第一年（２）“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设期为三年，第４年铺底流动资金投入使用（３）上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际进展情况作适当调整。

２、募集资金使用情况

１）补充流动资金情况

本次募集资金到账时间为２０１１年８月２日，募集资金净额为４３７，８６７，２０９．３８元。２０１１年８月１１日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币４，２００万元，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１１年８月１２日起到２０１２年２月１１日止，到期归还到募集资金专用账户。公司于２０１１年８月１２日使用２，２００万元募集资金用于补充公司流动资金。２０１１年８月１５日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

２０１１年９月６日经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，将使用总额不超过２１，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，２０１２年３月６日，公司把用于补充流动资金的募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

２０１２年３月２７日经２０１２年第一次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不超过２０，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，２０１２年９月２６日，公司把用于补充流动资金的募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

截至９月２６日，募集资金专用账户的募集资金净额合计为３２０，２２１，５６７．９０元，余额明细如下：

募集资金专户存款余额明细表

单位：万元

２）募集资金实际资金需求情况

依据上述募投项目投资计划和工程款项的支付进度安排，公司预计２０１２年四季度至２０１３年一季度末募集资金投资项目的实际资金需求约为５，０００万元—６，０００万元。

三、闲置募集资金补充流动资金的原因、金额、期限及采取的措施

根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，目前尚未使用的募集资金将存在一段时间闲置，故公司拟使用暂时闲置的募集资金２０，０００万元补充公司流动资金，为公司节省一定的财务费用。其中：公司使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目暂时闲置的募集资金１８，０００万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用暂时闲置的募集资金２，０００万元。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，经公司第四届董事会第七次临时会议审议决定，将使用总额不超过２０，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省５６０万元（按银行平均５．６０％的贷款利率计算）的利息支出。

本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金２０，０００万元占募集资金净额的比例为４５．６７％，高于１０％，但低于５０％，需要提交公司股东大会审议，并以网络投票的方式表决通过后方可实施。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。

公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

１、独立董事发表独立意见为：

公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司发展和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

２、监事会发表意见为：

公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、保荐机构关于此事项的专项意见为：

１）威海广泰将部分闲置募集资金人民币２０，０００万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用１８，０００万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金２，０００万元）暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，不会影响项目建设进度，对公司资金使用效率的提高产生有益影响。

２）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金２０，０００万元占募集资金净额的比例为４５．６７％，高于１０％，但低于５０％，需要提交公司股东大会审议，并以网络投票的方式表决通过后方可实施。

３）本次补充流动资金时间计划未超过６个月。

４）威海广泰将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

５）作为威海广泰的保荐机构，海通证券认为按公司现有计划将暂时闲置募集资金补充流动资金不会影响项目建设进度，并对公司资金使用效率的提高产生有益影响。故同意威海广泰根据相关法律法规履行相关程序后，使用部分闲置募集资金人民币２０，０００万元暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事分别出具的《关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》和《威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１２年１０月９日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１２－０４３

威海广泰空港设备股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次临时会议于２０１２年１０月９日召开，会议决议于２０１２年１０月２５日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将召开本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年１０月２５日（星期四）下午１４：００，会期半天。

网络投票时间为：２０１２年１０月２４日—２０１２年１０月２５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２４日下午１５：００至２０１２年１０月２５日下午１５：００的任意时间。

３、股权登记日：２０１２年１０月１８日

４、会议地点：公司三楼会议室

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

２、《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经２０１２年１０月９日召开的公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，相关公告已于２０１２年１０月１０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１２年１０月２２日—１０月２３日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００。

２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１０月２３日１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月２５日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１１１，投票简称：广泰投票

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，具体见下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，具体见下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２４日１５：００至２０１２年１０月２５日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

２０１２年１０月９日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１０月２４日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１２－０４４

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时会议于２０１２年９月２９日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１２年１０月９日上午９：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币２０，０００万元，使用期限不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

监事会认为：公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见２０１２年１０月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０４２）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司

监事会

２０１２年１０月９日