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新疆冠农果茸集团股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-22 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4
公司负责人刘德明、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人(会计主管人员)王锡炎声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)其他应收款。报告期末其他应收款3,447万元,比年初增加95.69%,主要是糖业支付的国储糖竞拍保证金。 (2)存货。报告期末存货41,492万元,比年初减少44.40%,主要原因是产品销售所致。 (3)长期应收款。报告期末长期应收款2,000万元,比年初增加189.18%,主要是公司的全资子公司——新疆绿原糖业有限公司与新疆环宇建设工程有限公司合作建房所支付的2,000万元。 (4)应付账款。报告期末应付账款9,338万元,比年初减少55.82%,主要是支付所欠原材料及工程款所致。 (5)预收款项。报告期末预收款项15,236万元,比年初减少46.55%,主要是产品出库结转销售收入所致。 (6)长期借款(包括一年内到期)。报告期末长期借款33,021万元,比年初减少37.7%,主要是公司本部将收到的现金分红偿还银行贷款所致。 (7)管理费用。2012年1—9月管理费用7,393万元,比上年同期增加42.09%,主要是果蔬公司将停工损失计入管理费用。 (8)资产减值损失。2012年1—9月资产减值损失1,521万元,比去年同期增加4,051万元,主要原因是公司根据《企业会计准则》提取固定资产减值准备金3,802万元。 (9)经营活动产生的现金流量净额。2012年1—9月经营活动产生的现金流量净额14,588万元,比上年同期减少34.42%,主要是购买商品支付的现金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (一)合并报表范围的变化 1、减少合并范围事项: 公司的全资子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(以下简称"冠农果蔬")将其持有的巴州冠农中奇辣椒制品有限公司55%(275万元))的股权以275万元的价格转让给二十四团。截止目前,冠农果蔬已收到二十四团支付的股权转让款197.14万元,占应付股权款71.69%,且营业执照已变更。因此,本期将该公司从合并范围中减少。 2、增加合并范围事项: 公司的全资子公司——新疆冠农天府房地产开发有限公司(简称"冠农房产")设立的全资子公司――沙湾冠农天府房地产开发有限公司已于2012年8月6日取得营业执照。因此,本报告期将该公司纳入公司合并范围。 为更好的组织干果的收购工作,本报告期内,公司的控股子公司——新疆艾丽曼果业有限公司成立了控股子公司--皮山艾丽曼红枣专业合作社,注册资本金10万元,公司持80%的出资。该合作社已于2012年7月31日取得《农民专业合作社法人营业执照》。因此,本报告期将该合作社纳入公司合并范围。 (二)参股公司核算方法的变更: 2012年8月3日,公司与农二师新联运物流有限责任公司签订了《股权委托管理协议》,公司将持有的新疆新世纪农产品物流股份有限公司33.45%的股权全部委托给新联运物流进行管理。因此,公司自2012年8月3日起,对该公司的会计核算由权益法变更为成本法。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012年5月8日,公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配预案:按2011年末总股本362,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配现金红利54,315,000.00 元,余额 86,260,177.34 元结转以后年度分配。 公司于2012年6月26日发布了《公司关于2011年度利润分配实施公告》,2012年6月28日为股权登记日,2012年6月29日为除息日,现金红利发放日为2012年7月5日。 新疆冠农果茸集团股份有限公司 法定代表人:刘德明 2012年10月19日 本版导读:
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