证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人（会计主管人员） 王敦福声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  适用 □ 不适用

  １、预付账款较期初增加了２４，８９０，７６３．７８元，增加了４６．６０％，主要原因是公司预付了一部分设备购置及建筑工程等与固定资产相关的货款；

  ２、其他应收款较期初增加了１７，３３８，９１６．４２元，增加了５７．６７％，主要原因是预付了股权投资款，至报告期末尚未完成股权变更，通过其他应收款进行账务处理；

  ３、存货较期初增加了４２，６５０，１９１．８１元，增加了５１．２５％，主要原因是报告期内销售量增加，公司为了满足生产、销售的需要而多储备的原材料等；

  ４、应付票据较期初增加了７，０６６，７２１．０１元，增加了６６．７１％，主要原因是为了满足公司的发展，确保流动资金的充足，增加了应付票据支付材料款；

  ５、预收账款较期初增加了７，４６４，６７１．０５元，增加了５５．５３５％，主要原因是公司爆破业务开展中，依据合同规定按照工程进度预收了部分工程款；

  ６、短期借款较期初增加了２７０，９００，０００元，增加了２５０．１４％，主要原因是母公司江南化工为了业务发展的需要，从国家开发银行短期借款２００，０００，０００元，交通银行借款８０，０００，０００元；

  ７、应付职工薪酬较期初减少了１１，２１０，２６０．４７元，减少了３０．６７％，主要原因是报告期内发放了去年计提未发放的年终奖金；

  ８、其他应付款较期初减少了１４５，３６９，３７３．２７元，减少了６７．６８％，主要原因是母公司因前期受让盾安控股集团有限公司持有的新疆雪峰公司股权，本报告期内支付了股权投资款；

  ９、一年内到期的非流动负债较年初数减少了２０，０００，０００元，减少了５０％，主要原因是下属子公司新疆天河归还了库车农业银行４０，０００，０００元抵押贷款的一半；

  １０、长期借款较期初数减少了２０，０００，０００元，减少了１００％，主要原因是下属子公司四川南部归还了南充市商业银行的长期贷款２０，０００，０００元；

  １１、营业收入较去年同期增加了５０１，７５８，０６２．１５元，增长了６９．５３％，主要原因是去年１－９月份利润表中经营性数据未包含重组前１－５月份被重组的标的公司数据；

  １２、营业成本和期间费用较去年同期增加了３８６，１２５，２７５．８０元，增长了７０．８９％，原因同营业收入大幅增长的原因相同；

  １３、主营业务税金及附加较去年同期增加了７，７９８，４２４．４４元，增长了１０６．９１％，原因同上；

  １４、资产减值损失较去年同期增加了８，８４３，７４６．６１元，增长了６０３４．６１％，原因为本报告期内公司往来增加，根据企业会计准则计提坏账准备的相关规定，合理的计提坏账准备；

  １５、投资收益较去年同期增加了１０，３４０，３１１．１４元，主要原因是母公司收到新疆雪峰的投资分红；

  １６、利润总额较去年同期增加了１１２，０００，００９．３５元，增长了６４．７１％，主要原因是同销售收入增长原因；

  １７、所得税费用较去年同期增加了２５，５３４，０４８．８０元，增长了８３．４８％，主要原因为利润总额大幅度上涨所致；

  １８、净利润较去年同期增加了８６，４６５，９６０．５５元，增长了６０．６８％，主要原因是利润总额大幅度上涨所致；

  １９、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了７２，９９４，８２７．９７元，增长了７２．８７％，主要原因是本期销售收入大幅度增加；

  ２０、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了４８９，２４２，００４．６７元，减少了２３０．４２％，主要原因是去年同期资产重组时，取得子公司及其他营业单位收到的现金净额增加了２８１，５７９，９４２．５６元，同时本期较去年同期增加了股权投资１４０，０００，０００元；

  ２１、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了２８１，０８６，７５７．６７元，主要原因短期借款增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  安徽江南化工股份有限公司

  董事长：冯忠波

  二〇一二年十月十二日