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烟台东诚生化股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-22 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员) 朱春萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 货币资金期末比年初增加48709.00万元,增长389.14%,主要公司在5月完成首次公开发行股票2700万股所致; 2. 应收票据期末比年初增加710.43万元,增长56.32%,主要是银行承兑汇票增加所致; 3. 应收账款期末比年初增加2533.60万元,增长44.66%,主要由于公司上半年对部分客户采用了相对宽松的信用政策所致; 4. 其他应收款期末比年初减少422.76万元,下降53.08%,主要是由于公司本期销售收入下降导致期末应收出口退税下降所致; 5. 预付账款期末比期初增加644万元,增长124.50%,主要是原材料预付货款增加所致; 6. 在建工程期末比期初增加1382.55万元,增长144.29%,主要是由于新增“研发及质检中心”建设所致; 7. 短期借款期末比年初减少8412.29万元,减少97.91%,主要是公司募集资金到位后,归还银行贷款所致; 8. 应付账款期末数比期初数减少4554.70万元,下降76.59%,主要是付清前期欠款所致; 9. 应交税费期末比年初增加460.70万元,增长35.66%,主要是留底进项税额减少所致; 10. 递延所得税资产期末比年初增加49.24万元,增长30.57%,主要是应收账款增加导致公司计提的坏帐准备增加所致; 11. 实收资本期末比期初增加2700万元,增长33.33%,资本公积期末比期初增加61236.29万元,增长3639.61%,主要是公司在5月完成首次公开发行股票2700万股所致; 12. 营业收入本期比上年同期减少25892.53万元,下降37.03%,主要是由于报告期内公司肝素钠的销售价格及数量均较上年同期出现下滑所致; 13. 营业成本本期比上年同期减少24355.04万元,下降44.69%,主要原因系本期采购成本及销售量较上年同期下降所致; 14. 营业税金及附加本期比上年同期减少106.52万元,下降32.75%,主要原因系本期营业收入较上年同期下降所致; 15. 销售费用本期比上年同期增加261.43万元,增长33.69%,主要是加强市场开拓所致; 16. 财务费用本期比上年同期减少1594.80万元,下降135.11%,主要是银行存款利息收入及汇兑收益增加所致; 17. 资产减值损失本期比上年同期增加117.59万元,主要是由于本期应收账款余额较期初出现增加所致; 18. 销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少20439.08万元,下降32.98%,主要是销售收入下降所致; 19. 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加346.96万元,增长63.97%,主要是政府补贴及项目资助增加所致; 20. 购买商品接受劳务支付的现金比上年同期减少20631.08万元,减少32.85%,主要是本期采购价格及采购量较去年同期下降所致; 21. 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加789.18万元,增长63.82%,主要是职工人数及人工工资较去年同期增加所致; 22. 购建固定资产及无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加448.53万元,增长31.46%,主要是由于新增“研发及质检中心”建设所致; 23. 借款所收到的现金比上年同期减少13026.27万元,下降69.46%,主要是由于公司募集资金到位后减少银行贷款所致; 24. 偿还债务所支付的现金比上年同期减少6084.64万元,下降30.07%,主要是短期借款减少所致; 25. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加1405.55万元,增长67.16%,主要是本年分配股利金额较去年同期增加所致; (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读:
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