证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东晓、主管会计工作负责人邬瑞岗及会计机构负责人（会计主管人员） 周立航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１． 合并资产负债表：

（１）、货币资金：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加３３３，６６３，７２８．９７ 元，增幅３７９．８４％，系公司发行股票收到募集资金所致。

（２）、预付款项：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加１５，３２２，８５５．０８ 元，增幅１２５．７０％，主要系预付的原材料采购款、设备采购款和工程款增加所致。

（３）、其他应收款：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加 ５，９７０，５１４．３８ 元，增幅６２．６２％，主要系应收出口退税、职工备用金增加所致。

（４）、在建工程：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少 １，６６２，９１７．７９ 元，减幅３５．２９％，主要系上年未完工的在建工程在本期完工转入固定资产所致。

（５）、长期待摊费用：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少４５，０００．００元，减幅３７．５０％，系费用项目逐月摊销所致。

（６）、递延所得税资产：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少５８４，３２０．１０元，减幅５５．３４％，系计提的存货跌价准备减少所致。

（７）、短期借款：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少９４，５００，０００．００ 元，减幅４５．９９％，系资金充裕，归还银行借款所致。

（８）、应付账款：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加１４，９６３，１７４．１６ 元，增幅４４．２１％，主要系应付的原材料采购款、设备采购款和工程款增加所致。

（９）、预收款项 ：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少８，１９１，７９１．１３ 元，减幅７９．７３％，系本期预收的货款在期末基本上实现销售所致。

（１０）、应付职工薪酬：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少３，８４１，４６６．２９ 元，减幅４１．１４％，主要系期末计提的职工薪酬少于上年末和工会经费支出较多所致。

（１１）、应交税费：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少１，１４５，８３８．０１ 元，减幅５３．７７％，主要系应交所得税减少所致。

（１２）、其他应付款 ：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加１，４５６，８５９．３４ 元，增幅３５．７３％，主要系本公司应付的上市费用、风险抵押金和代扣款增加所致。

（１３）、一年内到期的非流动负债 ：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少５０，０００，０００．００ 元，减幅１００．００％，系调入的一年内到期的长期借款已经归还所致。

（１４）、股本 ：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加 ２７，２３０，０００．００ 元，增幅３３．３３％，系公司发行新股所致。

（１５）、资本公积 ：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加４２５，１５３，６２３．３５ 元，增幅５８５．１０％，系公司发行新股溢价所致。

（１６）、未分配利润 ：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加６０，１９６，５６８．５６ 元，增幅４０．２６％，系本期实现的净利润增加所致。

（１７）、少数股东权益：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比减少１１，９３６，２８４．９４ 元，减幅１００．２８％，主要系公司收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司２６．３２％的股权使其成为全资子公司、收购子公司法玛威药业有限公司１０％的股权所致。

２、合并利润表

（１）、营业外支出：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比减少１３１，４３０．４１ 元，减幅６７．５０％，主要系本期固定资产处置损失较少所致。

（２）、少数股东损益：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比增加 １，４９９，６３５．７１ 元，增幅１９６．０３％，主要系子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司和法玛威药业有限公司股权结构变化以及盈利能力提高所致。

（３）、其他综合收益：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比减少４，１７９，７２３．４１ 元，减幅１４９．３８％，主要系公司收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司２６．３２％的股权，转让价格超过转让时该股权所享有的净资产权益所致。

３． 合并现金流量表

（１）、经营活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比增加５０，０１１，４３５．９８ 元，增幅１９６．４５％，系本期加大清欠力度所致。

（２）、投资活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比减少１６，７８４，７５７．１９ 元，减幅７６．８７％，主要系母公司收购子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司和法玛威药业有限公司股权发生的支出增加所致。

（３）、吸收投资收到的现金：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比增加４５３，３５２，０７４．００ 元，增幅２００，１５０．１４％，系公司发行股票收到大额募集资金所致。

（４）、偿还债务支付的现金：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比增加 １０１，０００，０００．００ 元，增幅４９．６３％，系资金充裕，归还银行借款所致。

４、财务指标

（１）、归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）：２０１２年９月３０日较２０１１年１２月３１日相比增加５．５７ 元／股，增幅１４１．０１ ％，系公司发行股票溢价所致。

（２）、每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）：２０１２年１－９月较２０１１年１－９月相比增加 ０．３７ 元／股，增幅１２０．１５ ％，主要系本期加大清欠力度，最终使经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（３）、基本每股收益（元／股）：２０１２年７－９月较２０１１年７－９月相比增加０．０５元／股，增幅１２５％，主要系三季度销售额大幅增长，使得归属于上市公司股东的净利润也较上年同期有大幅增长，相应的基本每股收益也会有较大幅度的增长。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

２０１２年１０月１９日