证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曹砚财先生及会计机构负责人（会计主管人员） 李志慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

１、货币资金期末余额１４，２６３万元，较期初１７，６１３万元减少１９．０％，主要是由于三季度交货的系统集成项目，设备采购需预付部分货款，而收款滞后；同时报告内固定资产和无形资产的购置以及２０１１年股利分配也引起公司货币资金的变化。

２、应收账款期末余额１４，２１８万元，较期初６，９１３万元增长１０５．７％，主要由于公司上半年跟踪的一些大型系统集成项目相继在三季度落单交货并确认收入，其中中国建设银行总行项目新增应收６，５３２万元，预计将于四季度收回大部分货款。

３、预付账款期末余额４８５万元，较期初３２７万元增长４８．２％，主要由于报告期内ＩＴ基础设施服务规模增加，同时个别ＩＴ基础设施服务项目所使用的外包比例较高所导致，将会在以后各期确认收入时逐步核销。

４、其他应收款期末余额６８１万元，较期初２２８万元增长１９８．２％，主要由于报告期内的投标保证金、员工业务借款、合作单位的往来增加。

５、存货期末余额６３０万元，较期初５１１万元增加２３．４％，主要由于报告期内采购的系统集成项目所需设备截止到报告期末尚未交付完毕，而公司维持ＩＴ基础设施服务所需的备件库存处于正常水平。

６、无形资产期末余额２７８万元，较期初增加２２９．９％，主要由于报告期内公司按照募集资金使用计划，购置ＩＴ基础设施服务管理软件以提高公司的ＩＴ服务管理水平。

７、长期待摊费用报告期内增加１２２万元，主要由于公司为提高品牌形象而发生的会员费。

８、递延所得税资产期末余额６３万元，较期初增加２２．２％，主要原因为报告期内坏账准备计提的增加。

９、应付账款期末６，０３２万元，较期初２，１１８万元增加１８４．８％，主要由于三季度交货的系统集成项目，已完成采购，但未全部对外支付货款。

１０、应付职工薪酬期末余额４１０万元，较期初７３９万元减少４４．６％，主要由于公司在三季度发放了上年计提的２０１１年度奖金所引起。

１１、应交税费期末余额２２３万元，较期初１７７万元增加２６．１％，主要由于报告期内的系统集成收入确认的增加，导致应交增值税的增加。

１２、其他应付款期末余额１５万元，较期初５６万元较少７２．８％，主要由于单位往来款减少所致。

１３、股本期末余额８，０００万元，较期初４，０００万元增加１００％；同时资本公积期末余额１３，８５４万元，较期初１７，８５４万元减少２２％，均由于公司２０１１年度利润分配方案的实施，以资本公积金转增股本。

１４、未分配利润期末余额８，１４５万元，较期初６，２２０万元增加３０．９％，主要由于报告期实现净利润２，７２５万元，同时分配现金股利８００万元。

二、利润表项目：

１、报告期内公司实现营业总收入１０，７６１万元，较去年同期３，５４６万元增加２０３．５％，主要源于报告期内系统集成业务收入的快速增长和ＩＴ基础设施服务收入的稳步增长。其中系统集成业务收入为８，３１１万元，较去年同期１，２８１万元增加５４９％；ＩＴ基础设施服务收入为２，４４１万元，较去年同期２，１０６万元增加１５．９％。

２、报告期内主营业务成本为８，２５３万元，较去年同期１，８６２万元增加３４３．２％，主要由于公司营业收入的快速增长，同时由于报告期系统集成业务收入的增长速度远超过ＩＴ基础设施服务收入的增长速度，而系统集成业务的主营业务成本率要高于ＩＴ基础设施服务，因此主营业务成本的增长率超过营业收入的增长率。

３、报告期内销售费用为８９９万元，较去年同期７８５万元增加１４．５％，主要由于公司在报告期内继续扩大经营规模和开拓新市场，销售人员的增加而引起人员费用、差旅费和客户招待费用的增加。

４、报告期管理费用为５２０万元，较去年同期３４９万元增加４９％，主要由于研发人员的增加和薪资调整引起管理人员整体工资的增加。

５、报告期内财务费用为－１４万元，较去年同期－２５万元减少４５．６％，主要由于去年同期的募集资金金额高于报告期，而导致利息收入的减少。

６、报告期内营业外收入３５万元，而去年同期为０，主要由于报告期内公司因上半年自有软件销售的增加而收到的增值税返还。

７、报告期内所得税１４３万元，较去年同期６４万元增加１２４％，主要由于报告期内的利润增加而相应引起所得税的增加。

三、现金流量表项目：

１、报告期内经营活动现金流量净额为－１，７４１万元，净额较去年同期－１，９２６万元增加９．６１％，主要由于报告期内公司加强对应收账款的清理力度，清理收回一批账龄较长的应收款；同时公司管理层加强了大额应收的直接跟踪力度，几个前期大额应收在报告期内陆续收回；同时由于三季度交货的系统集成项目，已经支付大部分设备采购款，而回款相对滞后，造成报告期内的经营活动现金流量净额为负。

２、报告期内筹资现金流量净额为－８０４万元，而去年同期为１６，９０３万元，主要由于报告期内执行２０１１利润分配方案而支付现金股利和相应的手续费；去年同期因首次发行股票而收到募集资金。

（二）业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司按照２０１２年度经营计划的部署，有条不紊地开展工作：

１、公司保持ＩＴ基础设施服务收入稳步增长的同时，系统集成业务取得重大进展，几个大型系统集成项目相续落单，系统集成收入大幅增长。虽然市场开拓和软件研发导致销售费用和管理费用有所上升，但因收入增长超过费用的增长，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大增长。２０１２年第三季度，公司主营业务实现了较快发展，实现营业收入１０，７６０．５５万元，较上年同期增长２０３．５％；实现净利润８２９．６９万元，较上年同期增长１１２．２６％。２０１２年前三季度，实现营业收入２０，６２３．１８万元，较上年同期增长６１．２０％；实现净利润２，７２５．１０万元，较上年同期增长２２．４２％。

２、公司继续加大服务产品和软件产品的研发力度，不断向市场推出新的ＩＴ基础设施服务产品和新版本的ＩＴ运维软件产品，在市场的推广中赢得客户的认可，保证了ＩＴ基础设施服务收入和ＩＴ运维软件收入的稳步增长。

３、公司ＩＳＯ２００００项目目前已经完成认证评审，相应的ＩＴＩＬ软件工具调整完毕，将进入实际的运行落地阶段，这意味着公司的ＩＴ服务标准化将步入一个新的阶段，进一步增强客户的满意度。

４、公司募投项目均按计划如期进行。

二、未来展望

公司将继续贯彻执行２０１２年度经营计划，进一步加大服务产品和软件产品的研发力度，提供更多具有竞争力的服务产品和软件产品；进一步完善全国销售网络的建设，同时构建起公司的渠道销售体系；加快募集资金投入和收购兼并步伐，千方百计地促进公司主营收入增长。

另外，公司已经了完成对全资子公司北京银信长远软件技术有限公司的吸收合并工作，合并之后将更加有利于整合业务、降低管理成本、提高运营效率，进而提高公司的运营水平。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据２０１２年６月实施的公司２０１１年度利润分派方案，应派发现金股利８００万元，当月派发现金股利４，５１５，２００．００元，其中应代扣代缴个人所得税４４８，４５２．５２元，应代缴ＱＦＩＩ所得税６４．００元，由于当月实际支付现金股利时已过个人所得税的征税期，因此２０１２年６月内实际向股东支付税后现金股利４，０６６，６８３．４８元。截止到２０１２年６月３０日应付未付现金股利３，４８４，８００．００元，以及当月应上交国库的代扣个人所得税４４８，４５２．５２元和代缴ＱＦＩＩ所得税６４．００元。２０１２年７月，公司支付了６月应代扣代缴个人所得税，同时支付了剩余的未付现金股利和代扣代缴对应的个人所得税３，４８４，８００．００元，截止报告期末，全部现金股利发放完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否