证券时报多媒体数字报

  金鹰基金管理有限公司

  关于旗下部分基金新增同花顺基金销售为代销机构并开通定投、转换业务

  以及参加其费率优惠活动的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与浙江同花顺基金销售销售有限公司（以下简称“同花顺基金销售”）签署的代理销售协议，同花顺基金销售从２０１２年１０月１８日起正式代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金，同时开通定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）以及转换业务。具体公告如下：

  一、代销机构信息

  名称：浙江同花顺基金销售销售有限公司

  办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３

  法定代表人：李晓涛

  联系人：杨翼

  电话：０５７１－８８９１１８１８

  二、本次新增同花顺基金销售为代销机构并开通定投业务的基金包括：

  金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：２１０００１）

  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）

  金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）

  金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）

  金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）

  金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）

  金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）

  金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：２１０００９）

  三、申购和定投费率优惠

  １、参与基金

  除金鹰成份股优选证券投资基金，其余上述基金均参加申购和定投费率优惠活动。

  ２、优惠活动开展时间

  本次优惠活动自２０１２年１０月１８日起，活动截止时间届时另行公告。

  ３、优惠活动方案

  客户通过同花顺基金销售电子交易平台（ｗｗｗ．ｉｊｉｊｉｎ．ｃｎ）申购或定投前端收费模式的基金，其申购费率（含分级费率）享有４折优惠。若折扣后申购费率低于０．６％，则按０．６％执行；若折扣前的原申购费率（含分级费率）等于或低于０．６％，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

  ４、重要提示

  （１）上述基金定投业务每期扣款金额最低为１００元。

  （２）上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

  （３）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。金鹰成份股优选证券投资基金因是后端收费基金，故不参与上述费率优惠活动。

  （４）根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

  （５）本基金管理人新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本基金管理人将与同花顺基金销售协商后另行公告。

  （６）本次优惠活动的解释权归同花顺基金销售，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以同花顺基金销售的安排和规定为准。

  四、转换业务

  １、参与基金

  除金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）之外，其余上述基金均开通相互之间的转换业务。

  ２、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

  （２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  ３、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金５５０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０．３％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝５５０，０００×１．１３６４＝６２５，０２０元

  转出基金赎回手续费＝５５０，０００×１．１３６４×０．５％＝３，１２５．１０元

  补差费（外扣）＝（６２５，０２０－３，１２５．１０）×０．３％／（１＋０．３％）＝１，８６０．１０元

  转换费用＝３，１２５．１０＋１，８６０．１０＝４，９８５．２０元

  转入金额＝６２５，０２０－４，９８５．２０＝６２０，０３４．８０元

  转入份额＝６２０，０３４．８０／１．１０３＝５６２，１３４．９０份

  即：某基金份额持有人持有５５０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为５６２，１３４．９０份。

  ４、转换业务规则

  （１）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （２）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （３）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （４）本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （５）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

  五、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

  １、同花顺基金销售客服电话：０５７１－８８９２０８９７

  ２、同花顺基金销售网址：同花顺基金销售网（ｗｗｗ．ｉｊｉｊｉｎ．ｃｎ）

  ３、本基金管理人客服电话：４００－６１３５－８８８

  ４、本基金管理人网址：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  六、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  ２０１２年１０月１８日

  金鹰基金管理有限公司

  关于网上直销开通手机委托业务同时

  继续开展相关费率优惠活动的公告

  为进一步方便投资者通过金鹰基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）网上交易平台投资本公司旗下开放式基金，更好地满足广大投资者的理财需求，本公司开通手机委托业务。自２０１２年１０月１８日起，个人投资者可通过本公司手机网上交易平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｗａｐ），使用直销账户办理本公司旗下开放式基金交易及查询等相关业务。现将相关情况公告如下：

  一、适用基金范围

  本公司所管理的已开通网上交易方式的开放式基金。

  二、适用业务范围

  账户资料变更、认购、申购、赎回、转换、分红方式变更等业务。

  投资者通过本公司网上交易平台办理上述业务时，应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

  三、业务开通范围

  目前手机委托支持工商银行借记卡、农业银行借记卡、招商银行借记卡和民生银行借记卡，使用银行直联资金方式。届时增加新的银行，本公司将在公司网站提示，敬请投资者留意。

  四、业务办理流程

  １、投资者可登录本公司网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ），按照提示通过以上银行卡的银行直联资金方式办理网上开户。

  ２、开户后登录网上交易，在账户管理中开通手机委托。

  ３、完成上述手续后，投资者即可通过手机登陆本公司手机网上交易平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｗａｐ）办理开放式基金的相关业务。

  五、优惠费率

  １、投资者使用手机委托功能在本公司网上交易平台进行基金交易，申购费率将按照相关公告和基金的招募说明书（更新）中规定的相应申购费率享有费率优惠，其中工商银行借记卡、农业银行借记卡、招商银行借记卡享有６折优惠，民生银行借记卡享有４折优惠，若享有折扣后申购费率低于０．６％，则按０．６％执行；若招募说明书（更新）中规定的申购费率（含分级费率）等于或低于０．６％，则按其规定的费率执行，不再享有费率折扣；相关基金的招募说明书中规定的相应申购费率为单笔固定金额收费的，按照其规定的费率执行。

  以上费率优惠只限于前端收费的基金，即不包括后端收费的金鹰成份股优选证券投资基金。

  ２、基金赎回费率及转换费率依照相应基金最新披露的招募说明书的有关规定及相关公告执行。相关费率如有变更，请参见相关基金的最新招募说明书或相关业务公告。

  六、重要提示

  本公司提醒投资者，根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。

  七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  本公司网址： ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  本公司客户服务电话：４００－６１３５－８８８（免长途通话费用）

  八、风险提示

  投资者申请使用本公司网上交易业务前，应认真阅读网上交易业务相关协议及规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是基金账号和交易密码。 

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  金鹰基金管理有限公司

  ２０１２年１０月１８日