证券时报多媒体数字报

披露日期：二０一二年十月二十二日

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人韩寿彭、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人（会计主管人员） 汪远根声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）资产构成情况分析

分析：

１）货币资金期末余额３５，０８４．５９ 万元，较期初增加３１，６２０．４８万元，增幅为９１２．８０％，主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内，本公司无受限制的货币资金。

２）应收账款期末净额为２，２７５．０９ 万元，应收票据期末余额为１９８．０１ 万元，分别较期初增长７７８．０９万元及４９．６３万元，增幅分别为５１．９８％和３３．４４％，主要系公司销售规模扩大所致。应收票据余额除５０．４５万元为商业承兑汇票外，其余全部为银行承兑汇票。报告期末应收账款余额中账龄为一年以内的占１００％，报告期内，公司无应收关联方账款。

３）预付账款期末余额１２７．７５万元，较期初减少２１４．４９ 万元，降幅为６２．６７％，主要系未结算采购业务结清所致。

４）其他应收款期末净额９８．７２ 万元，较期初增长２５．２３万元，增幅为３４．３３％，主要是业务暂支款及押金性质的往来款款项增加所致。

５）报告期末存货余额为１，０６７．４７万元，较期初基本持平。

６）在建工程期末余额为０，较期初减少１０．４６万元，主要是期初在建工程项目完工后转入无形资产核算，减少在建工程期末余额所致。

７）长期待摊费用末余额２６０．５万元，较期初增加７．８４万元，增幅为３．１０％，主要原因在于：（１）长期待摊费用正常摊销减少；（２）报告期公司厂房装修类增加长期待摊费用合计８８．６９万元。

资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。

（２）负债构成情况分析

分析：

１）报告期末应交税费的余额为２０５．１１万元，较期初减少３９５．７３万元，降幅为６５．８６％，主要系报告期与上年同期计提企业所得税税率的差异所致，报告期计提企业所得税税率为１５％，而上年同期为２４％。

２）报告期末一年内到期的非流动负债余额为０，较期初减少了１５０万元，系公司一年内到期的银行贷款１５０万元在本报告期内偿还。

３）报告期末长期借款余额为０，较期初减少４６０万元，原因是报告期内除按借款合同约定正常还款１６５万元外，还提前贷款２９５万元，截止报告期末公司所有长期借款已全部清偿。

负债项目中其他项目的金额变动不大，均属于合理范围内的正常波动。

（３）主要费用情况分析

分析：

１）报告期销售费用１，０６０．４６万元，较上年同期增长２５０．１１ 万元，增幅为３０．８６％，销售费用占营业收入的比例为１４．５８％，与上年同期基本持平。公司销售费用的增加主要由于报告期内公司继续加强营销网络建设，加大市场推广力度，市场推广等费用增加。

２）报告期管理费用为１，０５２．６８万元，与上年同期基本持平。管理费用占营业收入的比例为１４．４７％，较上年同期降低３．７２个百分点，扣除研发费用后的管理费用为５１７．９１万元，占营业收入的比例为７．１２％，较上年同期降低３．６１个百分点。报告期管理费用的减少主要源于租赁费用的大幅降低，同时管理费用占营业收入比例的下降也说明了随着销售规模的扩大，公司管理规模效益逐步体现。

３）报告期财务费用－８．４７万元，较上年同期降低２２．１３万元，降幅为１６１．９９％。主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金到账后银行存款利息收入增加。

４）报告期所得税费用５６０．７０ 万元，较上年同期减少２１１．２９万元，降幅为２７．３７％，主要系公司适用企业所得税率调整所致。报告期内公司获得编号为浦税九所备（２０１２）第００７号的《企业所得优惠事先备案结果通知书》，通知规定公司自２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日享受１５％的国家重点扶持高新技术企业优惠税率，而上年同期则按２４％的过渡期企业所得税优惠税率预缴。

（４）现金流量情况分析

分析：

１） 报告期内，经营活动产生的现金流量净额２，１１１．４７万元，较上年同期降低４８０．６９ 万元，降幅为１８．５４％，主要原因为：

① 销售商品、提供劳务收到的现金７，５６５．３５ 万元，较上年同期增长１，４２３．０１万元，增幅为２３．１７％，增幅低于销售收入增长，系随着公司经营规模的扩大，销售回款比例略有下降；

②收到其他与经营活动有关的现金１４４．０４万元，较上年同期减少９２９．４５万元，降幅为８６．５８％，主要原因在于报告期与上年同期相比收到的各项政府补贴项目资金大幅降低；

③购买商品、接受劳务支付的现金１，４７８．９１ 万元，比上年同期增长５６２．７１万元，增幅为６１．４２％，主要原因在于：一、随着公司产销规模迅速扩大，生产用材料采购亦大幅增加；二、报告期内公司加大了新项目研发投入力度，研发材料的采购也有所增加；

④随着公司人员规模扩大和单位人工成本上升，公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为９１７．０６万元，较上年同期增加了２７６．９９万元，增幅为４３．２８％。

⑤报告期支付的所得税、增值税等各项税费共２，０２０．８０万元，较上年同期增长２３５．９０万元，增幅为１３．２２％，主要是由于销售规模及利润的持续增长所致。

２）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为５４０．５８ 万元，较上年同期减少１，２２８．３３万元，降幅为６９．４４％，主要系上年同期公司支付土地使用权款项合计为１，４０３万元。

３） 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为３０，０４９．５１万元，较上年同期增加了３１，８１８．５３万元，主要原因包括：（１）报告期内公司公开发行股票募集资金３３，４５７．１３万元；（２）２０１２年９月份支付股东股利１，９５０．７０万元；（３）２０１１年上半年支付股东股利２，０００．４８万元。

（二）业务回顾和展望

（１）公司三季度总体经营回顾

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司２０１２年９月３日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过了２０１２年度中期利润分配方案，即以公司现有总股本５１２５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６．００元（含税），合计现金分配红利３０，７５０，０００．００元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。２０１２年９月１８日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为２０１２年９月２１日，除息日为２０１２年９月２４日。截止本报告告签署日，境内限售股股东及公众股东现金红利发放已完成，境外限售股股东的现金红利待完成相关税务审批手续后及时发放。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

董事长：ＪＡＭＥＳ ＨＳＯ－ＰＡＮ ＨＡＮ（韩寿彭）

２０１２年１０月１９日