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证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１２－３９ 深圳市盐田港股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-18 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强、财务部经理赵红平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、应收账款比期初减少９８３万元，降幅３８．３７％，主要是公司本部收到西港区公司４－６＃泊位建设管理费１，０００万元所致 ２、应收利息比期初减少９７４万元，降幅５８．０６％，主要是存款利息减少； ３、其他应收账款比期初增加４６１万元，增幅５５．５％，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零钞备用金所致； ４、存货比期初减少４万元，降幅５７．５６％，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司维修材料减少所致； ５、长期应收款比期初减少３，１６６万元，降幅１００％，主要是参股企业中远物流公司股东借款转为股东投资款所致； ６、在建工程比期初增加６，８８４万元， 增幅７７．４０％，主要是子公司惠州深能投资控股有限公司支付海域使用金所致。 ７、预收账款比期初增加２２万元，增幅２０５．１９％，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司收到公交公司预交通行费。 ８、应交税金比期初减少３，３０２万元，降幅７４．８８％，主要是缴纳２０１１年度企业所得税所致。 ９、应付利息比期初减少１２万元，降幅４６．０３％，主要是子公司湘潭四航建设有限公司贷款到期利息减少所致。 １０、实收资本比期初增加４４，８２０万元，增幅３０．００％，主要是公司实施２０１１年利润分配方案（１０股转增３股）所致； １１、资本公积比期初减少４４，８２０万元，降幅４５．７８％，主要是今年实施２０１１年利润分配方案所致； １２、财务费用比上年同期增加２，８８８万元，增长率８９．２９％，主要是本报告期银行存款利息收入减少所致。 １３、营业外收入比上年同期减少２万元，降幅８８．６９％，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司处置资产净收益及收费溢余款减少所致。 １４、营业外支出比上年同期减少１０万元，降幅５５．２３％，主要是上年同期含有深圳梧桐山隧道有限公司营业外支出１０．２１万元所致。 １５、所得税费用比上年同期减少３，６３６万元，降幅５７．０８％，主要是上年同期计提了深圳梧桐山隧道有限公司股权转让收益企业所得税２，８２６万元所致。 １６、其他综合收益在剔除不可比因素（上年同期深圳梧桐山隧道有限公司股权转让时将原转销股权投资差额７，９０８万元转回公司留存收益，今年无此项因素。）后与上年同期持平。 １７、各项税费比上年同期增加２，７１０万元，增幅４２．８２％，主要是支付深圳梧桐山隧道有限公司股权转让收益企业所得税所致。 １８、收回投资收到的现金比上年同期减少１５，７２５万元，降幅１００％，主要是上年同期转让隧道公司股权收回投资，而本报告期未发生此类业务； １９、取得投资收益收到的现金在剔除上年转让隧道公司股权收益后，同比减少１６，０８０万元，主要是盐田国际（一、二期）和西港区公司今年分配利润同比减少１６，３７５万元。 ２０、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加６，３９９万元，增幅９１６．４４％，主要是子公司惠州深能投资控股有限公司支付海域使用金所致。 ２１、投资所支付的现金比上年同期减少３２，７０４万元，降幅９９．３７％，主要是本报告期三个月以上定期银行存款比上年同期减少所致。 ２２、吸收投资所收到的现金比上年同期减少９００万元，降幅６０％，主要是今年收到惠州港务公司股东投资款同比去年减少９００万元。 ２３、分配股利支付现金比上年同期增加４２，４９６万元，增幅３３２．４６％，主要是本报告期分配２０１１年度利润５２，２９０万元所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 公司２０１２年三季度内部控制持续提升工作进展情况如下： （１）内控手册修订工作 按照公司《内部控制提升工作方案》，在６月份制定《内控优化项目方案》的基础上，７月份我司聘请德勤会计师事务所协助对公司本部及惠盐公路公司等三家控股企业《内控应用手册》和《内控评价手册》进行修订、完善。截止９月底，公司已完成上述内控手册的修订、完善工作，现正安排手册的编辑、印刷。新制定的内控应用手册优化了业务流程，合并和优化了控制节点；内控评价手册完善了内控缺陷评价标准，增加了量化指标，内控手册更具针对性和可操作性。 （２）内控制度修订工作 按照公司《内部控制提升工作方案》，公司在二季度制定了《２０１２年公司制度修订工作计划》，在完成内控制度收集、整理的基础上，根据内控规范要求和公司业务发展需要，公司对各项内控制度进行了审核，部分进行了修订。９月份，公司完成了《全面预算管理办法》、《费用及付款审批管理规定》、《控参股公司产权管理办法》等制度的修订，并经公司办公会审定。 （３）内控缺陷整改工作 按照公司《内部控制提升工作方案》，公司于７月份发出《关于检查剩余内部控制缺陷整改完成情况的通知》，针对２０１１年度未完成整改的少量剩余缺陷，公司本部及三家控股企业进行了整改自查。经公司检查核实已完成大部分剩余缺陷整改，对少量未整改的一般缺陷，我司将根据公司经营管理需要，继续跟进剩余缺陷整改落实工作。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 深圳市盐田港股份有限公司 董 事 会 ２０１２年１０月１８日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月18日
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