证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张曦、主管会计工作负责人许少梅及会计机构负责人（会计主管人员） 王连针声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表项目大幅变动情况说明：

（１）货币资金较年初增加２８，１６８．００万元，增幅３９６１．０７％，主要是公司股票发行上市收到募集资金所致。

（２）应收账款较年初增加１，６３６．７７万元，增幅７０．９６％，主要是产品销量增加及部分客户赊销信用额度调增所致。

（３）其他应收款较年初减少４００．１０万元，减幅８５．１１％，主要是第一季度收到上市发行补贴款及收回担保保证金所致。

（４）固定资产较年初增加２，６６２．５０万元，增幅３１．７３％，主要是年产５００吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目完工转固所致。

（５）递延所得税资产较年初增加１２．９６万元，增幅６６．６２％，主要是应收账款增加相应计提的坏账准备增加。

（６）短期借款较年初减少７，２８０．００万元，减幅１００．００％，主要是第一季度归还借款所致。

（７）应付票据较年初增加１，１７６．７４万元，增幅５５９．９１％，主要是报告期应付票据结算供应商增加，开立的银行承兑汇票增加。

（８）预收账款较年初减少１５．３０万元，减幅９１．８９％，主要是报告期内对预收款的客户发货结算所致。

（９）应付职工薪酬较年初减少１７８．９１万元，减幅８６．４１％，主要是第一季度支付２０１１年度奖金及董事津贴所致。

（１０）其他应付款较年初减少７２．９７万元，减幅８８．４６％，主要是报告期内结清上市发行费用。

（１１）实收资本较年初增加１，５６０．００万元，增幅３３．３３％，是因为公司上市发行１５６０万元流通股．。

（１２）资本公积较年初增加３５，０５１．０８万元，增幅３，１４１．９７％，是公司股票溢价发行所致。

２、本报告期利润表项目大幅变动情况说明：

（１）销售费用同比增加１２０．０５万元，增幅８４．０７％，主要原因是销量增加，运输费及出口业务佣金增加。

（２）管理费用同比增加２１４．５２万元，增幅６４．２３％，主要是报告期内研发费、人工费、办公费、折旧及无形资产摊销费用增加。

（３）财务费用同比减少２６６．１４万元，减幅１３０．４８％，主要是归还银行借款利息减少，存款利息增加。

（４）资产减值损失同比增加２７．１９万元，增幅７７．４５％，主要是本报告期内应收账款项增加，相应计提的坏账准备增加。

（５）营业外收入同比减少１６９．５４万元，减幅７６．４４％，主要是报告期内应计入营业外收入的政府补贴减少。

３、年初至报告期末利润表项目大幅变动情况说明：

（１）主营业务收入同比增加３，８６７．４３万元，增幅３５．４９％，主要是５００吨纳米级钛酸钡电子陶瓷粉体材料项目已达产，报告期销量同比增加。

（２）主营业务成本同比增加２，４０８．１４万元，增幅４３．７５％，主要是市场份额扩大销量增加及员工人数、报酬增加，带动销售成本增加。

（３）销售费用同比增加２８６．０９万元，增幅 ７ ３．４５％，主要是生产规模扩大销量增加，销售佣金及运输费用增加。

（４）管理费用同比增加５１９．２５万元，增幅５３％，主要是报告期内研发费、人工费、办公费、折旧及无形资产摊销费用增加。

（５）财务费用同比减少７１１．０９万元，减幅１５４．４１％，主要是报告期内归还银行借款相应利息减少，存款利息增加

（６）营业外收入同比减少１９２．６０万元，减幅６３．０３％，主要是报告期内应计入营业外收入的政府补贴减少。

（７）利润总额同比增加１，１５５．２７万元，增幅３１．１７％，主要原因是销量增加。

（８）所得税费用同比增加２６７．９８万元，增幅５６．７１％，主要是本报告期盈利增加及享受高新技术企业所得税减半征收优惠，所得税率较上期增加２．５个百分点所致。

（９）净利润同比增加８８７．２９万元，增幅２７．４４％，主要是利润总额增加所致。

４、现金流量表项目大幅变动情况说明：

（１）筹资活动产生的现金流量净额同比增加２７，３９６．０９万元，增幅２，２２０．５７％，主要是本年公司股票发行上市收到募投资金所致。

（２）汇率变动对现金的影响同比增加１０８．６５万元，增幅１３４．０６％，主要是本年外币结算产生汇兑收益所致。

（二）业务回顾和展望

一、公司经营情况回顾：

２０１２ 年 １－９ 月，公司累计实现营业收入 １４７，６４５，２５５．９０元，同比增长 ３５．４９％，其中，报告期内（２０１２ 年 ７－９ 月），公司实现营业收入 ４６，７５１，６３１．１７元，同比增长１２．４０％，营业利润１３，８８０，２８６．３１元，比上年同期下降０．９７％；归属于上市公司净利润为１２，２５３，５１４．３９元，比上年同期下降１３．１７％。

报告期比上年同期业绩下降主要因为：一方面是产品质量要求提高，人工及清洗切换成本增加，带动销售成本增加，另一方面是因为所得税率提高和政府补贴收入减少。

报告期内，公司围绕２０１２年度经营目标计划及战略发展规划，在稳步生产的同时，主要做了如下工作：

１、公司利用超募资金４５０万元用于ＥＲＰ 信息化管理系统建设，通过系统的实施，提高了公司在物料管理、存货管理、成本控制、产品档案管理、客户信用管理、产品效益分析等方面的管理水平，提高信息的共享性及利用能力，增强公司精细化管理能力，为公司管理决策提供准确、充分的决策依据，降低管理成本，提升公司综合竞争力。

２、加强员工业务能力建设，公司各部门在工作之余，大力开展岗位练兵、技能比武等活动，进一步提高员工的科学文化素质和业务能力。

３、报告期内，市场开发仍是工作的重中之重，持续巩固并扩大同原有核心客户合作的同时加强同战略客沟通与交流。

４、公司通过持续、有效的内训和外训制度、培养和锻造一批合格的管理团队和核心员工队伍，通过丰富多彩的沟通和交流活动，建立学习型、具有凝聚力的企业文化。

５、公司募投项目开展顺利。项目的基建、设备的订购、安装正稳步实施，第四季度将有部分生产线进入调试期。

二、对未来的展望：

随着公司业务规模的不断扩大，公司将抓住发展机遇，努力将企业推入更新更高的发展阶段：

１、市场方面：不遗余力的加快市场的开拓力度，为募投项目建成后的产品销售奠定基础。同时，随着年末将至，继续加大客户的交流和订单跟踪，为明年公司的整体销售奠定良好基础。

２、继续加大研发投入，加强创新成果转化工作，将公司的技术优势转变为产品优势，不断加大新产品市场推广工作。

３、进一步加强人才引进及人才培养，重点加强对现有中高层管理、技术、营销人员及骨干力量的培养，扩大和优化公司人才资源及储备；

４、加快募集资金投资项目的建设，合理规划，精心设计，科学施工，保障募投项目保质保量实施。

５、公司将继续深化管理，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司按照要求在公司章程中制定了明确的先进分红政策，具体政策如下：

第１６０条：公司的利润分配：

（一）公司的利润分配原则 公司应当充分考虑投资者回报，按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利。

（二）公司的利润分配政策 １、利润分配政策：公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力及可持续发展。公司应当优先采用现金分红的利润分配形式；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑并采纳独立董事、外部监事及中小股东的意见和要求，并结合国家货币政策环境及宏观经济状况。２、现金分红的具体条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一： （１）公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且超过５，０００万元；（２）公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。３、实行股票股利的具体条件和比例：公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东的利益的情况下，可以在实施上述现金分配股利的同时，派发股票股利，但不得单独派发股票股利。并且在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配方案，并经股东大会审议后实施。

（三）公司利润分配的审议程序公司的利润分配政策的审议程序和决策机制为：１、公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，财务的预算、决算方案及利润分配方案由财务总监、董事会秘书会同总经理共同拟定，书面递交公司董事会。２、利润分配方案由公司董事会审计委员会讨论并提出修改意见，最终由董事会决定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经出席董事会过半数董事通过并决议形成利润分配方案。３、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。４、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配的提案的，应经出席监事会过半数监事通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。５、利润分配方案经上述程序后同意事实的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（四）、利润分配政策的调整情况及决策１、调整情况：公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准。下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：（１）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；（２）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；（３）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；（４）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的２０％；（５）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。２、调整决策机制：（１）由公司董事会负责制定《利润分配调整方案》，董事会应充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。（２）公司独立董事就《利润分配调整方案》发表明确意见，同意利润分配调整计划的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。（３）监事会应当就《利润分配调整方案》提出明确意见，同时考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配调整计划的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配调整计划的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。（４）股东大会对《利润分配调整方案》进行讨论、表决并形成特别决议，利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会作出的《利润分配调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。

（五）、利润分配的信息披露公司应在定期报告中披露利润分配方案，独立董事应当对此发表独立意见：（１）年度报告中应披露本次利润分配预案。对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途并披露利润分配调整方案，并详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司还应披露现金分红政策在本报告期的制定与执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。（２）半年度报告应当披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案的执行情况。（３）季度报告应当说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

（六）、公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

综上，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立懂事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否