证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－10－8－２０１２－10－12）

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７６．１１ ０．６６ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．００ ８．９６ －３４．３７

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８６．３５ ０．７８ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ １．０４ ７．３４ －２３．１９

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８４．８８ ０．５７ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．４２ １０．８９ －４２．９４

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２０７．４７ ０．５５ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －１．０８ ８．１０ －４５．６３

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．４７ ０．９０ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．７９ ９．７８ －９．８４

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．９１ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ０．３３ ７．１７ －８．８０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．８０ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －０．１２ －２．３２ －１９．９０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．８２ １．２０ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ２．７５ ５．２９ ４６．５３

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３０ １．３１ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．００ １１．２０ ４３．８３

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２２ ０．８３ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －０．１２ ６．９９ －１７．４０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６４ ０．９６ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ －０．５２ －２．０５ －４．３０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７５ １．２０ 纳斯达克１００指数×１００％ －２．３６ １８．３９ ２８．６１

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１８ ０．９４ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ ０．２１ ９．５５ －５．９０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６２ ０．８７ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ －０．２３ ８．１８ －８．５４

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．７７ ０．９８ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －０．６１ １７．６５ －２．００

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．８２ ０．９２ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．００ ９．１９ －６．８４

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 张溪冈 ０．８５ ０．８９ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －１．２３ １０．４９ －１０．９９

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５７ ０．９１ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．６６ １４．２７ －８．７０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．１１ ０．８７ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．４６ ９．１６ －１３．００

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．９６ ０．８２ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ １．６０ ６．３２ －１７．６０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５６ ０．７３ 恒生中国企业指数×１００％ ３．９６ ５．２４ －２７．０７

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．２４ ０．９２ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．６６ １０．１１ －８．５０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．４３ １．０２ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．２０ ６．４８ １．９０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 ０．８７ ０．７９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．８９ ５．７３ －２０．６０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．２８ ０．８８ 标普高盛商品×１００％ ０．１１ ２．４５ －１２．３０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５０ ０．８１ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ １．１３ ４．１３ －１７．７２

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８２ ０．８０ 标普金砖四国×１００％ ０．１２ １．３９ －１９．７０

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 宋青 １４．０３ １．１６ 伦敦金价格×１００％ －０．３４ １０．７２ １９．４４

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０４ ０．７８ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．１３ １０．９１ －２１．７０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９０ ０．９２ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ ０．５５ １５．７８ －８．３０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 １．５３ ０．７８ 金砖四国４０×１００％ ０．７８ ５．４１ －２２．１０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．７４ ０．８７ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ １．６３ ５．３１ －１２．７０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７６ ０．９３ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．４３ ４．６０ －６．８０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．３１ １．００ 标普５００等权重全收益×１００％ ０．００ １２．９１ －０．３０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．４３ １．０８ 标普１００等权重指数×１００％ －０．４６ １３．３８ ７．６０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ８．２２ ０．８２ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．１２ ０．１２ －１８．５０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．５７ １．０１ 伦敦国际现货黄金×１００％ －０．３９ ７．１０ １．００

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０９ ０．８７ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．８１ ９．４０ －１２．７０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．４７ ０．９４ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ －０．６４ １０．２５ －６．４０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．３１ ０．９２ 标普全球农业×１００％ －０．５４ ８．１３ －８．３８

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．８０ ０．９９ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ０．９１ ６．５５ －０．７０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 ０．４７ ０．９５ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．４２ －３．０６ －５．１０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．１６ １．００ 伦敦金价格×１００％ －０．３０ ７．９６ ０．４０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ４．７６ ０．９６ 伦敦金价格×１００％ －０．３１ １１．６３ －４．００

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５２ １．０６ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －０．４７ １０．６９ ５．６０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ３．８０ １．０４ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ ０．１９ ３．２９ ３．７０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．１６ ０．９５ 中国中小盘指数×１００％ ２．２７ －２．４４ －３．１１

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 ６．７７ ０．９９ 标普能源行业指数×１００％ ０．００ －１．５９ －１．２０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７８ ０．９９ 标普油气上游股票指数×１００％ ０．６１ ０．９２ －１．３０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６２ １．０３ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ －０．１９ ３．８９ ３．８９

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５８ ０．９０ 标普高盛商品×１００％ ０．２２ －１０．１０ －１０．１０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 １．３９ １．０１ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －０．９８ １．４０ １．４０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．９８ １．０６ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ ０．２８ ５．７０ ５．７０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ３．７１ １．０４ 标普全球石油指数×１００％ －０．１９ ８．１９ ８．１９

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．９８ １．０４ 国泰大宗商品×１００％ －０．１０ ３．６０ ３．６０

５１９７０９ 交银资源 ２０１２－０５－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 ０．８６ １．０８ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ ０．８４ ８．００ ８．００

１１８００２ 易方达全球 ２０１２－０６－０４ 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 ３．８４ １．０２ 标普消费×１００％ ０．３９ ２．２０ ２．２０

０５００２５ 博时５００ ２０１２－０６－１４ 全球被动指数型 博时 工行 王政 ３．１０ １．０３ 标普５００净总收益×１００％ －０．６５ ５．４０ ５．４０

５３９００３ 建信全球资源 ２０１２－０６－２６ 全球股票型 建信 中行 赵英楷 ４．９８ １．００ ＭＳＣＩ全球能源净收益率×５０％＋ＭＳＣＩ全球原材料净收益×５０％ －０．２０ －０．４０ －０．４０

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２ －０．４２ －１６．１６

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７５ －０．５３ －１５．５４

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８８ －０．１１ －１０．５１

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８０ ０．００ －１１．８０

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７８ －０．１３ －１２．５９

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８５ ０．４７ －１２．２７

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８６ ０．４７ －１０．２６

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８６ －０．３５ －４．３５

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７７ ０．５２ －６．０３

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ ０．９７ ０．１０ －７．８４

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８８ ０．８０ －５．２７

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８８ １．５０ －８．７５

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８９ －０．４５ －３．００

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５５ ０．３７ －１５．８６

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６７ －０．３０ －１５．５４

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７６ －０．６６ －１５．６３

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８０ ０．６３ －１１．９８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９０ ０．１１ －１１．７９

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７２ －０．９６ －１２．１９

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７１ ０．１４ －１１．６５

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８２ ０．００ －１０．０９

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．７６ ０．８０ －９．８４

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７７ ０．００ －９．７７

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８３ －１．４３ －８．８４

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８２ －１．０９ －３．８３

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ １．０１ ０．２０ －２．３２

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０３ ０．００ －５．２４

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．０１ ０．９０ －４．０９

１６４８１０ 工银纯债 ４８ ２０１５－０６－２１ ０．９５ －０．１１ －４．９１

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０５ ０．４８ －１．８７

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９５ －０．１１ －７．４４

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．０２ ０．３０ －２．５９

１６３８１９ 中银信用 ２２ ２０１５－０３－１２ １．００ ０．１０ －５．１２

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．１０ １．１１ －４．２０

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０４ ０．１０ －２．０７

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９６ ０．９４ －５．６８

１６１６１４ 融通添利 １３ ２０１４－０３－０３ ０．９８ ０．８２ －３．８２

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９８ ０．６１ －４．２８

１６１１１７ 易基永旭 １７ ２０１４－０６－１９ １．００ －０．７９ －１．１９

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９９ ０．２０ －２．６６

１６１０１９ 富国天锋 ９ ２０１５－０５－０７ ０．９９ ０．２０ －２．４６

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０５ １．０６ －２．４３

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８１ ０．８７ －３．９１

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９２ －１．４０ ０．１３

１６０１０６ 南方高增 １．２７ ２．８４ －０．８３

１６０１１９ 南方５００ ０．８０ ０．７５ －０．５７

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０６ －０．１９ －０．３８

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８３ －０．３６ －１．２０

１６０２１５ 国泰价值 ０．７２ ２．１４ －０．５６

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．６９ ０．７３ －０．８６

１６０３１４ 华夏行业 ０．８０ ０．７６ －０．６２

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８４ ０．８４ ０．００

１６０５０５ 博时主题 １．４８ －０．４０ －０．８０

１６０５１２ 博时卓越 ０．８７ ０．８２ －０．９２

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７１ ０．７１ －０．８４

１６０６１０ 鹏华动力 １．００ １．１１ －０．３０

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８２ １．２３ ０．００

１６０６１３ 鹏华创新 １．０７ －１．３８ －１．０２

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８２ ０．００ －１．２０

１６０６１６ 鹏华５００ ０．６８ －６．６３ －０．７３

１６０７０６ 嘉实沪深３００ＥＴＦ联接 ０．６２ ０．３３ －０．５８

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６２ ０．６５ １．８７

１６０８０５ 长盛同智 ０．７１ ０．５７ －０．６４

１６０８０７ 长盛３００ ０．７６ －０．９１ －０．９１

１６０９１０ 大成创新 ０．７２ １．７０ ０．２８

１６１００５ 富国天惠 １．２６ １．７８ －０．７４

１６１０１０ 富国天丰 １．０３ ０．６８ －０．１０

１６１０１７ 富国５００ ０．９７ １．９０ ７．８１

１６１２１１ 国投金融 ０．７３ ０．８３ －０．８２

１６１２１３ 国投消费 ０．８０ ５．９６ １．０１

１６１２１７ 国投资源 ０．７９ －１．７４ －０．７５

１６１２１９ 国投产业 １．１１ －０．５４ －１．２４

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７１ －１．３９ －１．１１

１６１６１０ 融通领先 ０．６７ ０．７５ －０．７４

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．０２ ０．００ －０．７１

１６１８１０ 银华内需 ０．６４ ０．７８ －１．２３

１６１８１１ 银华３００ ０．７７ －２．２８ ６．９３

１６１９０３ 万家公用 ０．５４ ０．１９ －１．４２

１６１９０７ 万家红利 ０．７８ ０．００ －０．８７

１６２００６ 长城久富 １．０３ ０．８８ －０．４４

１６２２０７ 泰达效率 ０．７８ １．７１ －０．５９

１６２３０７ 海富１００ ０．６８ －１．４６ ０．００

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８０ １．５２ －０．８７

１６２６０７ 景顺资源 ０．６６ １．２４ ０．００

１６２７０３ 广发小盘 １．６１ １．３８ －０．８４

１６２７１１ 广发５００ ０．７３ ０．２８ －０．５５

１６３００１ 长信１００ ０．７４ ０．８２ －１．８６

１６３１１０ 申万量化 ０．８７ －０．８０ ４．８１

１６３３０２ 大摩资源 １．６６ ０．１８ －０．６２

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８１ ０．００ －０．７７

１６３４０７ 兴全３００ ０．７５ ６．５３ －１．８５

１６３４０９ 兴全绿色 ０．８７ １．４０ －０．５７

１６３４１２ 兴全轻资 ０．９７ ０．８３ １．０４

１６３５０３ 天治核心 ０．４７ ０．８５ －０．５７

１６３８０１ 中银中国 １．１７ １．８４ ２．５３

１６３８２１ 中银３００ ０．９６ ４．３５ －０．２１

１６４２０５ 天弘深成 ０．８２ １０．８１ ２０．０６

１６５３０９ 建信３００ ０．６７ －１．９１ －０．７４

１６５５０８ 信诚深度 ０．８４ ０．４８ －２．２１

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９１ １．９０ －１．１９

１６５５１６ 信诚周期 １．００ ０．００ ０．５０

１６５８０６ 东吴１００ ０．８３ ９．９７ －２．５９

１６６００１ 中欧趋势 ０．６５ －０．９１ －０．９３

１６６００６ 中欧小盘 ０．７７ １．７２ １．２４

１６６００７ 中欧３００ ０．８０ ７．５３ ４．０６

１６６００８ 中欧强债 １．０１ ０．８０ －０．２２

１６６００９ 中欧动力 ０．９６ ２．５７ －０．０８

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深１００ＥＴＦ 易方达 ０．００ ０．０２ ０．００

１５９９０２ 中 小 板 中 小 板 华夏 ０．６５ －０．２５ －０．０６

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成ＥＴＦ 南方 －０．５６ ０．１４ －０．０３

１５９９０５ 深 红 利 深 红 利 工银瑞信 ０．００ ０．０４ －０．０２

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深成长ＥＴＦ 大成 －０．１４ －１．０９ －０．０９

１５９９０７ 中小 ３００ 中小 ３００ 广发 １．６７ ０．０９ －０．０３

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证２００ＥＴＦ 博时 ３．８５ －０．１９ －０．０７

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 招商 ０．４２ －０．５４ －０．０７

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证１２０ＥＴＦ 嘉实 １．３２ ０．７２ －０．０４

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营ＥＴＦ 鹏华 ０．８２ ０．０７ －０．０５

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 添富深证３００ＥＴＦ 汇添富 ０．９７ ０．２４ －０．０６

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值ＥＴＦ 交银施罗德 ０．４６ －０．６９ －０．０７

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达 ２．１６ －０．３１ －０．０５

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证６０ＥＴＦ 建信 ０．７４ －０．７８ －０．０３

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小成长ＥＴＦ 国泰 ０．５２ －０．６１ －０．１６

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００ＥＴＦ 嘉实 ２．００ －０．９４ －０．０７

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００ 嘉实 ０．１１ －０．０５ －０．０３

５１００１０ 治理ＥＴＦ 治理ＥＴＦ 交银施罗德 －０．５０ －０．６７ ０．０１

５１００２０ 超大ＥＴＦ 超大ＥＴＦ 博时 ０．００ ０．４６ －０．０７

５１００３０ 价值ＥＴＦ 价值ＥＴＦ 华宝兴业 ０．６６ ０．０９ －０．０８

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 华夏５０ＥＴＦ 华夏 ０．１８ －０．１８ －０．０４

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 央企ＥＴＦ 工银瑞信 ０．５９ －０．２７ －０．０７

５１００７０ 民企ＥＴＦ 民企ＥＴＦ 鹏华 １．７５ －０．１１ －０．０４

５１００９０ 责任ＥＴＦ 责任ＥＴＦ 建信 －１．２０ －１．９８ －０．１１

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 周期ＥＴＦ 海富通 ５．３９ ０．１５ －０．１２

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周ＥＴＦ 海富通 ０．６１ ０．１２ －０．０２

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 中盘ＥＴＦ 易方达 １．１５ －０．３０ －０．０３

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 消费ＥＴＦ 招商 １．０９ ０．４２ －０．０３

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 小康ＥＴＦ 南方 ０．００ －０．２２ －０．０３

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 商品ＥＴＦ 国联安 －０．１４ ０．２８ －０．０２

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 华安１８０ＥＴＦ 华安 ０．４０ －０．３９ ０．０４

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 龙头ＥＴＦ 华安 ０．１０ ０．００ －０．０１

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 综指ＥＴＦ 富国 －２．１６ －２．１１ －０．１６

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 中小ＥＴＦ 华泰柏瑞 １．２３ －２．１２ －０．０５

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 金融ＥＴＦ 国泰 ０．７４ －０．１８ －０．０２

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴ＥＴＦ 诺安 ０．３１ ０．００ ０．０８

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 国企ＥＴＦ 中银 －０．４４ －１．０２ －０．０１

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 成长ＥＴＦ 华宝兴业 ０．２３ －０．２２ －０．０２

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０ 南方 －１．２８ －３．４３ －０．０３

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００ 华泰柏瑞 ０．００ －０．１３ －０．０３

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 资源ＥＴＦ 博时 －０．５７ ０．２５ －０．０３

５１０４２０ 上证１８０ＥＴＦ 上证１８０等权重 景顺长城 ０．５４ －０．１１ －０．０３

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 ０．６４ ０．１２ －０．０２

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８４ １．５７ １．３０

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９３ ０．６４ ０．７０

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．３３ １．１５ ０．１７ ０．００

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．３３ ０．６４ ７．２３ ２．５５

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － １．０５ ０．０９ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．７２ １．４０ ２．４３

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９７ ０．４１ ０．０６

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．７６ ２．２９ １．９９

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９３ －０．７５ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．６２ １．６４ ３．０５

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７６ ２．８３ ０．３７

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．４７ －４．３１ ３．７６

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９５ －０．３２ ０．００

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．４８ １．４７ ２．５９

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９３ ０．１０ ０．００

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － １．１６ ０．１７ ２．１５

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９７ １．０４ ０．００

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８０ ３．０９ ２．０７

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．１４ ７．９５ ０．２０

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９２ －１．４１ １．２１

１５００４９ 南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９５ －０．２２ ０．００

１５００５０ 南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － ０．９３ －０．２２ ２．３４

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．９０ －０．４５ ０．００

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － ０．９１ １．２２ ２．５６

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９６ ０．００ ０．００

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － ０．９５ －５．２０ １．８９

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － ０．９８ ０．７２ ０．００

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．８６ －１．９４ ２．５４

１５００５７ 久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．９０ １．０１ ０．００

１５００５８ 久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．９１ １．４５ １．９３

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９６ －０．１１ ０．００

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９０ －５．０５ １．９５

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９６ －０．４２ ０．００

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － ０．９７ ２．６４ １．８７

１５００６９ 双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０５ ０．１９ ０．００

１５００７０ 双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．７９ ０．２５ ２．４７

１５００７１ 盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０６ ０．１８ ０．００

１５００７２ 盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．８１ ２．０２ ２．４７

１５００７３ 诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９４ ０．１０ ０．００

１５００７５ 诺安进取 ２０１２－０３－２９ － ０．９１ －１．９４ １．８８

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－10－12

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星  ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０１１３ ★★★ － －－   ２．１５ ６．９７ ２１．５４ １３３／１４７ ６０／１４２ ８．８０ 高 １．６０ 高 ０．１７ 偏低

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０２８６ ★★★ － －－   ２．４０ ７．３２ ２８．５３ １２８／１４７ ５６／１４２ ８．８０ 高 １．５７ 高 ０．２１ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９００ ★ ↓ ★★ ↑ ４．４３ １．０２ ２４．４５ ９７／１４７ １３３／１４２ ７．７６ 高 １．８１ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．００９０ ★ ↓ ★★ ＮＡ ４．６７ １．４１ ２１．５５ ９０／１４７ １３２／１４２ ７．７３ 高 １．７８ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９９９０ ★★ － －－   ４．１７ １０．１４ ５．７６ １１４／１４７ ３０／１４２ ７．９４ 高 １．６３ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０１２０ ★★ － －－   ４．５５ １０．４８ ７．１０ １０９／１４７ ２７／１４２ ７．９５ 高 １．６０ 高 －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．００７０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．００５０ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５４０ －－   －－   ３．５４ ７．２１ ５．６１ １１３／１４７ ７５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５９０ －－   －－   ３．９２ ７．７０ ６．６３ １０７／１４７ ６２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７２０００２ 财通多策略稳健增长债券 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９８０ ★★ － －－   ５．７８ ７．５４ ２０．６９ ５７／１４７ ７４／１４２ ３．７３ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０３５９ ★★★ ↓ －－   －２．８０ －１．３９ ２０．０２ １４３／１４７ １４２／１４２ ６．５１ 高 １．３３ 高 ０．２３ 偏低

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９３００ －－   －－   －７．１９ －－ －７．００ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９２４０ －－   －－   －７．７８ －－ －７．６０ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１０６４ ★ － ★ ↓ －１．５２ －０．６４ １２２．１５ １４２／１４７ １４１／１４２ ４．７７ 中 １．４０ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０３７０ ★★★ － －－   ８．５９ ８．１３ １６．１８ ２３／１４７ ６４／１４２ ６．２７ 高 １．２３ 中 ０．２８ 中

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９５０８ ★ － －－   －０．７１ １．０８ １４．２５ １４１／１４７ １３４／１４２ ５．７５ 中 １．４４ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０５８０ ★★★★ ↑ －－   ２．１２ ５．１７ １２．９２ １３０／１４７ １１５／１４２ ４．５５ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．４５ 高

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１０２ ★ － －－   ６．５２ ８．６６ ０．０５ ４３／１４７ ５３／１４２ ５．３８ 中 １．４２ 高 －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２２５ ★ － －－   ６．７９ ９．０１ ３．４６ ３７／１４７ ４９／１４２ ５．３８ 中 １．３８ 高 －－ －－

７１０３０１ 富安达增强收益债券 － Ａ １．００４２ －－   －－   －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７１０３０２ 富安达增强收益债券 － Ｃ １．００３３ －－   －－   －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９７５０ ★★ － －－   １．３５ ０．８３ ３．５９ １３９／１４７ １４０／１４２ ６．８７ 高 １．４８ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９００ ★★ － －－   １．７５ １．３３ ５．１４ １３７／１４７ １３６／１４２ ６．９２ 高 １．４４ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１５７ ★★★ － ★★★★ ↓ ６．４２ ８．８８ １４１．１０ ４８／１４７ ４６／１４２ ５．２４ 中 ０．９５ 中 ０．３２ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９５４ ★★★★ － ★★★★★ － ６．０８ １０．０４ ４６．７１ ５８／１４７ ３８／１４２ ４．５９ 偏低 ０．７７ 偏低 ０．５６ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０８８３ ★★★★ － ★★★★ － ５．７５ ９．５９ ４３．４６ ６９／１４７ ４４／１４２ ４．５９ 偏低 ０．８０ 偏低 ０．４７ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０５７７ ★★★ － －－   ７．７９ １０．６７ ３０．８５ ２０／１４７ ２５／１４２ ５．５９ 中 ０．９８ 中 ０．１９ 偏低

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０７９３ ★★★ － －－   ８．１０ １１．１２ ３３．２６ １２／１４７ ２１／１４２ ５．５９ 中 ０．９５ 中 ０．２６ 偏低

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１５９０ －－   －－   １０．５９ １５．０９ １５．９０ ３／１４７ ５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１４９０ －－   －－   １０．０６ １４．２１ １４．９０ ６／１４７ ７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１１８０ －－   －－   ８．２３ １２．１４ １１．８０ １１／１４７ １６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１０７０ －－   －－   ７．７９ １１．５９ １０．７０ ２１／１４７ ２２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２９０ ★★★★★ － －－   ４．７１ ６．４６ ２１．０７ ８７／１４７ １０３／１４２ ３．２３ 低 ０．４３ 低 ０．９４ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３００ ★★★★★ － －－   ４．９０ ６．７６ ２３．１３ ８３／１４７ ９１／１４２ ３．１７ 低 ０．３９ 低 １．１０ 高

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０３８０ －－   －－   ４．４８ ９．９９ １０．９８ １０１／１４７ ３４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０３３０ －－   －－   ４．２０ ９．５９ １０．４７ １０３／１４７ ３９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１２００ ★★★★ － －－   ３．０４ ８．８４ ３２．１１ １２０／１４７ ４３／１４２ ３．２３ 低 ０．５０ 低 ０．８４ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０４７２ ★★★ ↑ －－   ４．６８ ６．６６ １０．１１ ８４／１４７ ９２／１４２ ３．４９ 低 ０．７３ 低 ０．１５ 偏低

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０５５８ ★★★ － －－   ４．９１ ６．９５ １４．４６ ７８／１４７ ８４／１４２ ３．４９ 低 ０．７１ 低 ０．２２ 偏低

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７８０ ★★★★★ － －－   ７．９１ ８．３５ ２５．０１ １８／１４７ ４８／１４２ ４．６８ 中 ０．６８ 低 ０．８７ 高

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０８３０ ★★★★★ － －－   ８．１９ ８．８５ ２６．９６ １３／１４７ ４１／１４２ ４．６６ 中 ０．６４ 低 ０．９６ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０３１０ －－   －－   ７．６２ ８．１８ ７．７１ ２７／１４７ ５８／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０２００ ★★★★ － －－   ６．０８ １０．０９ ２１．３５ ６７／１４７ ３２／１４２ ５．９７ 高 １．０７ 中 ０．３９ 中

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０１７０ ★★★ ↓ －－   ５．７８ ９．７３ １９．５０ ７２／１４７ ４０／１４２ ５．９８ 高 １．１１ 中 ０．３１ 中

０２００２７ 国泰信用债券 － Ａ １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２８ 国泰信用债券 － Ｃ １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０４７０ ★★★ － －－   ７．９４ １１．５０ １９．９４ １６／１４７ ２０／１４２ ６．０１ 高 １．１１ 中 ０．２８ 中

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０５１０ ★★★ － ★★★★ ↑ ７．７９ １１．４５ ５７．６３ ２２／１４７ １８／１４２ ６．０４ 高 １．０９ 中 ０．３３ 中

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９９０ －－   －－   ４．２８ ５．９４ －０．１０ ９６／１４７ １０２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９１０ －－   －－   ３．９９ ５．５４ －０．９０ １０６／１４７ １１３／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６３０ ★★★ － －－   ７．５９ １０．０４ １５．６１ ２８／１４７ ３７／１４２ ５．０１ 中 １．０１ 中 ０．１４ 偏低

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０７１０ ★★★ － －－   ７．８５ １０．４１ １２．７４ １９／１４７ ３１／１４２ ４．９９ 中 ０．９８ 中 ０．２１ 偏低

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０４５０ －－   －－   ７．１８ ８．６３ ４．５０ ３３／１４７ ５９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３１４ ★★★★ － －－   ４．８６ ６．４４ ２７．９８ ９２／１４７ ９０／１４２ ５．１７ 中 ０．７８ 偏低 ０．５１ 高

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２１１ ★★★★ ↑ －－   ４．５２ ６．０２ ２５．８０ ９９／１４７ １０４／１４２ ５．１８ 中 ０．８１ 偏低 ０．４４ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０５００ ★★★★ ↑ －－   ５．８０ ７．９５ １５．５２ ６５／１４７ ６６／１４２ ３．９４ 低 ０．７８ 偏低 ０．４５ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３４０ ★★★ － －－   ５．４６ ７．４１ １３．８３ ７１／１４７ ７７／１４２ ３．９３ 低 ０．８２ 偏低 ０．３５ 中

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５３３ ★★ － －－   ５．９４ ６．９７ ７．３６ ５０／１４７ ７３／１４２ ４．３５ 偏低 １．０８ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３７９ ★★ － －－   ５．６２ ６．５４ ５．８０ ６２／１４７ ８６／１４２ ４．３５ 偏低 １．１２ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６６４ ★★ － ★★★ ↑ ５．７２ ６．９４ ８２．４３ ５６／１４７ ７６／１４２ ３．６９ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１２７８ ★★★ － －－   ４．９０ ６．５５ ３１．６５ １０２／１４７ ９５／１４２ ６．５０ 高 １．２４ 高 ０．２４ 偏低

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１１７１ ★★★ － －－   ４．５７ ６．１２ ２９．２９ １１０／１４７ １０５／１４２ ６．５０ 高 １．２７ 高 ０．１７ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２００ ★★★ － －－   ４．７２ ６．８１ １９．８６ １０４／１４７ ８７／１４２ ６．２０ 高 １．２４ 高 ０．２２ 偏低

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０１５０ ★★★ － －－   ４．４２ ６．３９ １７．８８ １１１／１４７ ９９／１４２ ６．１６ 高 １．２６ 高 ０．１４ 偏低

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００２０ －－   －－   ８．５６ １１．２１ ０．２０ １５／１４７ ２４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１１０ －－   －－   ８．８３ １１．７１ １．１０ １０／１４７ １９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   ５．３８ ７．０５ １．８０ ６６／１４７ ６７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０１１０ －－   －－   ５．０９ ６．５３ １．１０ ７３／１４７ ８２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０７５１ ★★ － ★★★ ↑ ２．７６ ６．１０ ２４．７５ １１９／１４７ ９８／１４２ ３．５２ 低 ０．８２ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０５８９ ★★ － －－   ２．５２ ５．７７ １９．００ １２３／１４７ １０９／１４２ ３．５３ 低 ０．８５ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４０３ ★★★★★ ↑ ★★★★★ － ５．１６ ８．０２ ７０．４７ ７７／１４７ ６８／１４２ ３．９１ 低 ０．６３ 低 ０．７６ 高

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７１０ ★★ － －－   ６．０４ ８．８９ ２８．５１ ５３／１４７ ５４／１４２ ３．５０ 低 ０．７７ 低 ０．０８ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７７０ ★★★ ↑ －－   ６．２６ ９．１９ ３０．２７ ４７／１４７ ５０／１４２ ３．５１ 低 ０．７４ 低 ０．１７ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６１０ ★★★★ － －－   ３．２４ ６．０２ ２８．６１ １１８／１４７ １１１／１４２ ４．０４ 偏低 ０．７８ 偏低 ０．５４ 高

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０６９０ ★★★★ － －－   ３．３８ ６．３５ ３０．２９ １１５／１４７ １００／１４２ ４．０７ 偏低 ０．７６ 低 ０．６１ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．３９９０ ★★★★ ↑ ★★ － ４．７２ ６．７１ １０３．６０ ８５／１４７ ９４／１４２ ３．３３ 低 ０．５７ 低 ０．５９ 高

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０３９０ －－   －－   ３．２８ ５．２７ ３．９０ １２２／１４７ １２２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９８３４ －－   －－   ２．３１ ４．９０ ２．４８ １２７／１４７ １１９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１２４０ ★★★★★ － －－   ３．４４ ５．６６ ３９．８０ １１７／１４７ １０６／１４２ ３．８１ 低 ０．６０ 低 ０．７４ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１２８０ ★★★ － －－   ４．８３ ５．６２ １２．８０ ８１／１４７ １０７／１４２ ４．３７ 偏低 ０．８８ 偏低 ０．２５ 偏低

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４２０ ★★★ － －－   ５．０６ ５．９４ １４．２０ ７４／１４７ ９６／１４２ ４．３６ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３４ 中

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０２６０ －－   －－   ２．５０ －－ ２．６０ １３１／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９９８９ ★★★ － －－   ７．６８ １２．４５ ２９．６０ ３１／１４７ １１／１４２ ６．８２ 高 １．４１ 高 ０．１４ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９９４４ ★★ ↓ －－   ７．３０ １１．９４ ２７．０４ ３９／１４７ １５／１４２ ６．８２ 高 １．４４ 高 ０．０８ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．００８０ －－   －－   ４．４１ ５．２５ ５．２５ １０５／１４７ １２５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．００２０ －－   －－   ３．９１ ４．６４ ４．６４ １１２／１４７ １２９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９２３０ ★ － －－   ２．３３ １．９９ －５．７０ １２９／１４７ １３５／１４２ ４．７８ 中 １．５０ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．００４０ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１３９０ ★★★★ ＮＡ －－   ８．６８ １２．６６ １７．１７ ９／１４７ １０／１４２ ５．８４ 中 １．０９ 中 ０．４１ 中

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１２４０ ★★★ ＮＡ －－   ８．２９ １２．２９ １５．６４ １７／１４７ １３／１４２ ５．８７ 中 １．１２ 中 ０．３４ 中

６９０２０６ 民生加银信用双利债券 － Ｃ １．０１６０ －－   －－   －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００６ 民生加银信用双利债券 － Ａ １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１１８６ －－   －－   ５．８４ ８．４２ １５．５６ ６０／１４７ ５５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０７００ ★★★★ － ★★★ － ９．８４ １５．９０ ３５．８０ ７／１４７ ３／１４２ ４．８１ 中 ０．８２ 偏低 ０．６２ 高

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０７２９ ★★★★★ ＮＡ －－   １０．０８ １６．２３ ２３．０８ ５／１４７ ２／１４２ ４．８２ 中 ０．８０ 偏低 ０．６９ 高

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０３６０ －－   －－   １０．６８ １２．３６ ３．６０ ４／１４７ １７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０４４０ －－   －－   １１．０６ １２．７４ ４．４０ ２／１４７ １４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１３ 纽银稳健双利债券 － Ｃ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１１ 纽银稳健双利债券 － Ａ １．００１０ －－   －－   －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６２６ －－   －－   ５．８１ ７．５６ －１．０７ ６８／１４７ ６９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０６９５ ★★★ － －－   ６．０６ ７．９０ １２．６３ ６１／１４７ ６３／１４２ ５．４５ 中 １．０６ 中 ０．３１ 中

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０５０６ －－   －－   ４．８７ ７．４７ ８．５３ ８６／１４７ ８１／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４５８ －－   －－   ４．５９ ７．１０ ８．０４ ９５／１４７ ９３／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２０１１ ★★★★★ － ★★★★ － ５．８８ ５．８２ ３３．９２ ５９／１４７ １１２／１４２ ３．４５ 低 ０．４７ 低 ０．９４ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５７０ ★★ ＮＡ －－   ２．５２ ４．４５ ７．２４ １２６／１４７ １２８／１４２ ４．２０ 偏低 ０．８８ 偏低 －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７５０ ★★ ↓ －－   ２．９７ ５．０８ ９．０５ １２１／１４７ １２４／１４２ ４．２３ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．０３ 偏低

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９００ ★ － －－   ２．８０ １．４３ １．６２ １２４／１４７ １３８／１４２ ５．０３ 中 １．３３ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３００ ★★★★ － －－   ５．８８ ９．９０ ３７．９７ ５４／１４７ ３３／１４２ ３．４８ 低 ０．６０ 低 ０．６６ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０８００ －－   －－   ７．６８ １１．１１ ８．００ ２５／１４７ ２６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０８９０ －－   －－   ７．８２ １１．３５ ８．９０ ２４／１４７ ２３／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０８００ －－   －－   ７．８９ １１．５７ ８．００ １４／１４７ ２９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０５９０ －－   －－   ５．４８ ６．１１ ５．９０ ８９／１４７ １２０／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０６４０ －－   －－   ５．７７ ６．５１ ６．４０ ７９／１４７ １１６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０５９０ ★★★ － －－   ５．８０ ４．５５ １４．０２ ６４／１４７ １２３／１４２ ４．２７ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．３６ 中

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０６７０ ★★★★ － －－   ６．０７ ４．８３ １５．５１ ５５／１４７ １１８／１４２ ４．２６ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．４４ 中

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０５６０ －－   －－   ４．３５ ５．３９ ５．６０ ９１／１４７ １１７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０３８２ ★★ － －－   ６．１９ ９．４３ ８．２８ ４９／１４７ ４２／１４２ ４．４５ 偏低 ０．９５ 中 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０５７９ ★★ － －－   ６．５５ ９．８８ １０．３１ ４５／１４７ ３５／１４２ ４．４４ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２５８ ★★ ↑ ★ － ３．０９ ２．９７ ２０．５３ １１６／１４７ １３１／１４２ ４．４１ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１１４ ★★★ ＮＡ －－   ６．８２ ７．０７ ７．７８ ４０／１４７ ７１／１４２ ５．０３ 中 ０．９６ 中 ０．３１ 中

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１４２ ★★★★ ＮＡ －－   ７．１３ ７．４５ ９．１２ ３４／１４７ ６５／１４２ ５．０３ 中 ０．９３ 偏低 ０．３９ 中

４２０００８ 天弘债券型发起式 － Ａ １．００６０ －－   －－   －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０８ 天弘债券型发起式 － Ｂ １．００６０ －－   －－   －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０７００ ★★ － －－   １３．４２ １４．９８ ７．００ １／１４７ １／１４２ ７．００ 高 １．４９ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２９１ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ ８．５３ １１．２１ ９４．２５ ８／１４７ ２８／１４２ ４．１５ 偏低 ０．７４ 低 ０．４３ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５０３ ★★★ ＮＡ －－   ６．９０ １３．７３ １６．３４ ４２／１４７ ６／１４２ ８．５５ 高 １．１９ 中 ０．２８ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６３４ ★★★★ ＮＡ －－   ７．２２ １４．１６ １７．７０ ３５／１４７ ４／１４２ ８．５６ 高 １．１６ 中 ０．３２ 中

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９７６０ ★★ － －－   １．８８ １．６７ ８．６４ １３６／１４７ １３９／１４２ ４．４１ 偏低 １．１２ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９８６０ ★★ － －－   ２．１８ ２．０７ １０．７１ １３５／１４７ １３７／１４２ ４．３９ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０１７０ ★★★ － －－   ６．７７ ８．５５ １２．８８ ４１／１４７ ６１／１４２ ４．０４ 偏低 ０．７７ 低 ０．２３ 偏低

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２００ ★★★ － －－   ７．３０ ９．２０ １５．０８ ３０／１４７ ５２／１４２ ４．０８ 偏低 ０．７４ 低 ０．３６ 中

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１２８０ ★★★ － －－   ７．０２ ９．２０ １２．８０ ３８／１４７ ３６／１４２ ６．４０ 高 １．２０ 中 ０．２４ 偏低

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１１１０ ★★★ － －－   ６．７２ ８．７１ １１．１０ ４４／１４７ ４５／１４２ ６．３７ 高 １．２３ 中 ０．１７ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００５７ ★★ ＮＡ －－   ４．１５ ６．６０ ４．５７ １００／１４７ １０８／１４２ ３．３３ 低 ０．７８ 偏低 －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１０３１ ★★★★ － ★★★ － ８．０５ ８．９６ ３２．８９ ２９／１４７ ５７／１４２ ４．２５ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．５２ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１１０４ ★★★★ － ★★★★ ↑ ８．３１ ９．３０ ３４．４１ ２６／１４７ ５１／１４２ ４．２５ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．５９ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０９９０ ★★★★★ － －－   ６．２６ ６．３６ ３７．９６ ５２／１４７ ７９／１４２ ５．２７ 中 ０．８１ 偏低 ０．９１ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１１２０ ★★★★★ － －－   ６．５８ ６．７８ ４０．７２ ４６／１４７ ７０／１４２ ５．２３ 中 ０．７６ 低 １．００ 高

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－10－12

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星  ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０３７０ －－   －－   ２．９８ ５．２８ ３．７０ １３２／１４７ １２６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０３２０ －－   －－   ２．５８ ４．８８ ３．２０ １３４／１４７ １２７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１４０ ★★ － －－   １．３８ ５．０８ １２．０６ １３８／１４７ １２１／１４２ ２．６８ 低 ０．６５ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．００７９ ★★ － ★★★ － ５．０３ ７．３２ ３３．３８ ８０／１４７ ８５／１４２ ４．１０ 偏低 ０．９６ 中 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０１３２ ★★ ↓ －－   ５．３６ ７．７４ ２０．４５ ７５／１４７ ７２／１４２ ４．０９ 偏低 ０．９３ 中 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５８５８ ★★★ － ★★ ↓ ６．１４ ７．６０ １４７．１８ ６３／１４７ ８０／１４２ ４．３８ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３１ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０８１０ ★★★ ↓ －－   ２．５６ ６．０８ ２６．０１ １２５／１４７ ９７／１４２ ５．１４ 中 １．０６ 中 ０．１８ 偏低

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ ０．９５６０ －－   －－   －４．４０ －－ －４．４０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ ０．９５２０ －－   －－   －４．８０ －－ －４．８０ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０３７０ －－   －－   ５．６０ ６．８０ ３．７０ ７０／１４７ ８９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３００ －－   －－   ５．３２ ６．４０ ３．００ ７６／１４７ １０１／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０２９０ ★★★★ － ★★ ↓２ ３．８７ ８．２９ ４７．５０ １０８／１４７ ４７／１４２ ７．２３ 高 １．３９ 高 ０．３７ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６２０ ★★★★ ↓ －－   ６．１０ １２．９２ ２６．９０ ５１／１４７ ８／１４２ ７．０４ 高 １．４０ 高 ０．４８ 高

２１７０２３ 招商信用增强债券 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９２６０ －－   －－   ０．５４ ２．６６ －７．４０ １４０／１４７ １３０／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０３６０ ★★★ ↓ －－   ４．２１ ６．８７ ３０．３８ ９８／１４７ ８３／１４２ ４．２６ 偏低 ０．７５ 低 ０．３８ 中

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１６０ －－   －－   ４．２１ ６．６１ １．６０ ９４／１４７ １１４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   ４．４９ ７．０１ ２．３０ ８８／１４７ １１０／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０５５０ ★★★ ↓ －－   ５．１２ ７．８４ １７．８４ ８２／１４７ ７８／１４２ ３．１７ 低 ０．５５ 低 ０．５２ 高

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０５１６ ★★★ ↓ －－   ４．７８ ７．３８ １６．０６ ９３／１４７ ８８／１４２ ３．１７ 低 ０．５８ 低 ０．３８ 中

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９１０ －－   －－   ７．１７ １２．５９ ９．１０ ３６／１４７ １２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０９９０ －－   －－   ７．４３ １３．０７ ９．９０ ３２／１４７ ９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０５６０ －－   －－   １０．００ １０．１１ ５．６０ ２／４６ ２／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０５００ －－   －－   ９．７２ ９．７２ ５．００ ３／４６ ４／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０７１８ －－   －－   ６．４５ ６．５３ ７．１８ １２／４６ ２６／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３０７ ★★★ － ★★★ － ３．１８ ６．２５ ３９．０８ ３９／４６ ２７／３９ ２．６３ 低 ０．８３ 低 ０．５０ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４１４ ★★★ － ★★★★★ ↑ ３．４８ ６．６３ ７１．４１ ３６／４６ ２４／３９ ２．６３ 低 ０．７９ 低 ０．６３ 中

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０１１０ －－   －－   ３．７４ ５．３０ ５．０９ ３１／４６ ３７／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   ４．１３ ５．８０ ５．７０ ２７／４６ ３２／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３３０ ★★★★★ ↑ －－   ４．８７ ６．７１ ３５．８０ ２４／４６ ３１／３９ ３．９５ 中 ０．９１ 偏低 １．２０ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０６００ －－   －－   ８．２２ －－ ８．３３ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２２０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０５２０ －－   －－   －－ －－ ６．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０５００ －－   －－   －－ －－ ６．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０６００ －－   －－   ６．００ －－ ６．００ １５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７２３ ★★★★ － －－   ５．０７ ７．９８ ２９．５１ ２２／４６ １２／３９ ４．０１ 高 １．０４ 中 ０．６１ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５７０ －－   －－   ７．１０ －－ ７．３２ ７／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７５０ －－   －－   ５．８６ ９．３１ １０．６２ １６／４６ ７／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０４９０ ★★ ↓ ★★ ↓２ ５．３２ ８．２０ ５２．５３ ２１／４６ １６／３９ ２．７０ 低 ０．９８ 中 ０．１１ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０５５０ ★★★ － ★★★★ ↓ ５．５０ ８．４３ ７９．０２ １９／４６ １４／３９ ２．７３ 低 ０．９６ 偏低 ０．２３ 偏低

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０５８０ －－   －－   １．４４ ４．６５ ５．８０ ４７／４６ ３６／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６４０ －－   －－   １．８２ ５．１４ ６．４０ ４５／４６ ３３／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２０２ ★ － －－   ４．１７ ５．８４ ３．０５ ３２／４６ ３０／３９ ２．７７ 偏低 １．１５ 高 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０２１０ －－   －－   ３．８９ ６．０２ ５．４５ ３４／４６ ２８／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２１０ ★★★ ＮＡ －－   ５．３０ ７．６８ １２．４１ ２０／４６ ２０／３９ ３．２８ 中 １．１１ 中 ０．３０ 偏低

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３１０ ★★★ － －－   ５．５７ ７．９３ ２４．５０ １８／４６ １８／３９ ３．３５ 中 １．０９ 中 ０．３７ 偏低

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０５９０ －－   －－   ５．９０ －－ ５．９０ １５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０５５０ －－   －－   ５．５０ －－ ５．５０ １７／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   ４．４８ ７．８３ ７．９４ ２６／４６ １９／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１６０ －－   －－   ４．０９ ７．２２ ７．３２ ２９／４６ ２３／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０１００ －－   －－   ４．１２ ７．４５ １．００ ３０／４６ ２２／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０１６０ －－   －－   ４．４２ ７．７４ １．６０ ２８／４６ ２１／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６４０ －－   －－   ２．４６ ６．０２ ８．４６ ４１／４６ ２５／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０５８０ －－   －－   ２．１４ ５．６１ ７．８６ ４３／４６ ２９／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３５０ ★★★ － ★★★ ↑ ４．４７ ７．９３ ３８．５４ ２５／４６ １７／３９ ３．０９ 偏低 ０．９０ 偏低 ０．５１ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８９０ ★★★ ↓ ★★★★★ － ４．７２ ８．３２ ５８．６５ ２３／４６ １３／３９ ３．１０ 偏低 ０．８４ 低 ０．６６ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０９８０ ★★★ ↑ －－   ７．７５ ９．８０ １０．８６ ６／４６ ３／３９ ４．０８ 高 １．３０ 高 ０．１２ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０８４０ ★★ ＮＡ －－   ７．３３ ９．２７ ９．５６ ８／４６ ６／３９ ４．０５ 高 １．３４ 高 ０．０２ 偏低

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０４１０ ★★ － ★★ － ７．６３ ９．３７ ６１．２７ ５／４６ ８／３９ ３．４８ 中 １．３０ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０３９０ －－   －－   －－ －－ ６．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５８０ ★★ － －－   ２．４２ ５．８０ ５．８０ ４２／４６ ３４／３９ ２．５７ 低 ０．９８ 偏低 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４３０ ★★ － －－   ２．０５ ５．３５ ４．３０ ４４／４６ ３８／３９ ２．５２ 低 １．０１ 中 －－ －－

３７００２１ 上投摩根分红添利债－Ａ １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００２２ 上投摩根分红添利债－Ｂ １．００４０ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０７４０ －－   －－   １０．３５ １３．６２ １１．１２ １／４６ １／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１３４ ★★★ － －－   ６．４５ ８．７０ ２０．９８ １０／４６ １１／３９ ２．８０ 偏低 ０．８６ 低 ０．５５ 中

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１１８ ★★★ － －－   ６．１０ ８．２４ １８．７０ １３／４６ １５／３９ ２．８０ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．４０ 中

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０３８０ －－   －－   ６．７９ －－ ６．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０３９０ －－   －－   ３．６９ －－ ３．９０ ３８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０４５０ －－   －－   ４．１９ －－ ４．５０ ３３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１８２０ 银华纯债 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０２００ －－   －－   －－ －－ ４．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１４７５ ★★★★ － ★★ － ３．２２ ８．４２ ５３．９２ ３７／４６ １０／３９ ４．０１ 高 １．０９ 中 ０．６８ 高

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１１８７ ★★★★ － ★★★★ ↑ ３．５５ ８．８６ ７８．１１ ３５／４６ ５／３９ ４．０１ 高 １．０５ 中 ０．７８ 高

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０１６２ －－   －－   ３．２７ ５．６７ １．６２ ４０／４６ ３５／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０１４０ －－   －－   ２．０１ ４．７５ １．４０ ４６／４６ ３９／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８４０ ★★★★ ↓ －－   ６．３９ ９．４７ ２６．５７ １１／４６ ９／３９ ３．１１ 中 ０．５６ 低 １．４１ 高

短债基金

０９１０２１ 大成月添利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００２１ 大成月添利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１８ 工银７天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１８ 工银７天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１７ 光大保德信添天利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２１ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２２ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２９ 国泰６个月短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００３０ 国泰６个月短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１２４ －－   －－   ２．９２ ４．４７ ２０．９０ －－ －－ ０．７４ －－ １．００ －－ －－ －－

０７００３５ 嘉实理财宝７天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００３６ 嘉实理财宝７天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１０１４ 建信双周安心理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１４ 建信双周安心理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０４ 南方理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０３ 南方理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００１ 中银理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００２ 中银理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

保本基金

２０００１６ 长城保本混合 １．００４０ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１５ 长盛同鑫二号保本混合 １．００６０ －－   －－   －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．００７０ －－   －－   １．４８ ３．０９ ３．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１９ 大成景恒保本混合 ０．９９６０ －－   －－   －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０３９０ －－   －－   １．６６ ３．９０ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５３０ －－   －－   ４．９９ ７．５６ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０４００ －－   －－   ３．６９ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０４３０ －－   －－   ２．５６ ４．７２ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００５０ －－   －－   ２．５５ ２．３４ ６６．６６ －－ －－ １．８９ －－ ０．５４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０１５０ －－   －－   ４．２１ ２．２２ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０２００ －－   －－   １．９０ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４１０ －－   －－   ２．８７ ４．４１ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０３００ －－   －－   ４．２５ ６．１９ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９７１０ 交银荣安保本混合 １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０５２０ －－   －－   ２．９４ ４．７８ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２６０ －－   －－   ２．９５ ４．５０ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０３４０ －－   －－   ３．４０ ２．８２ ２３．４１ －－ －－ １０．７６ －－ １．９２ －－ ０．３２ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４５４２ －－   －－   ２．８８ ３．６３ ２６８．２６ －－ －－ ５．９９ －－ １．０６ －－ ０．２０ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０５７０ －－   －－   ３．５３ ５．０７ ５．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００２０ 诺安汇鑫保本混合 １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６１０ －－   －－   ３．１１ ４．９５ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６０１３ 鹏华金刚保本混合 １．００３０ －－   －－   －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０３５０ －－   －－   －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．００５１ －－   －－   １．９９ ５．４６ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５５０ －－   －－   ３．９４ ６．４６ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２２２ －－   －－   ２．００ ３．８７ ８２．５１ －－ －－ ２．４３ －－ ０．４８ －－ －－ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０７３０ －－   －－   ４．１７ ６．９８ ７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０８７０ －－   －－   ３．４３ ７．８４ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９３００１ 中海保本混合 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－10－12

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星  ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ３．３９ ４．３３ ９．３８ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   ３．１９ ４．０８ ８．５４ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ ↑ ３．５３ ４．６５ ２８．１０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３０ ４．３７ ２１．６１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ３．１３ ３．９７ ２０．３４ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．５２ ４．６５ ２７．７６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ３．７２ ４．９０ ８．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↓ ２．９９ ３．８４ ２１．４０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．１９ ４．０９ ２３．５７ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４３ ４．５０ １９．５２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７６ ３．５８ ７．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．５７ ３．３３ ６．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．４２ ４．５４ １８．９３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２３ ４．２９ １８．３６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２８ ４．２５ ２０．２４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ３．０２ ３．９９ ２０．１９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ３．５７ ４．７７ １１．５１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３８ ４．５２ ２１．９８ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．２５ ４．０６ ６．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ３．０６ ３．８１ ５．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９２ ３．５８ １９．６９ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ３．１９ ４．２０ ９．５３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ３．３９ ４．４５ １０．５０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２６ ４．２７ ２５．０６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．４６ ４．５２ ２２．５４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２１ ４．２０ ２６．４４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．４１ ４．４５ ９．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２８ ４．２５ ２１．１８ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ３．４７ ４．５０ ２３．３８ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ３．３９ ４．４９ ２１．０２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．５９ ３．２０ ６．９３ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．４０ ２．９５ ６．０６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４２ ４．４０ ２８．０５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ３．３２ ４．３５ ２５．３３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．０４ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．８４ －－ ２．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．２７ ４．２７ １９．９１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．４７ ４．５２ １８．７４ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ３．３９ ４．５８ ２５．１４ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３２ －－ ２．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．１３ －－ ２．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ３．３５ ４．２４ ２０．６７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．０８ ４．００ １８．８４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．２８ ４．２５ １６．９８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７３ ３．２６ １７．８７ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９５ ３．５４ ６．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２６ ４．３４ １９．６１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．４２ ４．５０ ２８．０７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ３．６１ ４．７５ １１．７７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．４４ ４．５９ ８．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ３．２４ ４．３４ ７．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．１０ ４．０５ ２２．４７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２３ ４．０４ ２１．９４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．４３ ４．２９ ２０．３９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．０８ ４．０８ ６．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．８８ ３．８３ ５．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．４７ ４．５５ ２０．８０ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１３ ２．７６ １５．８１ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３２ ３．０１ １７．８０ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ３．２３ １５．１３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４２ ４．３０ １９．０３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↑ ３．２４ ４．２０ ２５．０７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００６ 天弘现金管家货币 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０６ 天弘现金管家货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４５ ４．２９ １９．４９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ３．６０ ４．７２ ２３．０５ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．６１ ４．６８ ６．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ３．４２ ４．４３ ６．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ３．１４ ４．２１ １７．６９ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↑ ３．３１ ４．４８ ２３．３５ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ ↓ －－ － ３．５０ ４．７３ ２１．４３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ２．６７ １４．２４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．４１ ４．４４ １９．９６ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．２１ ４．１９ ２３．１０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．２１ ４．０４ ２２．９２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．０１ ３．７９ ２０．６７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↑ ３．３７ ４．５０ ２５．３３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．５６ ４．７５ １０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ３．０９ ４．２７ ７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ３．２９ ４．５３ ８．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３７ ４．４０ ２２．８９ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－