证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人（会计主管人员） 李丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

１． 货币资金期末余额较年初增加４４３．００％，主要系公司上市成功募集资金到位所致。

２． 应收票据期末余额较年初减少１００．００％，主要系公司年初应收票据到期全额回款所致。

３． 应收账款期末余额较年初增加５３．７０％，主要系公司收入和回款存在明显的季节性波动，公司主要客户为政府机关、军工、军队、能源、金融等信誉优良的大型国有企业和事业单位，这些客户预算管理和产品集中采购的特点，使得公司的收入和回款主要集中在第四季度。

４． 预付账款期末余额较年初增加３２．４４％，主要系公司主营业务增长导致本期采购较去年同期增加，预付款有所增加所致。

５． 其他应收款期末余额较年初增加３７．３５％，主要系公司业务增加，员工差旅等经营活动暂借款增加所致。

６． 其他流动资产期末余额较年初减少６７．６２％，主要系公司冲抵前期上市筹备相关支出所致。

７． 固定资产余额较年初增加４５．２１％，主要系公司新增办公设备、研发设备增长所致。

８． 长期待摊费用较年初增加４２９．７３％，主要系公司合同期超过一年的已付网络服务费用及技术服务费用增加所致。

９． 其他应付款较年初增加６４２．７７％，主要系公司上市发行等费用未完全支付结算增加所致。

１０． 专项应付款期末余额较年初减少１００％，主要系公司前期所获政府专项应付款结题清算所致。

１１． 股本期末余额较年初增加３３．４％，主要系公司上市发行新增股本１６７０万元所致。

１２． 资本公积期末余额较年初增加２２４１．５５％，主要系公司上市发行新股股本溢价所致。

二、利润表项目大幅度变动情况及原因分析

１． 年初至报告期末营业收入较上年同期增加３８．１９％，主要系公司凭借已形成的专业技术和综合服务优势加大市场开拓力度，实现了收入和利润的同步较快增长。

２． 年初至报告期末营业成本较上年同期增加９５．７４％，主要系随着公司营业收入增加营业成本也随着增加所致。

３． 年初至报告期末销售费用较上年同期增加５３．７２％，主要系公司经营规模扩大，同时加大市场开拓力度，导致人员费用、差旅费用等增长所致。

４． 年初至报告期末财务费用较上年同期减少１１７４．００％，主要系公司利息收入增加所致。

５． 年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少６０．７１％，主要系公司１年期以上应收账款减少，坏账准备计提减少所致。

６． 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加６５．１８％，主要系公司软件退税收入增加所致。

三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

１． 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降３７３．６３％，主要系公司增加固定资产投资所致。

２． 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加４．１７亿元，主要系公司２０１２年９月份在创业板成功上市募集资金所致。

（二）业务回顾和展望

一、公司业务回顾

年初至报告期末，公司凭借较为完整的终端安全管理产品线、紧贴国内用户需求的产品功能及业界领先的产品性能，在赢得了众多优质客户广泛信赖的同时，也实现了收入和利润的同步快速增长。报告期内，公司业实现营业收入９４４２．５１万元，比上年同期增长３８．１９％，归属于上市公司股东的净利润１３３８．３０万元，比上年同期增长６０．５２％。

年初至报告期末，公司生产经营平稳运行，与相关政府部门、大型能源企业、金融企业、军工企业等单位的合作按照计划有序推进，同时进一步加强营销服务体系建设，保持终端安全领域市场的领先地位。

研发及人才方面，为增强创新能力，提升核心竞争能力，公司依托自身在终端安全、数据安全及云安全等方面的领先技术，继续保持相关产品市场占有率的领先地位，并加大研发力度，通过与国内众多高校和科研机构合作以及与国际大型厂商的长期交流，引进高端人才，并加强现有人才培训深造，积极开展新产品的研发和生产。

管理方面，公司针对本行业企业营业收入受季节性因素较大的特点，采取多项积极措施，加强商务与项目执行流程关键节点的控制，在改善营业收入的季节性波动的同时，强化应收账款的管理，加快销售收入的回款，有效平衡上、下半年经营业绩，使得项目管理得到进一步加强。

公司治理方面，公司进一步强化了科学合理的法人治理结构并健全重大决策的程序和规则，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性；进一步完善公司管理层与其他核心人员的激励和约束机制，保持公司管理层与其他核心人员队伍的稳定。

二、未来发展展望

公司未来将依托丰富的行业经验，加大对新客户的开拓；同时进一步贯彻总部市场策略的实施，充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向各分支机构延伸，不断拓展公司产品和服务应用范围；并深入挖掘客户的需求，适时对总部和各分支机构再次推广新产品、新应用以及深度服务。

公司募集资金已经到位，公司将按计划逐步实施募投项目。在深入完善终端安全系列产品的基础上，加大对数据安全管理、企业级云安全管理平台等系列产品的研发力度，提升公司的自主创新能力和技术创新能力。同时配合公司的市场营销战略，进一步建设公司营销服务体系，提高客户的满意度和忠诚度。

通过实施上述计划，为公司在市场开拓、产品研发、营销服务网络建设以及人才的扩充及培养等方面提供助力，从整体上提升公司的核心竞争优势。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）发行前滚存利润的分配

根据公司２０１１年３月５日召开的２０１１年第一次临时股东大会决议、２０１２年２月１２日召开的２０１２年第一次临时股东大会决议，公司以２０１０年度现金红利分配后剩余的可分配利润及２０１１年１月１日以后的新增利润作为滚存利润，于公司完成首次公开发行股票并上市后，由公司登记在册的新、老股东按持股比例共享。

（二）发行上市后的股利分配政策

２０１１年１２月２６日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》，公司发行上市后的股利分配政策主要内容如下：

１、 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展

２、公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

３、公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的２０％。根据公司经营情况，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

４、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的２０％时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

５、公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见，有关利润分配政策、利润分配规划和计划调整的议案应详细论证和说明原因，并经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准，经股东大会特别决议审议通过后方可生效；调整后的利润分配政策、利润分配规划和计划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否