易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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2012-10-15 来源：证券时报网作者：

１．公告基本信息

基金名称	易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	场外：易方达永旭定期开放债券场内：易基永旭
基金主代码	１６１１１７
基金合同生效日	２０１２年６月１９日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	２０１２年９月３０日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．００９
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	１５，０８０，４９９．０１
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	１２，０６４，３９９．２１
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．０８
有关年度分红次数的说明	本次分红为２０１２年度的第１次分红

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１２年１０月１９日
除息日	２０１２年１０月２２日（场内）	２０１２年１０月１９日（场外）
现金红利发放日	２０１２年１０月２３日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于２０１２年１０月２３日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

（１）权益分派期间（２０１２年１０月１７日至２０１２年１０月１９日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（２）根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

（３）咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００８８－１８０８８（免长途话费）。

②易方达基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

易方达基金管理有限公司

２０１２年１０月１５日

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