证券时报多媒体数字报

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  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－10－15－２０１２－10－21）

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７６．１１ ０．６７ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ １．８３ １０．９５ －３３．１７

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８６．３５ ０．７８ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ １．１６ ８．４５ －２２．４０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８４．８８ ０．５８ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．７５ １３．４２ －４１．６４

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２０７．４７ ０．５６ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．２８ ９．６８ －４４．８３

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．４７ ０．９１ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ １．６７ １１．６１ －８．３３

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．９３ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ２．０８ ９．５２ －６．８０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．８２ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ ２．００ －０．４９ －１８．４０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．８２ １．２１ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．１７ ６．８７ ４８．７４

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３０ １．３３ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ １．２２ １２．５５ ４５．５９

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２２ ０．８４ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．８１ ９．０７ －１５．８０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６４ ０．９８ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ２．４２ －０．２０ －２．５０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７５ １．２０ 纳斯达克１００指数×１００％ ０．４２ １８．６９ ２８．９３

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１８ ０．９５ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ １．３８ １０．８３ －４．８０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６２ ０．８８ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．４６ ８．５５ －８．２２

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．７７ ０．９９ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ １．２３ １８．６１ －１．２０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．８２ ０．９２ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．８７ １０．２６ －５．９２

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 张溪冈 ０．８５ ０．９０ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ １．２４ １１．９９ －９．７８

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５７ ０．９１ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．３３ １４．３９ －８．６０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．１１ ０．８９ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ １．８４ １１．１７ －１１．４０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．９６ ０．８４ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ １．４５ ８．１３ －１６．２０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５６ ０．７５ 恒生中国企业指数×１００％ ２．３９ ８．６３ －２４．７２

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．２４ ０．９３ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ １．５４ １１．４３ －７．４０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．４３ １．０２ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ －０．２９ ６．２７ １．７０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 ０．８７ ０．８０ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．６３ ６．７９ －１９．８０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．２８ ０．８７ 标普高盛商品×１００％ －０．８０ １．６４ －１３．００

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５０ ０．８２ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ １．７４ ５．５５ －１６．５９

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８２ ０．８２ 标普金砖四国×１００％ １．６２ ３．０３ －１８．４０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 宋青 １４．０３ １．１３ 伦敦金价格×１００％ －１．２２ ８．５２ １７．０６

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０４ ０．７９ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．６４ １１．６１ －２１．２０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９０ ０．９３ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ １．０９ １６．９２ －７．４０

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 １．５３ ０．７９ 金砖四国４０×１００％ １．８０ ６．９０ －２１．００

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．７４ ０．８８ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ １．３８ ６．０３ －１２．１０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７６ ０．９４ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ ０．５４ ５．１６ －６．３０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．３１ １．０１ 标普５００等权重全收益×１００％ １．７２ １４．１６ ０．８０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．４３ １．０９ 标普１００等权重指数×１００％ １．３１ １４．３３ ８．５０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ８．２２ ０．８１ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．３７ －１．１１ －１９．５０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．５７ ０．９９ 伦敦国际现货黄金×１００％ －１．３０ ４．８８ －１．１０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０９ ０．８９ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．２６ １１．０３ －１１．４０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．４７ ０．９５ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ １．１８ １１．４３ －５．４０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．３１ ０．９２ 标普全球农业×１００％ ０．９９ ８．４８ －８．０８

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．８０ １．０２ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ２．２２ ８．９１ １．５０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 ０．４７ ０．９６ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ １．１７ －２．４５ －４．５０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．１６ ０．９８ 伦敦金价格×１００％ －１．３１ ５．７０ －１．７０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ４．７６ ０．９４ 伦敦金价格×１００％ －１．０５ ９．６５ －５．７０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５２ １．０７ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．７６ １１．８４ ６．７０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ３．８０ １．０４ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ ０．９７ ３．７８ ４．２０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．１６ ０．９８ 中国中小盘指数×１００％ ２．４１ ０．５２ －０．１６

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 ６．７７ １．００ 标普能源行业指数×１００％ １．７３ －０．７０ －０．３０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７８ １．００ 标普油气上游股票指数×１００％ ２．４６ ２．２５ ０．００

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６２ １．０４ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ １．５６ ５．００ ５．００

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５８ ０．８８ 标普高盛商品×１００％ －０．６７ －１１．６０ －１１．６０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 １．３９ １．０３ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．９８ ２．７０ ２．７０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．９８ １．０７ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ ２．１９ ７．２０ ７．２０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ３．７１ １．０６ 标普全球石油指数×１００％ ２．６１ １０．３７ １０．３７

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．９８ １．０２ 国泰大宗商品×１００％ －０．６８ １．８０ １．８０

５１９７０９ 交银资源 ２０１２－０５－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 ０．８６ １．１０ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ ２．２４ ９．７０ ９．７０

１１８００２ 易方达全球 ２０１２－０６－０４ 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 ３．８４ １．０５ 标普消费×１００％ ２．３５ ４．５０ ４．５０

０５００２５ 博时５００ ２０１２－０６－１４ 全球被动指数型 博时 工行 王政 ３．１０ １．０４ 标普５００净总收益×１００％ １．７３ ６．６７ ６．６７

５３９００３ 建信全球资源 ２０１２－０６－２６ 全球股票型 建信 中行 赵英楷 ４．９８ １．０１ ＭＳＣＩ全球能源净收益率×５０％＋ＭＳＣＩ全球原材料净收益×５０％ ２．２２ １．２０ １．２０

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２ ０．４２ －１７．５５

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７５ １．２１ －１６．０１

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８８ ０．１１ －１１．４４

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８０ ０．００ －１２．２０

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７８ －０．３８ －１３．８３

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８６ ０．５９ －１２．９８

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８６ ０．４７ －１１．０５

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８７ １．６３ －３．７８

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７８ １．１６ －６．６０

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ ０．９７ －０．２１ －８．９８

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８９ １．４８ －５．６４

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８８ ０．４５ －９．９３

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８９ ０．００ －３．０３

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５４ －０．１８ －１６．２７

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６７ ０．６０ －１６．２５

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７６ ０．００ －１６．４１

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８０ ０．２５ －１３．６４

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９０ －０．１１ －１２．６６

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７３ ０．４１ －１２．５５

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７１ ０．１４ －１２．５６

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８３ １．０９ －１０．６１

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．７７ ０．９２ －１１．２９

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７６ －１．１７ －１１．２４

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８４ １．７０ －８．７６

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８２ ０．１２ －３．７６

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ １．０２ ０．５９ －２．０３

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０４ ０．９７ －４．５０

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．０２ ０．８９ －３．７８

１６４８１０ 工银纯债 ４８ ２０１５－０６－２１ ０．９４ －０．５３ －５．６１

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０５ ０．１０ ０．４８

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９５ ０．５３ －７．１３

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．０２ ０．３９ －２．３０

１６３８１９ 中银信用 ２２ ２０１５－０３－１２ １．０１ ０．９０ －４．６３

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．１０ ０．６４ －３．０８

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０５ ０．９６ －１．２２

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９７ ０．２１ －５．５８

１６１６１４ 融通添利 １３ ２０１４－０３－０３ ０．９８ －０．１０ －４．１０

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９９ １．００ －３．２３

１６１１１７ 易基永旭 １７ ２０１４－０６－１９ １．００ ０．００ －０．７９

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９９ －０．２０ －３．１５

１６１０１９ 富国天锋 ９ ２０１５－０５－０７ ０．９９ ０．１９ －２．４７

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０５ ０．１０ －２．６１

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８２ １．２３ －４．５３

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９３ １．５３ ０．０６

１６０１０６ 南方高增 １．２９ １．９７ －０．７２

１６０１１９ 南方５００ ０．８１ １．２５ －０．６２

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０６ ０．０９ －０．２４

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８３ ０．９７ －０．９５

１６０２１５ 国泰价值 ０．７２ ０．７０ －１．１０

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７０ １．４５ －０．５７

１６０３１４ 华夏行业 ０．８１ １．５０ ０．２５

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８４ ０．８４ －０．４７

１６０５０５ 博时主题 １．４９ ０．４７ －０．６７

１６０５１２ 博时卓越 ０．８８ １．３９ －０．７９

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７２ １．４２ －０．６９

１６０６１０ 鹏华动力 １．０２ ２．３０ －０．９７

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８２ ０．３７ －１．０８

１６０６１３ 鹏华创新 １．０９ １．９６ －０．８２

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８３ １．５９ －０．７２

１６０６１６ 鹏华５００ ０．６９ １．４８ －０．５８

１６０７０６ 嘉实沪深３００ＥＴＦ联接 ０．６２ １．１４ －０．５９

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６２ －０．６４ ０．２１

１６０８０５ 长盛同智 ０．７１ －０．１４ －１．２１

１６０８０７ 长盛３００ ０．８９ １６．６４ １４．２５

１６０９１０ 大成创新 ０．７２ ０．４２ －０．９６

１６１００５ 富国天惠 １．２８ １．９９ －０．４２

１６１０１０ 富国天丰 １．０３ ０．５８ ０．１０

１６１０１７ 富国５００ ０．９４ －２．５９ ３．１８

１６１２１１ 国投金融 ０．７４ ０．９６ －１．０８

１６１２１３ 国投消费 ０．８０ ０．００ －０．７４

１６１２１７ 国投资源 ０．７８ －１．７７ －２．３９

１６１２１９ 国投产业 １．１３ １．６２ －１．２２

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７２ １．４１ －０．８３

１６１６１０ 融通领先 ０．６８ １．８０ －０．５８

１６１７０６ 招商成长 １．０３ １．０８ －０．９２

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．６５ １．４０ －０．６１

１６１８１１ 银华３００ ０．７５ －３．１１ ２．３３

１６１９０３ 万家公用 ０．５４ ０．９３ －０．７２

１６１９０７ 万家红利 ０．７８ １．０３ －０．７１

１６２００６ 长城久富 １．０６ ３．４０ －０．６７

１６２２０７ 泰达效率 ０．７９ １．９４ －０．７２

１６２３０７ 海富１００ ０．６８ １．０３ －０．１５

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８２ １．８７ －０．９７

１６２６０７ 景顺资源 ０．６６ １．０７ －０．３０

１６２７０３ 广发小盘 １．６６ ２．５４ －０．４９

１６２７１１ 广发５００ ０．７４ １．３８ －０．５４

１６３００１ 长信１００ ０．７５ １．８９ －１．０５

１６３１１０ 申万量化 ０．８５ －２．５２ １．１９

１６３３０２ 大摩资源 １．６７ ０．３０ －０．４８

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８２ ０．９９ －０．５４

１６３４０７ 兴全３００ ０．７６ １．８７ －０．９０

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９１ ４．２４ ２．６０

１６３４１２ 兴全轻资 ０．９８ ０．９３ －０．２０

１６３５０３ 天治核心 ０．４８ １．６９ －０．６４

１６３８０１ 中银中国 １．１８ １．０３ １．８８

１６３８２１ 中银３００ １．０６ １０．００ ８．７５

１６４２０５ 天弘深成 ０．６９ －１５．８５ －０．５８

１６５３０９ 建信３００ ０．６６ －０．６０ －２．３５

１６５５０８ 信诚深度 ０．８４ ０．００ －４．００

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９２ １．３２ －１．９１

１６５５１６ 信诚周期 １．００ ０．００ －１．７７

１６５８０６ 东吴１００ ０．８５ ２．５４ －１．６２

１６６００１ 中欧趋势 ０．６６ １．５４ －０．４２

１６６００６ 中欧小盘 ０．７９ ２．４７ ０．２０

１６６００７ 中欧３００ ０．８０ －０．５０ ２．３１

１６６００８ 中欧强债 １．０３ １．３８ １．０３

１６６００９ 中欧动力 １．００ ４．６９ ２．８９

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深１００ＥＴＦ 易方达 １．６２ ０．１１ ０．０１

１５９９０２ 中 小 板 中 小 板 华夏 １．４９ ０．０５ －０．０２

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成ＥＴＦ 南方 １．４７ －０．１１ ０．０３

１５９９０５ 深 红 利 深 红 利 工银瑞信 １．４９ －０．１０ －０．０２

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深成长ＥＴＦ 大成 ２．７６ －１．１９ ０．０１

１５９９０７ 中小 ３００ 中小 ３００ 广发 ０．８８ －０．２１ －０．０４

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证２００ＥＴＦ 博时 １．０４ －０．３１ －０．０１

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 招商 １．３０ ０．０４ －０．０３

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证１２０ＥＴＦ 嘉实 ０．２６ －０．１７ ０．０１

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营ＥＴＦ 鹏华 ０．７３ ０．０１ －０．０２

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 添富深证３００ＥＴＦ 汇添富 １．４４ ０．２０ －０．０３

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值ＥＴＦ 交银施罗德 ２．５４ ０．１１ ０．０７

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达 １．６９ －０．０８ －０．０３

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证６０ＥＴＦ 建信 １．１３ －０．８９ ０．００

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小成长ＥＴＦ 国泰 １．０３ －１．０１ －０．０６

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００ＥＴＦ 嘉实 ２．２９ ０．００ －０．０１

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００ 嘉实 ０．９１ －０．３４ －０．０１

５１００１０ 治理ＥＴＦ 治理ＥＴＦ 交银施罗德 １．１８ －０．５０ ０．０１

５１００２０ 超大ＥＴＦ 超大ＥＴＦ 博时 ０．５７ －０．２３ ０．０７

５１００３０ 价值ＥＴＦ 价值ＥＴＦ 华宝兴业 １．１３ －０．０９ ０．０２

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 华夏５０ＥＴＦ 华夏 １．３３ ０．００ －０．０３

５１００６０ 央企ＥＴＦ 央企ＥＴＦ 工银瑞信 ０．９７ －０．１４ －０．０６

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００７０ 民企ＥＴＦ 民企ＥＴＦ 鹏华 ０．００ －０．５３ ０．０５

５１００９０ 责任ＥＴＦ 责任ＥＴＦ 建信 １．３５ －１．９６ －０．０２

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 周期ＥＴＦ 海富通 １．１４ ０．３０ －０．０４

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周ＥＴＦ 海富通 １．１５ ０．０６ －０．０６

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 中盘ＥＴＦ 易方达 １．３２ ０．０９ －０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 消费ＥＴＦ 招商 １．５０ ０．０８ ０．００

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 小康ＥＴＦ 南方 ０．９５ ０．０９ －０．０４

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 商品ＥＴＦ 国联安 －０．２７ ０．０９ ０．０２

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 华安１８０ＥＴＦ 华安 １．３８ ０．００ －０．１１

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 龙头ＥＴＦ 华安 ０．５９ －０．６３ －０．０８

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 综指ＥＴＦ 富国 ３．００ －０．３２ ０．０４

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 中小ＥＴＦ 华泰柏瑞 ０．９１ －２．２７ －０．０６

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 金融ＥＴＦ 国泰 １．２３ －０．０７ ０．０１

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴ＥＴＦ 诺安 ０．６３ －０．３１ －０．０７

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 国企ＥＴＦ 中银 ３．１０ １．０１ －０．０４

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 成长ＥＴＦ 华宝兴业 １．８０ ０．１１ ０．０４

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０ 南方 ４．４２ －０．６３ －０．０３

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００ 华泰柏瑞 １．３３ ０．００ －０．０２

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 资源ＥＴＦ 博时 －０．２３ ０．１６ －０．０１

５１０４２０ 上证１８０ＥＴＦ 上证１８０等权重 景顺长城 １．０７ ０．００ －０．０４

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 ０．６９ －０．０６ ０．００

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．３１ １．１５ －０．１８ ０．００

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．３１ ０．７３ １４．１２ ２．５４

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － １．０５ ０．００ ０．０３

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．７４ ２．３６ ２．４０

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９７ ０．００ ０．０６

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．７６ －０．２７ １．９６

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９３ －０．１１ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．６５ ４．８６ ３．０２

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７６ ０．００ ０．３３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．４７ １．４９ ３．８８

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９５ ０．１０ ０．００

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．５０ ４．１６ ２．５８

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９３ ０．９７ ０．００

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － １．１８ １．５４ ２．１２

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９７ ０．３０ ０．００

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８１ １．３７ ２．０２

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０９ －４．３０ ０．１９

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９２ ０．２１ １．２２

１５００４９ 南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９６ １．２６ ０．００

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００５０ 南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － ０．９７ ４．０７ ２．２７

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．９１ ０．８８ ０．００

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － ０．９１ －０．１２ ２．５４

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９７ １．６７ ０．００

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － ０．９５ ０．００ １．８７

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － ０．９７ －０．３１ ０．００

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．８９ ３．２５ ２．５０

１５００５７ 久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．９０ －０．２３ ０．００

１５００５８ 久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．９２ ０．８８ １．９０

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９７ １．１５ ０．００

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．８９ －１．００ １．９５

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９７ １．４６ ０．００

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － ０．９８ １．０３ １．８５

１５００６９ 双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０６ １．１４ ０．００

１５００７０ 双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．８０ １．１４ ２．４４

１５００７１ 盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０７ ０．７５ ０．００

１５００７２ 盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．８２ １．６１ ２．４４

１５００７３ 诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９４ ０．１０ ０．００

１５００７５ 诺安进取 ２０１２－０３－２９ － ０．９３ １．６４ １．８５

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－10－19

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星  ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０３８３ ★★★ － －－   ３．３６ ６．５８ ２９．７４ １２８／１４７ ５６／１４２ ８．８０ 高 １．５７ 高 ０．２１ 偏低

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２０７ ★★★ － －－   ３．１０ ６．２２ ２２．６７ １３３／１４７ ６０／１４２ ８．８０ 高 １．６０ 高 ０．１７ 偏低

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１１０ ★ ↓ ★★ ＮＡ ４．８８ １．２０ ２１．８０ ９０／１４７ １３２／１４２ ７．７３ 高 １．７８ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９２０ ★ ↓ ★★ ↑ ４．６４ ０．９２ ２４．７０ ９７／１４７ １３３／１４２ ７．７６ 高 １．８１ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．００１０ ★★ － －－   ４．３８ ８．５７ ５．９７ １１４／１４７ ３０／１４２ ７．９４ 高 １．６３ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０１４０ ★★ － －－   ４．７５ ９．０３ ７．３１ １０９／１４７ ２７／１４２ ７．９５ 高 １．６０ 高 －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．００９０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０６１０ －－   －－   ４．１２ ７．３６ ６．８３ １０７／１４７ ６２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５５０ －－   －－   ３．６３ ６．７７ ５．７１ １１３／１４７ ７５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７２０００２ 财通多策略稳健增长债券 １．００６０ －－   －－   －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９８０ ★★ － －－   ５．７８ ６．６０ ２０．６９ ５７／１４７ ７４／１４２ ３．７３ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０４２９ ★★★ ↓ －－   －２．１４ －１．９０ ２０．８３ １４３／１４７ １４２／１４２ ６．５１ 高 １．３３ 高 ０．２３ 偏低

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９３００ －－   －－   －７．１９ －－ －７．００ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９３６０ －－   －－   －６．５９ －－ －６．４０ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１０９７ ★ － ★ ↓ －１．２３ －１．１７ １２２．８１ １４２／１４７ １４１／１４２ ４．７７ 中 １．４０ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０４４０ ★★★ － －－   ９．３２ ７．６３ １６．９７ ２３／１４７ ６４／１４２ ６．２７ 高 １．２３ 中 ０．２８ 中

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９４９５ ★ － －－   －０．８５ －０．１６ １４．１０ １４１／１４７ １３４／１４２ ５．７５ 中 １．４４ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０５６０ ★★★★ ↑ －－   １．９３ ４．５５ １２．７１ １３０／１４７ １１５／１４２ ４．５５ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．４５ 高

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１２３ ★ － －－   ６．７４ ７．９７ ０．２５ ４３／１４７ ５３／１４２ ５．３８ 中 １．４２ 高 －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２４６ ★ － －－   ７．０１ ８．３２ ３．６７ ３７／１４７ ４９／１４２ ５．３８ 中 １．３８ 高 －－ －－

７１０３０１ 富安达增强收益债券 － Ａ １．００５１ －－   －－   －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７１０３０２ 富安达增强收益债券 － Ｃ １．００４１ －－   －－   －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９８１０ ★★ － －－   １．９８ ０．５１ ４．２２ １３９／１４７ １４０／１４２ ６．８７ 高 １．４８ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９５０ ★★ － －－   ２．２６ ０．８１ ５．６７ １３７／１４７ １３６／１４２ ６．９２ 高 １．４４ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２０４１ ★★★ － ★★★★ ↓ ６．７２ ８．５９ １４１．７８ ４８／１４７ ４６／１４２ ５．２４ 中 ０．９５ 中 ０．３２ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０９１２ ★★★★ － ★★★★ － ６．０３ ８．７０ ４３．８５ ６９／１４７ ４４／１４２ ４．５９ 偏低 ０．８０ 偏低 ０．４７ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９８４ ★★★★ － ★★★★★ － ６．３７ ９．１４ ４７．１１ ５８／１４７ ３８／１４２ ４．５９ 偏低 ０．７７ 偏低 ０．５６ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０５８７ ★★★ － －－   ７．８９ ９．７１ ３０．９７ ２０／１４７ ２５／１４２ ５．５９ 中 ０．９８ 中 ０．１９ 偏低

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０８０４ ★★★ － －－   ８．２１ １０．１４ ３３．３９ １２／１４７ ２１／１４２ ５．５９ 中 ０．９５ 中 ０．２６ 偏低

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１６３０ －－   －－   １０．９７ １３．６９ １６．３０ ３／１４７ ５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１５３０ －－   －－   １０．４４ １２．８２ １５．３０ ６／１４７ ７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１２１０ －－   －－   ８．５２ １１．５４ １２．１０ １１／１４７ １６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１１００ －－   －－   ８．０８ １１．００ １１．００ ２１／１４７ ２２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３２０ ★★★★★ － －－   ５．０１ ６．２５ ２１．４３ ８７／１４７ １０３／１４２ ３．２３ 低 ０．４３ 低 ０．９４ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３４０ ★★★★★ － －－   ５．３１ ６．６５ ２３．６１ ８３／１４７ ９１／１４２ ３．１７ 低 ０．３９ 低 １．１０ 高

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０３９０ －－   －－   ４．５８ ９．２３ １１．０９ １０１／１４７ ３４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０３４０ －－   －－   ４．３０ ８．９４ １０．５８ １０３／１４７ ３９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１１９０ ★★★★ － －－   ２．９４ ７．７０ ３１．９９ １２０／１４７ ４３／１４２ ３．２３ 低 ０．５０ 低 ０．８４ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０５１３ ★★★ ↑ －－   ５．０９ ６．６４ １０．５５ ８４／１４７ ９２／１４２ ３．４９ 低 ０．７３ 低 ０．１５ 偏低

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０５９９ ★★★ － －－   ５．３２ ６．９２ １４．９１ ７８／１４７ ８４／１４２ ３．４９ 低 ０．７１ 低 ０．２２ 偏低

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０８５０ ★★★★★ － －－   ８．３９ ８．４１ ２７．２０ １３／１４７ ４１／１４２ ４．６６ 中 ０．６４ 低 ０．９６ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０８００ ★★★★★ － －－   ８．１１ ７．９２ ２５．２４ １８／１４７ ４８／１４２ ４．６８ 中 ０．６８ 低 ０．８７ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０３２０ －－   －－   ７．７２ ８．１８ ７．８１ ２７／１４７ ５８／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０２３０ ★★★★ － －－   ６．３９ ９．４８ ２１．７０ ６７／１４７ ３２／１４２ ５．９７ 高 １．０７ 中 ０．３９ 中

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０２００ ★★★ ↓ －－   ６．０９ ９．１１ １９．８５ ７２／１４７ ４０／１４２ ５．９８ 高 １．１１ 中 ０．３１ 中

０２００２７ 国泰信用债券 － Ａ １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２８ 国泰信用债券 － Ｃ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０４９０ ★★★ － －－   ８．１４ １０．３０ ２０．１７ １６／１４７ ２０／１４２ ６．０１ 高 １．１１ 中 ０．２８ 中

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０５３０ ★★★ － ★★★★ ↑ ８．００ １０．２６ ５７．９３ ２２／１４７ １８／１４２ ６．０４ 高 １．０９ 中 ０．３３ 中

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００３０ －－   －－   ４．７０ ６．１４ ０．３０ ９６／１４７ １０２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９４０ －－   －－   ４．３０ ５．６３ －０．６０ １０６／１４７ １１３／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０７１０ ★★★ － －－   ７．８５ ９．７３ １２．７４ １９／１４７ ３１／１４２ ４．９９ 中 ０．９８ 中 ０．２１ 偏低

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６４０ ★★★ － －－   ７．６９ ９．４７ １５．７２ ２８／１４７ ３７／１４２ ５．０１ 中 １．０１ 中 ０．１４ 偏低

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０４７０ －－   －－   ７．３８ ８．５０ ４．７０ ３３／１４７ ５９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３５０ ★★★★ － －－   ５．２２ ６．２８ ２８．４３ ９２／１４７ ９０／１４２ ５．１７ 中 ０．７８ 偏低 ０．５１ 高

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２４６ ★★★★ ↑ －－   ４．８８ ５．８６ ２６．２３ ９９／１４７ １０４／１４２ ５．１８ 中 ０．８１ 偏低 ０．４４ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０５３０ ★★★★ ↑ －－   ６．１０ ７．７１ １５．８５ ６５／１４７ ６６／１４２ ３．９４ 低 ０．７８ 偏低 ０．４５ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３８０ ★★★ － －－   ５．８７ ７．２８ １４．２７ ７１／１４７ ７７／１４２ ３．９３ 低 ０．８２ 偏低 ０．３５ 中

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５２９ ★★ － －－   ５．９０ ６．６０ ７．３２ ５０／１４７ ７３／１４２ ４．３５ 偏低 １．０８ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３７４ ★★ － －－   ５．５７ ６．１７ ５．７５ ６２／１４７ ８６／１４２ ４．３５ 偏低 １．１２ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６７２ ★★ － ★★★ ↑ ５．７９ ６．２２ ８２．５６ ５６／１４７ ７６／１４２ ３．６９ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１２０８ ★★★ － －－   ４．９１ ５．７４ ２９．７２ １１０／１４７ １０５／１４２ ６．５０ 高 １．２７ 高 ０．１７ 偏低

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１３１６ ★★★ － －－   ５．２６ ６．１６ ３２．１０ １０２／１４７ ９５／１４２ ６．５０ 高 １．２４ 高 ０．２４ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２６０ ★★★ － －－   ５．３４ ６．７６ ２０．５６ １０４／１４７ ８７／１４２ ６．２０ 高 １．２４ 高 ０．２２ 偏低

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２１０ ★★★ － －－   ５．０４ ６．３５ １８．５８ １１１／１４７ ９９／１４２ ６．１６ 高 １．２６ 高 ０．１４ 偏低

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００８０ －－   －－   ９．２１ １１．５０ ０．８０ １５／１４７ ２４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１７０ －－   －－   ９．４７ １１．８８ １．７０ １０／１４７ １９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   ５．３８ ６．１５ １．８０ ６６／１４７ ６７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０１００ －－   －－   ４．９９ ５．６５ １．００ ７３／１４７ ８２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０５８５ ★★ － －－   ２．４８ ５．３２ １８．９５ １２３／１４７ １０９／１４２ ３．５３ 低 ０．８５ 偏低 －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０７４７ ★★ － ★★★ ↑ ２．７２ ５．６４ ２４．７１ １１９／１４７ ９８／１４２ ３．５２ 低 ０．８２ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４３６ ★★★★★ ↑ ★★★★★ － ５．４９ ７．８５ ７１．０１ ７７／１４７ ６８／１４２ ３．９１ 低 ０．６３ 低 ０．７６ 高

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７３０ ★★ － －－   ６．２３ ８．５６ ２８．７５ ５３／１４７ ５４／１４２ ３．５０ 低 ０．７７ 低 ０．０８ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７９０ ★★★ ↑ －－   ６．４５ ８．８６ ３０．５１ ４７／１４７ ５０／１４２ ３．５１ 低 ０．７４ 低 ０．１７ 偏低

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７２０ ★★★★ － －－   ３．６７ ６．５４ ３０．６６ １１５／１４７ １００／１４２ ４．０７ 偏低 ０．７６ 低 ０．６１ 高

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６３０ ★★★★ － －－   ３．４３ ６．２２ ２８．８５ １１８／１４７ １１１／１４２ ４．０４ 偏低 ０．７８ 偏低 ０．５４ 高

０７０００５ 嘉实债券 １．４０１０ ★★★★ ↑ ★★ － ４．８７ ６．０６ １０３．８９ ８５／１４７ ９４／１４２ ３．３３ 低 ０．５７ 低 ０．５９ 高

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０４１０ －－   －－   ３．４８ ５．１５ ４．１０ １２２／１４７ １２２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９８６５ －－   －－   ２．６３ ５．２２ ２．８０ １２７／１４７ １１９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１２８０ ★★★★★ － －－   ３．８１ ５．７５ ４０．３０ １１７／１４７ １０６／１４２ ３．８１ 低 ０．６０ 低 ０．７４ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１３１０ ★★★ － －－   ５．１１ ５．６０ １３．１０ ８１／１４７ １０７／１４２ ４．３７ 偏低 ０．８８ 偏低 ０．２５ 偏低

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４５０ ★★★ － －－   ５．３４ ５．８２ １４．５０ ７４／１４７ ９６／１４２ ４．３６ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３４ 中

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０３３０ －－   －－   ３．２０ －－ ３．３０ １３１／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．００２７ ★★★ － －－   ８．０９ １１．２６ ３０．１０ ３１／１４７ １１／１４２ ６．８２ 高 １．４１ 高 ０．１４ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９９８２ ★★ ↓ －－   ７．７１ １０．７６ ２７．５３ ３９／１４７ １５／１４２ ６．８２ 高 １．４４ 高 ０．０８ 偏低

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．００９０ －－   －－   ４．６４ ５．２６ ５．３７ １１２／１４７ １２９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０１５０ －－   －－   ５．１４ ５．７７ ５．９８ １０５／１４７ １２５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９２６０ ★ － －－   ２．６６ １．９８ －５．４０ １２９／１４７ １３５／１４２ ４．７８ 中 １．５０ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１３３０ ★★★ ＮＡ －－   ９．１５ １２．０７ １６．５６ １７／１４７ １３／１４２ ５．８７ 中 １．１２ 中 ０．３４ 中

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１４８０ ★★★★ ＮＡ －－   ９．５４ １２．５５ １８．０９ ９／１４７ １０／１４２ ５．８４ 中 １．０９ 中 ０．４１ 中

６９０２０６ 民生加银信用双利债券 － Ｃ １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００６ 民生加银信用双利债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１２００ －－   －－   ５．９７ ８．１９ １５．７１ ６０／１４７ ５５／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０７１９ ★★★★ － ★★★ － １０．０３ １４．８３ ３６．０５ ７／１４７ ３／１４２ ４．８１ 中 ０．８２ 偏低 ０．６２ 高

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０７４９ ★★★★★ ＮＡ －－   １０．２９ １５．１７ ２３．３１ ５／１４７ ２／１４２ ４．８２ 中 ０．８０ 偏低 ０．６９ 高

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０４２０ －－   －－   １１．３２ １２．５３ ４．２０ ４／１４７ １７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０５００ －－   －－   １１．７０ １２．９０ ５．００ ２／１４７ １４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１１ 纽银稳健双利债券 － Ａ １．００３０ －－   －－   －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１３ 纽银稳健双利债券 － Ｃ １．００２０ －－   －－   －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７２４ ★★★ － －－   ６．３５ ７．０１ １２．９３ ６１／１４７ ６３／１４２ ５．４５ 中 １．０６ 中 ０．３１ 中

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６５４ －－   －－   ６．０８ ６．６９ －０．８１ ６８／１４７ ６９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４７２ －－   －－   ４．７３ ６．９５ ８．１９ ９５／１４７ ９３／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０５２１ －－   －－   ５．０２ ７．３２ ８．６８ ８６／１４７ ８１／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２０３３ ★★★★★ － ★★★★ － ６．０８ ５．７８ ３４．１６ ５９／１４７ １１２／１４２ ３．４５ 低 ０．４７ 低 ０．９４ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５８０ ★★ ＮＡ －－   ２．６２ ４．１３ ７．３４ １２６／１４７ １２８／１４２ ４．２０ 偏低 ０．８８ 偏低 －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７６０ ★★ ↓ －－   ３．０７ ４．７７ ９．１６ １２１／１４７ １２４／１４２ ４．２３ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．０３ 偏低

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９２０ ★ － －－   ３．０１ １．４３ １．８３ １２４／１４７ １３８／１４２ ５．０３ 中 １．３３ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３１０ ★★★★ － －－   ５．９８ ８．８４ ３８．１０ ５４／１４７ ３３／１４２ ３．４８ 低 ０．６０ 低 ０．６６ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０８２０ －－   －－   ７．８８ １０．０７ ８．２０ ２５／１４７ ２６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０９００ －－   －－   ７．９２ １０．２１ ９．００ ２４／１４７ ２３／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０８２０ －－   －－   ８．０９ １１．２０ ８．２０ １４／１４７ ２９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０６７０ －－   －－   ６．２７ ６．７０ ６．７０ ８９／１４７ １２０／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０７２０ －－   －－   ６．５６ ７．０９ ７．２０ ７９／１４７ １１６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０７００ ★★★★ － －－   ６．３６ ５．２２ １５．８３ ５５／１４７ １１８／１４２ ４．２６ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．４４ 中

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６１０ ★★★ － －－   ５．９９ ４．７４ １４．２３ ６４／１４７ １２３／１４２ ４．２７ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．３６ 中

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０５９０ －－   －－   ４．６４ ５．３７ ５．９０ ９１／１４７ １１７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０５９８ ★★ － －－   ６．７４ ８．７２ １０．５１ ４５／１４７ ３５／１４２ ４．４４ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４００ ★★ － －－   ６．３７ ８．３０ ８．４７ ４９／１４７ ４２／１４２ ４．４５ 偏低 ０．９５ 中 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３２７ ★★ ↑ ★ － ３．７８ ３．５４ ２１．３４ １１６／１４７ １３１／１４２ ４．４１ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１７３ ★★★★ ＮＡ －－   ７．４６ ７．７１ ９．４６ ３４／１４７ ６５／１４２ ５．０３ 中 ０．９３ 偏低 ０．３９ 中

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－10－19

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星  ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１４５ ★★★ ＮＡ －－   ７．１５ ７．３４ ８．１１ ４０／１４７ ７１／１４２ ５．０３ 中 ０．９６ 中 ０．３１ 中

４２０００８ 天弘债券型发起式 － Ａ １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０８ 天弘债券型发起式 － Ｂ １．００６０ －－   －－   －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０７８６ ★★ － －－   １４．３３ １４．４６ ７．８６ １／１４７ １／１４２ ７．００ 高 １．４９ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０３０６ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ ８．６９ １０．５８ ９４．５３ ８／１４７ ２８／１４２ ４．１５ 偏低 ０．７４ 低 ０．４３ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５１１ ★★★ ＮＡ －－   ６．９８ １１．４３ １６．４３ ４２／１４７ ６／１４２ ８．５５ 高 １．１９ 中 ０．２８ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６４３ ★★★★ ＮＡ －－   ７．３１ １１．８５ １７．８０ ３５／１４７ ４／１４２ ８．５６ 高 １．１６ 中 ０．３２ 中

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８２０ ★★ － －－   ２．５１ ２．０８ ９．３１ １３６／１４７ １３９／１４２ ４．４１ 偏低 １．１２ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９９２０ ★★ － －－   ２．８０ ２．４８ １１．３９ １３５／１４７ １３７／１４２ ４．３９ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０１９０ ★★★ － －－   ６．９８ ７．５３ １３．１０ ４１／１４７ ６１／１４２ ４．０４ 偏低 ０．７７ 低 ０．２３ 偏低

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２２０ ★★★ － －－   ７．５１ ８．０６ １５．３０ ３０／１４７ ５２／１４２ ４．０８ 偏低 ０．７４ 低 ０．３６ 中

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１３３０ ★★★ － －－   ７．５０ ８．１１ １３．３０ ３８／１４７ ３６／１４２ ６．４０ 高 １．２０ 中 ０．２４ 偏低

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１１６０ ★★★ － －－   ７．２０ ７．６２ １１．６０ ４４／１４７ ４５／１４２ ６．３７ 高 １．２３ 中 ０．１７ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００７０ ★★ ＮＡ －－   ４．２９ ５．９７ ４．７０ １００／１４７ １０８／１４２ ３．３３ 低 ０．７８ 偏低 －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１１０２ ★★★★ － ★★★ － ８．７５ ９．３０ ３３．７５ ２９／１４７ ５７／１４２ ４．２５ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．５２ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１１７６ ★★★★ － ★★★★ ↑ ９．０１ ９．６３ ３５．２９ ２６／１４７ ５１／１４２ ４．２５ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．５９ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１０１０ ★★★★★ － －－   ６．４５ ６．３５ ３８．２２ ５２／１４７ ７９／１４２ ５．２７ 中 ０．８１ 偏低 ０．９１ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１１５０ ★★★★★ － －－   ６．８７ ６．８７ ４１．１０ ４６／１４７ ７０／１４２ ５．２３ 中 ０．７６ 低 １．００ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０４５０ －－   －－   ３．７７ ５．５６ ４．５０ １３２／１４７ １２６／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０４１０ －－   －－   ３．４８ ５．２６ ４．１０ １３４／１４７ １２７／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１７５ ★★ － －－   １．７３ ４．７０ １２．４５ １３８／１４７ １２１／１４２ ２．６８ 低 ０．６５ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０１４７ ★★ ↓ －－   ６．０３ ８．１７ ２１．２３ ７５／１４７ ７２／１４２ ４．０９ 偏低 ０．９３ 中 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０１２３ ★★ － ★★★ － ５．７０ ７．７６ ３４．２３ ８０／１４７ ８５／１４２ ４．１０ 偏低 ０．９６ 中 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５８６９ ★★★ － ★★ ↓ ６．２１ ６．８４ １４７．３５ ６３／１４７ ８０／１４２ ４．３８ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３１ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０８２０ ★★★ ↓ －－   ２．６６ ４．７４ ２６．１２ １２５／１４７ ９７／１４２ ５．１４ 中 １．０６ 中 ０．１８ 偏低

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ ０．９６４０ －－   －－   －３．６０ －－ －３．６０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ ０．９５９０ －－   －－   －４．１０ －－ －４．１０ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３３０ －－   －－   ５．６２ ６．０６ ３．３０ ７６／１４７ １０１／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０４１０ －－   －－   ６．０１ ６．４４ ４．１０ ７０／１４７ ８９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０３０１ ★★★★ － ★★ ↓２ ３．９８ ７．７１ ４７．６６ １０８／１４７ ４７／１４２ ７．２３ 高 １．３９ 高 ０．３７ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６１０ ★★★★ ↓ －－   ６．００ １１．９３ ２６．７８ ５１／１４７ ８／１４２ ７．０４ 高 １．４０ 高 ０．４８ 高

２１７０２３ 招商信用增强债券 １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９３１０ －－   －－   １．０９ ２．６５ －６．９０ １４０／１４７ １３０／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０３９０ ★★★ ↓ －－   ４．５１ ６．６３ ３０．７５ ９８／１４７ ８３／１４２ ４．２６ 偏低 ０．７５ 低 ０．３８ 中

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１７０ －－   －－   ４．３１ ６．３８ １．７０ ９４／１４７ １１４／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   ４．６０ ６．７８ ２．４０ ８８／１４７ １１０／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０５３３ ★★★ ↓ －－   ４．９５ ６．６６ １６．２４ ９３／１４７ ８８／１４２ ３．１７ 低 ０．５８ 低 ０．３８ 中

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０５６７ ★★★ ↓ －－   ５．２９ ７．０９ １８．０３ ８２／１４７ ７８／１４２ ３．１７ 低 ０．５５ 低 ０．５２ 高

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．１０３０ －－   －－   ７．８２ １２．０９ １０．３０ ３２／１４７ ９／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９５０ －－   －－   ７．５６ １１．６２ ９．５０ ３６／１４７ １２／１４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０６００ －－   －－   １０．４２ ９．９６ ６．００ ２／４６ ２／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０５３０ －－   －－   １０．０３ ９．３５ ５．３０ ３／４６ ４／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０７４６ －－   －－   ６．７２ ８．０８ ７．４６ １２／４６ ２６／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３１３ ★★★ － ★★★ － ３．２４ ５．５８ ３９．１６ ３９／４６ ２７／３９ ２．６３ 低 ０．８３ 低 ０．５０ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４２１ ★★★ － ★★★★★ ↑ ３．５５ ５．９６ ７１．５３ ３６／４６ ２４／３９ ２．６３ 低 ０．７９ 低 ０．６３ 中

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０１１０ －－   －－   ３．７４ ４．９８ ５．０９ ３１／４６ ３７／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   ４．１３ ５．４９ ５．７０ ２７／４６ ３２／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３１０ ★★★★★ ↑ －－   ５．２８ ７．５７ ３６．３３ ２４／４６ ３１／３９ ３．９５ 中 ０．９１ 偏低 １．２０ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０４５０ －－   －－   ８．４３ －－ ８．５４ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２２０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０５１０ －－   －－   －－ －－ ６．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０５３０ －－   －－   －－ －－ ６．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０６２０ －－   －－   ６．２０ －－ ６．２０ １５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７３８ ★★★★ － －－   ５．２２ ７．００ ２９．６９ ２２／４６ １２／３９ ４．０１ 高 １．０４ 中 ０．６１ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５９０ －－   －－   ７．３１ －－ ７．５２ ７／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７７０ －－   －－   ６．０６ ９．３０ １０．８３ １６／４６ ７／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５１０ ★★ ↓ ★★ ↓２ ５．５２ ７．７５ ５２．８２ ２１／４６ １６／３９ ２．７０ 低 ０．９８ 中 ０．１１ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０５７０ ★★★ － ★★★★ ↓ ５．７０ ８．１０ ７９．３６ １９／４６ １４／３９ ２．７３ 低 ０．９６ 偏低 ０．２３ 偏低

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０５７０ －－   －－   １．３４ ４．１４ ５．７０ ４７／４６ ３６／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６２０ －－   －－   １．６３ ４．５３ ６．２０ ４５／４６ ３３／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２２２ ★ － －－   ４．３７ ５．３６ ３．２５ ３２／４６ ３０／３９ ２．７７ 偏低 １．１５ 高 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０２３０ －－   －－   ４．０９ ４．９４ ５．６６ ３４／４６ ２８／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２２０ ★★★ ＮＡ －－   ５．４０ ７．０１ １２．５２ ２０／４６ ２０／３９ ３．２８ 中 １．１１ 中 ０．３０ 偏低

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３２０ ★★★ － －－   ５．６７ ７．３８ ２４．６２ １８／４６ １８／３９ ３．３５ 中 １．０９ 中 ０．３７ 偏低

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０６１０ －－   －－   ６．１０ －－ ６．１０ １５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０５７０ －－   －－   ５．７０ －－ ５．７０ １７／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   ４．６８ ７．９３ ８．１５ ２６／４６ １９／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１８０ －－   －－   ４．２９ ７．３２ ７．５３ ２９／４６ ２３／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   ４．５４ ７．４２ １．４０ ３０／４６ ２２／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   ４．８３ ７．８２ ２．００ ２８／４６ ２１／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６３６ －－   －－   ２．４２ ５．４０ ８．４２ ４１／４６ ２５／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０５７４ －－   －－   ２．０９ ４．９７ ７．７９ ４３／４６ ２９／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１９１０ ★★★ ↓ ★★★★★ － ４．９０ ７．４６ ５８．９２ ２３／４６ １３／３９ ３．１０ 偏低 ０．８４ 低 ０．６６ 中

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３７０ ★★★ － ★★★ ↑ ４．６６ ７．０４ ３８．７９ ２５／４６ １７／３９ ３．０９ 偏低 ０．９０ 偏低 ０．５１ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０９７０ ★★★ ↑ －－   ７．６５ ９．９２ １０．７６ ６／４６ ３／３９ ４．０８ 高 １．３０ 高 ０．１２ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０８４０ ★★ ＮＡ －－   ７．３３ ９．４９ ９．５６ ８／４６ ６／３９ ４．０５ 高 １．３４ 高 ０．０２ 偏低

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０４２０ ★★ － ★★ － ７．７３ ９．４７ ６１．４３ ５／４６ ８／３９ ３．４８ 中 １．３０ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０４１０ －－   －－   －－ －－ ６．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４４０ ★★ － －－   ２．１５ ４．７１ ４．４０ ４４／４６ ３８／３９ ２．５２ 低 １．０１ 中 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５９０ ★★ － －－   ２．５２ ５．１６ ５．９０ ４２／４６ ３４／３９ ２．５７ 低 ０．９８ 偏低 －－ －－

３７００２１ 上投摩根分红添利债－Ａ １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００２２ 上投摩根分红添利债－Ｂ １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０７６０ －－   －－   １０．５５ １３．２５ １１．３３ １／４６ １／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１３９ ★★★ － －－   ６．５１ ８．１９ ２１．０４ １０／４６ １１／３９ ２．８０ 偏低 ０．８６ 低 ０．５５ 中

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１２２ ★★★ － －－   ６．１４ ７．７３ １８．７５ １３／４６ １５／３９ ２．８０ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．４０ 中

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０３９０ －－   －－   ６．９０ －－ ７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０５１０ －－   －－   ４．７９ －－ ５．１０ ３３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０４６０ －－   －－   ４．３９ －－ ４．６０ ３８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０２２０ －－   －－   －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１８２０ 银华纯债 １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ４．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１４７４ ★★★★ － ★★ － ３．２１ ７．５２ ５３．９０ ３７／４６ １０／３９ ４．０１ 高 １．０９ 中 ０．６８ 高

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１１８７ ★★★★ － ★★★★ ↑ ３．５５ ７．９５ ７８．１１ ３５／４６ ５／３９ ４．０１ 高 １．０５ 中 ０．７８ 高

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０１７５ －－   －－   ３．４０ ５．２１ １．７５ ４０／４６ ３５／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０１６０ －－   －－   ２．２１ ４．３１ １．６０ ４６／４６ ３９／３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８５０ ★★★★ ↓ －－   ６．４９ ９．２５ ２６．６９ １１／４６ ９／３９ ３．１１ 中 ０．５６ 低 １．４１ 高

短债基金

０９１０２１ 大成月添利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００２１ 大成月添利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１８ 工银７天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１８ 工银７天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１７ 光大保德信添天利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２２ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２１ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２９ 国泰６个月短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００３０ 国泰６个月短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００７６ －－   －－   ３．０１ ４．３０ ２１．００ －－ －－ ０．７４ －－ １．００ －－ －－ －－

０７００３５ 嘉实理财宝７天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００３６ 嘉实理财宝７天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１０１４ 建信双周安心理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１４ 建信双周安心理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－10－19

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星  ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ９月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２０２３０３ 南方理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０４ 南方理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００１ 中银理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００２ 中银理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

保本基金

２０００１６ 长城保本混合 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１５ 长盛同鑫二号保本混合 １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０１００ －－   －－   １．７８ ３．０９ ４．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１９ 大成景恒保本混合 ０．９９６０ －－   －－   －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０３８０ －－   －－   １．５７ ３．４９ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５５０ －－   －－   ５．１８ ７．２２ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０４２０ －－   －－   ３．８９ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０４６０ －－   －－   ２．８５ ４．６０ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００６０ －－   －－   ２．６５ ２．４４ ６６．８３ －－ －－ １．８９ －－ ０．５４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０１７０ －－   －－   ４．４１ ２．５２ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０２１０ －－   －－   ２．００ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４３０ －－   －－   ３．０６ ４．２０ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０３１０ －－   －－   ４．３５ ５．７４ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９７１０ 交银荣安保本混合 １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０５５０ －－   －－   ３．２３ ４．６６ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２７０ －－   －－   ３．０６ ４．４９ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０３８０ －－   －－   ３．８０ ４．９６ ２３．８８ －－ －－ １０．７６ －－ １．９２ －－ ０．３２ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４５９０ －－   －－   ３．０９ ３．７５ ２６８．９８ －－ －－ ５．９９ －－ １．０６ －－ ０．２０ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０６１０ －－   －－   ３．９２ ４．９５ ５．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００２０ 诺安汇鑫保本混合 １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６１０ －－   －－   ３．１１ ４．４３ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６０１３ 鹏华金刚保本混合 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０３６０ －－   －－   －－ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．００７２ －－   －－   ２．２０ ４．００ ０．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５６０ －－   －－   ４．０４ ５．８１ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２２８ －－   －－   ２．０６ ３．４２ ８２．６２ －－ －－ ２．４３ －－ ０．４８ －－ －－ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０７６０ －－   －－   ４．４７ ６．５３ ７．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．０９００ －－   －－   ３．７１ ６．７６ ９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２４ 招商安盈保本混合 ０．９９９０ －－   －－   －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９３００１ 中海保本混合 １．００７０ －－   －－   －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   ３．２６ ４．０８ ８．６１ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ３．４６ ４．３３ ９．４６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ ↑ ３．６０ ４．６４ ２８．２０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３６ ４．３５ ２１．６８ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ３．１９ ３．９６ ２０．４１ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ３．７８ ４．８８ ８．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．５９ ４．６３ ２７．８４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．０６ ３．８４ ２１．４８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．２６ ４．０９ ２３．６６ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４９ ４．４８ １９．６０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．６２ ３．３３ ６．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．８２ ３．５８ ７．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２９ ４．２７ １８．４４ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．４９ ４．５２ １９．００ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ３．３４ ４．２４ ２０．３１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ３．１３ ４．０２ ２０．３１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ３．６５ ４．７５ １１．５９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．４５ ４．５０ ２２．０７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ３．１１ ３．８１ ５．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．３１ ４．０６ ６．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９６ ３．５９ １９．７４ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ３．２６ ４．２１ ９．６１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ３．４６ ４．４６ １０．５８ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５２ ４．５０ ２２．６２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３３ ４．２４ ２５．１３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．４８ ４．４５ ９．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．２８ ４．２０ ２６．５３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３５ ４．２５ ２１．２６ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ３．５５ ４．５０ ２３．４７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４６ ４．４７ ２１．１０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．６６ ３．２２ ７．００ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．４６ ２．９７ ６．１３ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．５０ ４．４０ ２８．１５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ３．４１ ４．３７ ２５．４４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．８９ －－ ２．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．０８ －－ ２．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５４ ４．４８ １８．８２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．３４ ４．２３ １９．９９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ３．４６ ４．５６ ２５．２２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３７ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．１７ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ３．４３ ４．２５ ２０．７６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．１３ ３．９８ １８．９０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．３３ ４．２３ １７．０４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７７ ３．２８ １７．９３ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．００ ３．５６ ６．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ３．３５ ４．３８ １９．７１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ３．６９ ４．７３ １１．８５ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．４９ ４．４８ ２８．１６ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．５３ ４．６０ ８．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ３．３３ ４．３５ ７．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．１６ ４．０４ ２２．５５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．３０ ４．０４ ２２．０２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ３．５０ ４．２９ ２０．４８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．９４ ３．８０ ６．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．１４ ４．０６ ６．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．５３ ４．５３ ２０．８７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ ３．００ １７．８６ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１８ ２．７５ １５．８６ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５２ ３．２２ １５．１９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．５０ ４．３４ １９．１２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↑ ３．３６ ４．２４ ２５．２１ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００６ 天弘现金管家货币 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０６ 天弘现金管家货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．５２ ４．３０ １９．５７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ３．６５ ４．６９ ２３．１１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ３．４８ ４．４２ ６．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．６８ ４．６７ ６．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ３．２１ ４．１９ １７．７７ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ ↓ －－ － ３．５８ ４．７１ ２１．５２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↑ ３．３８ ４．４６ ２３．４４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１８ ２．６８ １４．２９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．４７ ４．４３ ２０．０４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．２７ ４．１８ ２３．１７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．０７ ３．７９ ２０．７４ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↓ ３．２７ ４．０４ ２３．００ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ ↑ ３．４３ ４．４８ ２５．４０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．６３ ４．７３ １０．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ３．３４ ４．４７ ８．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ３．１４ ４．２２ ７．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．４４ ４．３９ ２２．９７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－