证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人（会计主管人员） 赵广亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收利息较期初降低６９．２６％，主要原因是本期定期存款期末未结算利息减少所致。

２、在建工程较期初降低４０．１５％，主要是前期从国外进口的加工设备ＦＶ２００当期调试完毕、验收合格转为固定资产所致。

３、股本较期初增加３０％，主要是当期根据公司２０１２年３月５日召开的年度股东大会，以总股本１４，５５０万股为基础，以资本公积向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本４，３６５万股所致。

４、营业税金及附加较去年同期增加２５８．１０％，主要是去年同期本公司购买的进口设备陆续报关，产生大量的进口增值税，在２０１１年９月３０日尚有进项税额留抵，从而去年同期计提的城建税、教育费附加较少。

５、财务费用较去年同期下降３８．１５％，主要原因是去年同期欧元汇率上升产生汇兑收益所致。

６、资产减值损失较去年同期增加６１．１３％，主要是当期应收账款账龄增加从而计提的坏账准备增加所致。

７、营业外收入较去年同期增加７３．１９％，主要是去年１－１１月份所属的软件退税款在当期收到以及当期应收软件退税款及时在当期收到；另外，公司当期收到的财政补助拨款较去年同期有所增加。

８、营业外支出较去年同期下降９７．９７％，主要是去年同期发生对外捐赠支出１００，０００．００元。

９、基本每股收益较去年同期减少３７．５０％，主要是当期公司实现的净利润较去年同期下降以及公司在本期以资本公积向全体股东转增股本所致。

１０、稀释每股收益较去年同期减少３７．５０％，主要是当期公司实现的净利润较去年同期下降以及公司在本期以资本公积向全体股东转增股本所致。

１１、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加３２．６９％，主要是当期收到的财政补助较去年同期增加所致。

１２、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少１００％，主要是当期没有处置固定资产所致。

１３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期降低８８．４１％，主要是去年同期支付进口设备款，今年同期只是支付相关工程、设备尾款、质保金所致。

１４、取得借款所收到的现金较去年同期减少１００％，主要是当期经营资金运转良好，没有发生经营性临时贷款所致。

１５、偿还债务所支付的现金较去年同期减少１００％，主要是当期没有经营性临时贷款所致。

１６、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少５１．９８％，主要是当期公司实施了２０１１年度分红方案，每股派发现金股利０．０５元；而去年同期实施的２０１０年度分红方案，每股派发现金股利０．１０元。

１７、汇率变动对现金的影响较去年同期减少１０５．６４％，主要是当期银行存款欧元户因汇率略有下降产生汇兑损失，而去年同期由于汇率上升产生大量收益所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□适用√ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用√ 不适用

４、其他

□适用√ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□是 √ 否

法定代表人： 李胜军

山东法因数控机械股份有限公司

２０１２年１０月１２日