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证券代码：００２４２３ 证券简称：中原特钢 公告编号：２０１２－０４７ 中原特钢股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-18 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人（会计主管人员） 陈卫星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １、应收账款净额较年初增加１０５，０６１，１９９．０９元，增幅４１．３９％，主要是由于本期为扩大销售，赊销额度有所增加。 ２、预付账款较年初增加７１，６４０，９７６．７１元，增幅１０２．９６％，增长部分主要为预付的设备款。 ３、其他应收款净额较年初减少１，３２３，５８７．２９元，减幅４２．６７％，主要为上期应收出口退税款于本期收回所致。 ４、可供出售金融资产较年初减少８１，１２０，０００．００元，减幅８０．８６％，主要为公司本期出售所持三一重工股票所致。 ５、短期借款较年初减少４０，０００，０００．００元，减幅４０％，主要为本期归还到期银行贷款所致。 ６、应付票据较年初增加１０７，５９６，０００．００元，增幅１１６．７５％，主要是本期开具银行承兑汇票支付采购货款增加所致。 ７、预收账款较年初减少３２，４７７，６０４．６４元，减幅５０．３５％，主要原因是预收账款相关销售合同已执行。 ８、应交税费较年初增加１８，１２１，５９８．２１元，增幅５２．５６％，主要原因为当期增值税留抵税额较去年同期减少，本期出口产品销售收入较去年同期增长９７，７６４，１４４．３５元，应收出口退税款２９，３６０，８９４．３３元，较去年同期１４，０２９，２９９．１４元增长１５，３３１，５９５．１９元。应收出口退税款的增加导致当期留抵税额的减少。 ９、应付利息较年初增加３９１，７５５．５４元，增幅７６．４８％，主要原因为本期长期借款增加引起利息费用增加。 １０、长期借款较年初增加９０，０００，０００．００元，增幅９０％，为本期从兵器装备集团财务有限责任公司取得贷款。 １１、长期应付款较年初减少２，５１１，９２０．９５元，减幅６０．１９％，主要是本期支付融资租赁费所致。 １２、递延所得税负债较年初减少２０，２３２，５２９．０１元，减幅８０．５３％，一方面是公司出售所持三一重工股票，使部分递延所得税转为应交企业所得税，另一方面是公司所持可供出售金融资产市价比年初下降所致。 二、利润表项目 １、营业收入同比增加５，１２５，４９５．５５元，增幅０．３８％，公司主营业务收入同比增加１９，２８０，２７１．２７元，增幅１．５０％。 ２、营业成本同比增加５９，９５３，１８６．１６元，增幅５．１１％，公司营业成本随着营业收入的增长而增长，同比增幅大于营业收入的同比增幅。 ３、销售费用同比增加５，８９０，５６４．２７元，增幅２４．５０％，主要原因为销售部门职工薪酬和运费增幅较大。 ４、管理费用同比增加２８，２５６，７９５．２４元，增幅２３．８４％，主要原因为本期加大研发力度，研发支出增加２１，５７４，１１９．０２元。 ５、财务费用同比增加９７４，３８５．７７元，增幅３３．１３％，主要原因为本期贷款增加使利息支出增加所致。 ６、投资收益同比增加４２，７５２，２８０．０７元，增幅１１１．１５％，主要为公司出售“三一重工”股票取得收益。 ７、利润总额同比减少４５，３２０，９５３．０７元，减幅６２．７７％，主要原因是：（１）由于市场竞争加剧，为保证市场份额，产品销售价格降幅较大，主营业务利润同比下降５３，２２８，６９８．２６元，降幅３２．７８％；（２）公司报告期加大研发力度，研发支出较去年同期增长２１，５７４，１１９．０２元。 ８、其他综合收益和综合收益总额同比分别减少４０，４０３，０７５．９７元和８７，１１１，３７４．００元，降幅分别为１９９．９２％和２３０．６６％，主要是由于本期出售部分可供出售金融资产“三一重工”股票以及“三一重工”股票公允价值变动所致。 三、现金流量表项目 １、收到的税费返还同比增加９，８７７，４７４．１１元，增幅１２９．２２％，增加部分主要为收到的出口退税款。 ２、经营活动产生的现金流量净额同比增加１６０，１４７，８２９．５３元，增幅１４７．０３％，主要原因为“本期购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少１４．８３％所致。 ３、收回投资收到的现金同比增加１５４，１８９．１２元，为出售“三一重工”股票收回的投资。 ４、取得投资收益收到的现金同比增加４３，２７３，４７８．６８ 元，主要为出售“三一重工”股票取得的投资收益。 ５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计均同比减少１７６，８９２，３９２．１３元，降幅均为５４．９５％，主要因为本期建设项目投入资金减少。 ６、取得借款收到的现金比上年增加５０，０００，０００．００元，偿还债务支付的现金增加８４，０００，０００．００元，主要原因为本期新增借款１３４，０００，０００．００元，偿还到期借款８４，０００，０００．００元。 ７、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加２，２９０，０２６．５４元，增幅９８．５９％，主要是本期外汇支出比上年大幅减少所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 中原特钢股份有限公司 董事长：李宗樵 ２０１２ 年 １０ 月 １８ 日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月18日
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