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证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１２－１０－１９ 深圳新都酒店股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-19 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人（会计主管人员） 吴娟辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、本报告期末货币资金余额为１４，８８１，１６７．２４元， 较期初减少８０．８９％，其他应收款余额为７３，３９３，８７２．３９元，较期初增加１９３．８６％，主要原因是经公司董事会决议通过将部分闲置资金用于财务资助所致；应收票据期末余额为０，较期初减少１００％，是因为已收取该票据款项；预付帐款余额为２２７，４００．００元，较期初减少５７．３１％是因为部分改造工程已完工结算；预收帐款余额为１４７，１８７．５６元，较期初减少７０．０７％是因部分预收款项已转为当期收入。 ２、本报告期资产减值损失３，７５１，０２８．０１元， 较上年同期上升１０１．５２％， 主要是计提财务资助本金的坏帐准备；营业利润－８，８７９，８７８．６２元，较上年同期下降７７．８１％，利润及净利润－８，８４７，３１０．９６元， 较上年同期下降９４．３２％，主要是收入减少， 计提坏帐准备增加， 因此亏损加大。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司与深圳市翡翠娱乐有限公司签订《租赁合同》，出租酒店４－６楼，期限从２０１０年１月１日至２０１５年１２月３１日，每月租金６９．５６万元。承租方未能严格按合同约定及时付款，有拖欠公司租金的情况。 公司与深圳市丹桂轩实业有限公司签订《租赁合同》，出租酒店２楼，期限从２００９年１月８日至２０１７年１月７日，每月租金３２．３８万元。合同正常履行，承租方按月按时支付租金。 公司与深圳市翡翠娱乐有限公司签订《租赁合同》，出租酒店１楼东，期限从２００７年５月１８日至２０１３年５月１７日，每月租金２９．４０万元。合同正常履行，承租方按月按时支付租金。 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 一、公司用暂时闲置不用的资金对深圳市华通鼎租赁有限公司提供１５００万元财务资助，使用期限为２０１２年１月４日至２０１２年１２月２４日；为深圳市浙涌贸易有限公司提供１０００万元财务资助，使用期限为２０１２年１月４日至２０１２年１２月２４日；为深圳市宁涌易有限公司易有限公司提供２０００万元财务资助，使用期限为２０１２年１月４日至２０１２年１２月２４日 。公司按照年息３０％向深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司收取资金占用费，每季度结算一次；深圳市华融融资担保有限公司为深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司提供连带责任担保。 公司为深圳市美伦投资有限公司提供２０００万元财务资助，使用期限为２０１２年２月２１日至２０１２年１２月３１日。 公司按照年息１８％向深圳市美伦投资有限公司收取资金占用费，年底一次性支付本息，深圳市展源投资担保有限公司为深圳市美伦投资有限公司提供连带责任担保。 截止目前，合同仍在执行当中，深圳市华通鼎租赁有限公司、深圳市浙涌贸易有限公司、深圳市宁涌易有限公司前三季度的资金占用费向本公司申请在年底结清。 二、深圳新都酒店股份有限公司内控建设实施三季度进展情况报告１、 更新内部控制手册 公司内控项目小组根据实际经营项目对内部控制流程进行持续优化，对公司新增的经营项目进行内控建设，并更新内控手册。２、 内部控制自我评价工作公司于２０１２年７月、９月分别开展了２０１２年上半年及第二季度内部控制有效性自我评价工作，按照《内部控制自我评价工作指引》的要求对深圳新都酒店股份有限公司及新都（香港）国际酒店管理有限公司内部控制运行情况进行测试，根据测试结果统计，公司内部控制运行良好。３、 内控知识再学习 公司结合开展内部控制建设的实践再次学习《企业内部控制基本规范》、配套指引，领会《企业内部控制基本规范》的精要；同时参照《上市公司内部控制体系建设工作指南》，对公司已建立的内部控制体系进行核对，查漏补缺。４、 签订《内控审计业务约定书》 公司内控项目小组积极同立信会计师事务所及友联时骏中介机构沟通内控审计事宜，签订审计业务约定书，并制定内部控制预审的工作计划。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 深圳新都酒店股份有限公司 董事长：李聚全 二Ｏ一二年十月十八日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月19日
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