证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人（会计主管人员） 谢冀勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

１、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：

（１）货币资金期末账面价值为４４５，２５０，５１０．７８元，期初账面价值为３１７，２００，８２４．４２元，同比增加１２８，０４９，６８６．３６元，增长４０．３７％，主要原因系本期发行短期融资券２００，０００，０００．００元及收回部分应收款项，货币资金增加所致。

（２）应收股利期末账面价值为４，３７９，４２６．７２元，期初账面价值为６，３８４，４２６．７２元，同比减少２，００５，０００．００元，下降３１．４０％，主要原因系本期收回部分股利所致。

（３）其他应收款期末账面价值为９，３８９，５４１．２４元，期初账面价值为２７，０１５，０１１．１５元，同比减少１７，６２５，４６９．９１元，下降６５．２４％，主要原因系本期收回应收款项所致。

（４）在建工程期末账面价值为２５，５５２，３４８．５３元，期初账面价值为１５，０６２，８３１．８０元，同比增加１０，４８９，５１６．７３元，增长６９．６４％，主要原因系本期长沙市银盆岭大桥进行加固工程工程款增加所致。

（５）短期借款期末账面价值为１６０，０００，０００．００元，期初账面价值为１１０，０００，０００．００元，同比增加５０，０００，０００．００元，增长４５．４５％，主要原因系本期短期银行贷款增加５０，０００，０００．００元所致。

（６）应付职工薪酬期末账面价值为８９４，９１２．６４元，期初账面价值为１，６３６，３１８．８３元，同比减少７４１，４０６．１９元，下降４５．３１％，主要原因系本期支付年初薪酬余额所致。

（７）应交税费期末账面价值为４，６８４，３１５．５４元，期初账面价值为１２，５８７，６８６．３０元，同比减少７，９０３，３７０．７６元，下降６２．７９％，主要原因系本期缴纳前期已计提的税金所致。

（８）应付利息期末账面价值为５，３１４，５２０．５４元，期初账面价值为０元，同比增加５，３１４，５２０．５４元，增长１００％，主要原因系本期发行短期融资券２００，０００，０００．００元相应计提利息所致。

（９）其他应付款期末账面价值为１２０，３３２，９２１．４１元，期初账面价值为２３７，１８１，３１８．１６元，同比减少１１６，８４８，３９６．７５元，下降４９．２７％，主要原因系本期支付项目合作款１１２，１２０，０００．００元所致。

（１０）一年内到期的非流动负债期末账面价值为０元，期初账面价值为１５７，０００，０００．００元，同比减少１５７，０００，０００．００元，下降１００％，主要原因系本期归还到期银行贷款所致。

（１１）其他流动负债期末账面价值为２００，０００，０００．００元，期初账面价值为０元，同比增加２００，０００，０００．００元，增长１００％，主要系本期发行短期融资券２００，０００，０００．００元所致。

（１２）长期借款期末账面价值为１３３，０００，０００．００元，期初账面价值为０元，同比增加１３３，０００，０００．００元，增长１００％，主要原因系本期新增长期银行贷款１３３，０００，０００．００元所致。

２、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

（１）财务费用本期为１９，３９０，７５６．７５元，上年同期为６，１３２，１８９．９７元，同比增加１３，２５８，５６６．７８元，增长２１６．２１％，主要原因系上年同期含资本化利息８，０３３，４２４．６６元，本期无资本化利息；以及本期发行短期融资券计提利息５，３１４，５２０．５４元所致。

（２）资产减值损失本期为－８６９，９６５．５２元，上年同期为－２，７８８，２７５．７２元，同比减少１，９１８，３１０．２０元，下降６８．８０％，主要原因本期单项金额重大单独测试的应收款项收回额同比减少，相应坏账准备转回额减少所致。

（３）营业外收支净额本期为１４，１５３，１０４．４６元，上年同期为４６４，８０１．９７元，同比增加１３，６８８，３０２．４９元，增长２９４４．９８％，主要原因系本期取得违约金收入１４，０８６，０５５．９０元所致。

（４）归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因系：

①营业总收入本期为１７７，０８９，１３２．３５元，上年同期为１９８，７０５，４４９．２０元，同比减少２１，６１６，３１６．８５元。

②上年同期资本化利息为８，０３３，４２４．６６元，而本期无资本化利息；本期发行短期融资券计提利息５，３１４，５２０．５４元，财务费用同比增加１３，２５８，５６６．７８元。

③ 本期国道绕城西南段进行路面维修、收费系统改造和黑石铺大桥专项维修，路桥维护成本同比增加３，５８０，０００．００元，新增县乡道路建设费７８０，０００．００元，两项成本合计同比增加４，３６０，０００．００元。

３、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：

（１）１－９月，经营活动产生的现金流量净额为－６４，５５９，５８７．５４元，上年同期为９８，６８４，１０６．１８元，同比减少１６３，２４３，６９３．７２元，下降１６５．４２％，主要原因系上年同期公司控股子公司－长沙中意房地产开发有限公司收回土地转让款７３，０００，０００．００元，本期无此类大额现金流入；本期支付项目合作款１１２，１２０，０００．００元，上年同期无此类大额现金流出。

（２）１－９月，筹资活动产生的现金流量净额为２０４，９７７，６４５．３７元，上年同期为－１５７，６６４，４１７．７７元，同比增加３６２，６４２，０６３．１４元，增长２３０．０１％，主要原因系本期发行短期融资券２００，０００，０００．００元以及银行贷款较上年同期净增加１２１，０００，０００．００元，现金流入同比增加３２１，０００，０００．００元；上年同期支付现金股利２４，９６０，７９０．５５元，本期无此类现金流出。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用

４、其他 √ 适用 □ 不适用

公司２０１２年度第二次临时股东大会于２０１２年９月３日召开，会议经与会股东审议一致通过以下议案：（１）《关于变更公司住所的议案》；（２）《关于修改公司章程的议案》；（３）《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。本次临时股东大会的决议公告刊登于２０１２年９月４日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券 □ 是 √ 否

湖南投资集团股份有限公司

二○一二年十月二十二日