证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈志江、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主管人员） 林环英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  （三）限售股份变动情况

  ■

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产、负债、权益变动情况

  （１）应收利息报告期末余额较期初数减少了３７．５７％，主要为报告期内公司银行定期存款到期利息到账减少的利息收入。

  （２）应收账款期末数较期初数增加了５６．３８％，主要原因为报告期内公司销售增长较大以及公司产品与工程相关收款方式决定了公司应收款项增长较大。

  （３）短期借款报告期末余额较期初数减少了７５％，主要因为报告期内使用超募资金中的７，０００万元用于归还公司银行贷款。

  （４）应交税费报告期末余额较期初数增加了１６９．６９％，主要是报告期收入增长，母公司未交增值税６８７．６２万元及企业所得税５５２．２５万元。

  （５）应付职工薪酬报告期末余额较期初数减少了３４．２６％，主要是报告期母公司支付上年度计提的工资及业务员提成。

  （６）其他应付款报告期末余额较期初数减少了３７．８６％，主要是报告期母公司支付上年度应付未付费用。

  ２、主要成本、费用构成情况分析

  （１）报告期销售费用较上年同期增长４０．２５％，主要原因为本报告期为扩大销售而增加的差旅费、广告费及工资以及因部分项目进度需要较远距离运输而引起的装运费增加等。

  （２）报告期内管理费用较上年同期增长２７．１３％，主要原因为本报告期母公司加大研发力度，增加研发支出及管理人员增加等原因引起工资总额增加。

  ３、现金流量变动情况

  （１）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１０５．６７％，主要原因为报告期内收到的其他与经营活动有关的现金４００７．８６万元。

  （２）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４６．７０％，主要原因为报告期内公司减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２８３５．２３万元。减少支付其他与投资活动有关的现金３１１．５８万元所致。

  （３）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１０３．６２％，主要原因为上期公司收到募集资金６７８４８万元所致。

  （二）业务回顾和展望

  一、报告期内公司经营情况

  随着公司产品销售旺季的到来以及国家加大对基础设施投入的影响，２０１２年第三季度实现营业收入１０３，３１５，８０６．１９元，同比增长３３．７２％；实现净利润２８，９１５，９１３．１３元，同比增长２５．７７％。扣除非经常性损益净利２８，８１９，６１５．９６元，同比增长２４．５０％。净利润同比增长的主要原因为本报告期收入增加而增加。但随着募集资金使用的增加，２０１２年三季度财务费用有所增加，增加２３７．７６万元，使三季度利润增长率减少１０％以上。

  公司募集资金项目的投资建设，截止２０１２年第三季度累计使用募集资金３１，３４７．２９万元。

  二、公司未来发展计划

  １、公司已对西南投资进行了深入考察，争取在年底前完成西南投资地点的确认；

  ２、抓住国家加大基础设施建设这一机遇，加快销售区域扩张，同时加强现有市场的培育，努力实现公司提出的收入利润目标。

  ３、公司将加大应收账款催收力度，合理控制年末应收账款。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年７月２６日，公司向泉州市丰泽区人民法院递交了民事起诉书，被起诉人：泉州市城市地下管网投资建设有限公司。具体事由：被告自２００８年起向公司购买管材，截至２０１１年１２月３１ 日，被告尚欠公司货款人民币６９７．４２万元。公司请求判决被告立即支付货款人民币６９７．４２万元。该案件尚未审理，两公司已在积极的协商解决中。

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获２０１２年９月１４日召开的公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过，公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司２０１２年６月３０日总股本１３９，２２０，０００股为基数，每１０股转增５股，共转增股本６９，６１０，０００股，转增后公司股本为２０８，８３０，０００股。２０１２年半年度不进行现金分红，也不送红股。本次分派股权登记日为：２０１２年０９月２５日，除权除息日为：２０１２年０９月２６日。截止报告期末，本次利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２ 年８ 月２４ 日，福建招标与采购网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｊｂｉｄ．ｇｏｖ．ｃｎ／发布《崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目投资建设框架合同招标中标公示》信息，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目框架合同以国内公开招标方式中标。公司于２０１２年９月４日收到招标单位惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司与招标代理机构福建省机电设备招标公司发来的《中标通知书》。通知确定本公司为框架合同包１“崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及一期配套管网工程等四个子项目”及框架合同包２“崇山污水处理厂及惠西污水处理厂的二、三期管网工程等四个子项目”的中标单位。我公司将依据本项目招标文件、我方投标文件与惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司签订框架合同，有关合同双方的权利和义务将在合同中写明，本公司将及时公告合同签订及履行的有关情况。

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否