证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

（三）限售股份变动情况

单位：股

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

１．货币资金期末数较期初数增加２３８，２３０，０３１．５４元，增幅１９４．８１％，主要原因系２０１２年３月公司首发取得募集资金所致；

２．应收票据期末数较期初数增加２００，０００元，系公司收到客户银行承兑汇票所致；

３．应收利息期末数较期初数增加３，５８３，４６２．９１元，系公司计提银行存款利息所致；

４．其他应收款期末数较期初数减少３，２０８，０８１．６９元，降幅７５．０７％，主要原因系公司本期收回保证金２８４万元所致；

５．固定资产期末数较期初数增加４，０５３，８７９．８４元，增幅１１１．２２％，主要原因系本年加大研发所需固定资产投资；

６．无形资产期末数较期初数增加５４０，３０３．８８元，增幅１４４．２１％，主要原因系本年加大研发项目使用无形资产投资；

７．短期借款期末数较期初数减少５，０００，０００元，降幅为１００％，主要原因系公司归还短期借款；

８．应付账款期末数较期初数减少１４，３４９，７８２．４７元，降幅３５．２４％，主要原因系本期支付到期货款所致；

９．预收款项期末数较期初数增加２，７７０，５５６．１０元，增幅为６２９．８８％，主要原因系公司预收项目款增加；

１０．应交税费期末数较期初数减少６，６６２，０５８．０８万元，降幅为８９．３９％，主要原因系公司上年底应缴税费余额较大所致；

１１．其他应付款期末数较期初数减少４，８９０，００３．９９元，降幅为９３．９８％，主要原因系公司偿还保证金４７０余万元所致；

１２．股本期末数较期初数增加１５，０００，０００．００元，增幅３３．３３％，系公司首发募集股本所致；

１３．资本公积期末数较期初数增加２６４，１９７，６７０．００元，增幅４２４．０６％，系公司首发募集资金股本溢价；

二、利润表项目变动幅度较大的情况及原因

１４．营业税金及附加２０１２年前三季度较去年同期减少８４７，３２２．７７元，降幅５３．２４％。主要原因系销售收入较去年同期有所减少，计提的营业税金及附加减少所致；

１５．财务费用２０１２年前三季度较去年同期增加收益４，４０７，２５５．９７元，增幅５８２．９０％。主要原因系存款利息增加所致；

１６．资产减值损失２０１２年前三季度较去年同期减少１，９０８，９３５．８７元，降幅７８．９５％。主要原因系应收账款余额降低，计提的资产减值损失减少所致；

１７．营业外收入２０１２年前三季度较去年同期增加２９８，７５３．４元，增幅２１４．５％。主要原因系政府补助确认收入增加所致；

１８．所得税费用２０１２年前三季度较去年同期减少２，５５４，１８６．４５元，降幅５３．３１％。主要原因系利润总额较上期有所降低，计提所得税费用减少所致；

１９．归属于母公司所有者的净利润２０１２年前三季度较去年同期减少１２，７８３，５５７．８１元，降幅４３．５０％。主要原因系（１）项目执行时间的变化。公司的军队军工等行业项目通常在当年四季度执行，去年军队军工行业项目提前完成，造成２０１２年前三季度收入较去年同期减少。（２）费用投入加大。公司上市后，在研发、营销网络建设等方面投入加大，为公司持续发展打下基础。同时销售费用、管理费用较去年同期明显增加。上述原因的综合影响，使得２０１２年前三季度净利润较去年同期下降。

三、现金流量表项目变动幅度较大的情况及原因

２０．收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少６，２３１，８５６．２８元，降幅５０．４８％，主要系公司２０１１年同期收到政府补助８００万元；

２１．支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加４，３３５，１０５．６９元，增幅３１．３７％，主要系公司本期人员增加及职工薪酬调整所致；

２２．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少１４，０３０，３６３．７６元，降幅６６．２４％，主要系去年同期支付房屋定制款所致；

２３．取得借款收到的现金较去年同期减少５，０００，０００．００元，降幅１００％，系公司本年度未办理短期借款。

２４．分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加５，７９０，２７２．２２元，增幅２４４２．５２％，主要系本期分配股利６００万元所致；

２５．支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加２，０５７，３６６．０５元，增幅１７６．７３％，系公司本期支付上市相关费用所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期公司营业收入１１９，８７５，７４５．７２元，较去年同期下降２６．５５％。主要是受项目执行时间影响，公司的军队军工等行业项目通常在当年四季度执行，去年军队军工行业项目提前完成造成２０１２年前三季度收入较去年同期减少。同时，公司业务受宏观经济整体形势影响，整体增长放缓。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润１６，６０３，８３３．１５元，较去年同期下降４３．５０％。主要原因系（１）项目执行时间的变化。公司的军队军工等行业项目通常在当年四季度执行，去年军队军工行业项目提前完成，造成２０１２年前三季度收入较去年同期减少。（２）费用投入加大。公司上市后，在研发、营销网络建设等方面投入加大，为公司持续发展打下基础。同时销售费用、管理费用较去年同期明显增加。上述原因的综合影响，使得２０１２年前三季度净利润较去年同期下降。

二、经营计划执行情况

公司按照年度经营规划，开展的重点工作如下：

１、完善业务模式，加强营销体系建设

公司不断完善销售模式，重点扩充商业市场部门、行业部门。按照募投资金使用计划，加强营销团队建设。通过举行产品全国巡展、产品发布会、重点行业研讨会等活动，扩大公司产品影响力，开拓目标行业，强化区域市场覆盖，加强渠道体系建设。按照公司的经营规划，在加大大数据及视频监控产品研发投入、扩大中高端产品市场规模、提升企业盈利能力等方面有序开展工作。

２、强化公司竞争能力，持续加大研发投入

公司根据市场需求的转换，以云存储、大数据业务、视频监控产品、虚拟化技术为重点，公司不断加大研发投入。主要包括：（１）随机条带技术，提升数据处理的性能，消除存储系统热点效应，极大提高存储系统可靠性；（２）ＳＳＤ加速技术，对大数据业务如：互联网、在线业务处理、文件共享、音视频、等提供加速；（３）集群加速技术，对多系统、多平台、多业务进行加速。同时公司注重引进、培养高端研发人才，加强研发队伍建设，为继续提高公司研发水平奠定了良好的基础。

３、优化业务支撑体系及运营体系

通过建立、完善公司的ＣＲＭ系统（客户资源管理系统）、技术服务体系、质控体系、后端支持体系，公司在提高效率、优化管理、控制风险、提升客户满意度等方面取得明显进展。

在总部、分公司、办事处搭建服务体系；加快服务响应速度，提升客户满意度；加强服务队伍建设，开展服务培训和技术认证，保持专业化服务水准；加大客户服务回访，提高用户的满意度。

改进质控体系，适应大规模产品质量控制的要求，提高产品质量；加强测试、生产管理，提升产品质量。设计实施整体服务，持续改进信誉为本。这一方针体现了公司自身的历史积累和自身优势，也与公司的长期战略目标一致，并通过质量管理体系得到了贯彻、执行。

４、人力资源计划

公司从完善薪酬及绩效考核体系，引进高端人才，优化内部培训机制，加强内部人才选拔等方面入手，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，为公司持续快速发展奠定坚实的人才基础。

公司在人力资源管理方面，注重内部选拔培养与外部引进并重：优化招聘流程及培训机制，不断加强内部员工的培养，提高员工管理及工作技能；引进了具有资深背景的高中端管理人才；在营销方面，按照公司业务规划，聘用了具有良好的行业、商业销售背景，具备独立的项目运做能力的中高端营销管理人才；在研发、技术方面聘用、选拔了创新能力突出、存储业务精通的技术人才，并为公司长期的发展储备研发力量，打造了一支具有攻坚能力的研发团队。

５、公司治理和投资者关系管理

报告期内，公司十分重视公司治理水平的提高，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，使全体股东充分行使权利。 董事会和全体董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真履行董事会职责，遵守董事行为规范，发挥各自专业特长，提高公司科学决策和规范运作水平。

公司严格按照上市公司的信息披露要求，组织人员进行定期报告、临时报告的披露；加大投资者沟通平台建设，加强与投资者之间的沟通，使公司与投资者相互了解与认同，建立起长期的良好互动关系。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）等相关法律、行政法规的规定，２０１２年７月３１日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并经２０１２年８月２２日召开的２０１２年第二次临时股东大会特别决议通过。《公司章程》中关于公司利润分配政策的规定如下：

第二百零八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百零九条 公司应充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的母公司可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。

公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：

（一）应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；

（二）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；

（三）优先采用现金分红的利润分配方式；

（四）充分听取和考虑中小股东的呼声和要求；

（五）货币环境政策。

公司利润分配的具体政策为：

（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产３０％以上的事项。

重大投资计划或重大现金支出等事项应经公司董事会审议后，提交股东大会表决通过。

（三）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红后之余，提出并实施股票股利分配预案。

（四）未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（五）公司利润分配的审议程序：公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后交由董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司因特殊情况不进行现金分红，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上披露。

公司如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，或有权部门有利润分配相关新规定的情况下，方可对利润分配政策进行调整。有关利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过，并为股东提供网络投票方式。

公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事和公众投资者意见，以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的１０％。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

具体内容可见于２０１２年８月２日刊登在证监会指定网站巨潮资讯网的《北京同有飞骥科技股份有限公司章程修正案》、《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（２０１２年７月）。

分红政策的执行情况：

公司２０１２年５月２５日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案：以公司总股本６０，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币１元现金（含税），合计派发现金股利６，０００，０００．００元，剩余未分配利润结转下一年度。上述方案已于２０１２年６月２５日实施完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否