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浙江华智控股股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-22 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金美星、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人（会计主管人员） 李帅红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 由于国网南网实行统一招标，资金回笼周期发生变化，导致本期经营性现金流净额同比下降；同时公司加强闲置资产处置力度，并积极改善经营状况，使利润较去年同期大幅增涨。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 １、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 （１）延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１２年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ０３４）中，中标电能表数量为８１．２１万台，总金额约为１８，０５９万元，中标订单履行情况良好。 （２）延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限公司２０１２年度上半年框架招标电能表类招标项目中，中标第一至第八分标，中标电能表数８１．０４４９万台，总金额约为１２，７５０万元，中标订单履行情况良好。 （３）延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１２年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ０９４）中，包括各类电能表１２１．１２０６万台，总金额约为２６，９９５．３６万元，中标各类集中器及专变采集器终端２５７，５５６台，金额约为８，６７２．７７万元；合计中标金额３５，６６８．１４万元。中标订单履行情况良好。 （４）报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司２０１２年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：０７１１－１２ＯＴＬ１７０）中，中标３１个招标包，包括各类智能电能表、集中器及专变采集器终端９９．９６８８万台，合计中标金额２４，０９６．９５万元。目前正在分别签署合同过程中。 （５）报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在江苏省电力公司２０１２年主要设备材料第八批项目（招标编号：ＧＷＪＳＺＢ１２０８１０）招标采购中，中标“大营销省计量中心单相、三相电能表自动检定系统”专项２０项目的包１“机器臂”项目，中标金额２，０８０万元。目前正在签署合同过程中。 （６）报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在山东电力集团公司２０１２年第六批设备材料（招标编号：ＳＥＰＣ０ＢＩＤ１２０６００００００６）招标采购中，中标“山东单相远程智能电能表自动化检定系统”项目的包２“电能表检测设备”项目，中标金额４，５１７万元，中标订单履行情况良好。目前正在签署合同过程中。 ４、其他 √ 适用 □ 不适用 （１）报告期内，公司根据浙江证监局的要求对２０１１年年度报告进行了更正及补充，更正及补充后的公司２０１１年年报全文已于２０１２年７月３１日刊登于巨潮资讯网。 （２）报告期内，根据公司七届董事会第二次会议决议，公司通过了《关于转让公司闲置土地的议案》， 同意以１，３５０万元的价格将位于重庆市北碚区同兴工业园区的２９，４８８．２平方米闲置土地的土地使用权转让给重庆宏美制冷有限公司。本次交易尚需通过重庆市国土资源和房屋管理局审批后方可实施。目前该土地转让工作已基本完成。 （３）报告期内，根据公司七届董事会第二次会议决议，公司通过了《关于转让重庆闲置写字楼房产的议案》，同意授权公司管理层委托中介机构：将公司持有的光宇大厦１２楼写字楼（建筑面积１，０９１．５６平方米，套内面积１，０７９平方米）以及５个带产权的地下车位整体出让，并办理相关手续；将公司持有的总商会大厦２１层１－４号和８号（建筑面积７９０．４３平方米，套内面积６４３．６３平方米）整体或分套出让，并办理相关手续。上述资产转让价格不低于评估机构评估价值。目前光宇大厦转让手续已经办理完毕；总商会大厦房产的转让工作正在价格协商之中。 （４）报告期内，根据公司七届董事会第二次会议，公司通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任熊波先生为公司董事会秘书。 （５）报告期内，根据公司七届董事会第二次会议决议及公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于华立仪表为子公司厚达公司担保的议案》，同意公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司为其子公司杭州厚达自动化系统有限公司提供１０００万元担保额度。同时子公司华立仪表完成了增持厚达公司股权的工作，对厚达公司持股比例由４０％增加到６１％。 （６）报告期内，根据公司七届董事会第二次会议及公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于华立仪表收购华立科技１００％股权的议案》，同意华立仪表以５，３００万元的价格收购公司控股股东华立集团股份有限公司所持有的浙江华立科技有限公司１００％股权。 （７）报告期内，根据公司七届董事会第二次会议及公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》，同意对原公司章程第二条、第十九条、第二十条、第九十六条、第一百八十一条进行相应修改，完善了利润分配的决策程序和机制、利润分配政策。修改后的公司章程已于２０１２年８月１８日刊登于巨潮资讯网。 （８）报告期内，根据公司七届董事会第二次会议，公司通过了《关于２０１２年高管薪酬的议案》，确定了由基本薪酬、季度绩效考核薪酬和年度绩效考核薪酬三部分组成的薪酬方案；根据公司七届董事会第二次会议及公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议，公司通过了《关于董事长年薪标准的议案》，确定了董事长的年薪标准。 （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数
（五）其他需说明的重大事项 １、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ２、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
５、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月22日
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