证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人康宝华、主管会计工作负责人侯连君及会计机构负责人（会计主管人员） 胡志勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表项目大幅度变动情况及原因

１）货币资金较年初增加２４７．１０％，主要原因是本公司于本年７月上市，募集资金净额５８４２０万元

２）应收票据较年初减少９１．０９％，主要原因是收取客户银行承兑汇票的减少

３）其他应收款较年初增加１８５．７７％，主要原因是公司保证金及个人往来增加

４）存货较年初增加３１．４９％，主要原因是本年发货台数增加，验收周期长所致

５）长期应收款较年初增加４８２．５０％，主要原因是本年增加购买本公司合营企业澳大利亚合资公司的长期公司债

６）在建工程较年初增加１３０．７５％，主要原因是母公司及重庆、哈尔滨子公司建厂，在建工程增多

７）工程物资较年初减少６８．１５％，主要原因是本年度工程物资库存量减少

８）短期借款较年初减少１００．００％，主要原因是本年归还了短期借款

９）应付票据较年初增加７１．７１％，主要原因是本年度公司使用票据结算增加所致

１０）预收账款较年初增加６３．７１％，主要原因是公司客户的预付款增多

１１）应付职工薪酬较年初减少４１．８７％，主要原因是２０１１年计提的职工薪酬在２０１２年发放所致

１２）应交税费较年初减少６７．５７％，主要原因是所得税减少所致

１３）其他流动负债较年初减少１００．００％，主要原因是预提采暖费已摊销完毕所致

１４）预计负债较年初增加４４．７６％，主要原因是本年发货台数增加，根据发货台数计提的预计负债增加

１５）股本较年初增加３３．３５％，主要原因是增加流通股７７５０万

１６）资本公积较年初增加２２５．８１％，主要原因是发行股票股本溢价

１７）外币报表折算差额较年初增加５７．５６％，主要原因是汇率变动所致

２、利润表项目大幅度变动情况及原因

１）资产减值损失较上年同期减少１７２．６４％，由于之前计提减值的应收账款收回

２）投资收益较上年同期增加３５３．９４％，本年度澳大利亚合资公司盈利

３）营业外收入较上年同期增加８６．８１％，本年度收到拆迁补偿补贴收入

４）营业外支出较上年同期增加１２２８７．０８％，本年度拆迁东陵厂区发生固定资产清理费用

５）所得税费用较上年同期增加１００．５６％，利润总额增加导致所得税费用增加

３、现金流量表项目大幅度变动情况及原因

１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加７５．５５％，主要原因是本年补贴款增加及采购材料支出减少所致

２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加４１．２０％ ，主要原因是本年处置固定资产现金流入增加，构建固定资产流量减少

３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加９２７．８９％，主要原因是公司发行股票募集资金所致

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１）２００８年６月１６日，博林特有限与合肥隆昊房地产投资有限公司签订《工业品买卖合同》和《建设工程施工合同》（后因工程增补签署《补充协议》），合同内容为设计、制造、销售合肥昊天园项目电梯１５０台，合同总金额为３０，９７６，５６０元。 已回款１０，３３５，７６１元，已发货６４台，已验收５８台，已转产品收入７，５５６，８８０．４２元，未验收６台，未履行８６台。

２）２００８年１０月１６日，博林特有限与沈阳地铁有限公司签订《沈阳市地铁二号线一期工程松山路等十三个车站自动扶梯供货及安装合同》，合同内容为设计、制造、安装、维保沈阳市地铁二号线自动扶梯９０台（增补８台），合同总金额为７２，２４３，５００元（合同增补７，６１６，５８０元）。已回款５４，４６１，２０８元，已发货８０台，已验收转收入８０台，已转产品收入５０，６２３，８５４．５５元，在运输２台，在生产４台，已作废４台。

３）２００８年１１月２８日，博林特有限与沈阳筑成房地产发展有限公司签订《产品订货合同》和《产品安装合同》（后因工程增补签署《合同修改书》），合同内容为销售和安装沈阳诚大数码国际广场项目电梯１６５台，合同总金额为３５，４８８，３１５元。已回款９，０５３，８９５元，已转收入８８台，已转产品收入金额１４，０８９，６０７．０４元，未履行７７台。

４）２０１１年７月２７日，博林特股份与四平乾程房地产开发有限公司签订《产品订货合同》和《产品安装合同》，合同内容为销售和安装乾程国际项目电梯２４６台，合同总金额为３６，６６２，０６０元。回款１００，０００元，未排产。

５）２０１１年８月２６日，博林特股份与哈尔滨地铁集团有限公司签订《合同》，合同内容为销售和安装哈尔滨市轨道交通１号线一、二期工程电梯设备采购及安装项目（一标段）自动扶梯５４台，合同总金额为３７，８７６，２１０元。已回款９，８８８，９３０元，已发货３０台，在安装３０台，在生产１３台，未排产１１台。

４、其他

√ 适用 □ 不适用

１） ２０１１年１２月１４日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行签订《授信额度合同》，合同编号：Ｅ９０５１－１００－１１１７１，授信额度敞口最高限额（不含保证金）为人民币壹亿元，在授信额度有效期内可以循环使用，授信额度有效期为１２个月，自２０１１年１２月１４日至２０１２年１２月１３日止，借款利率为浮动利率，公司于２０１１年１２月２０日在授信额度内借款５，０００万元，借款主要用于流动资金周转，公司于２０１２年３月２６日偿还贷款本金５０００万元。２） ２０１２年１月１６日，公司与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为３３０１００９２－２０１１年（于洪）字００５４号，借款金额为４，０００万元，借款主要用于日常经营支出；借款期限为１２个月，公司已经于２０１２年０１月１６日全额提款，借款利率为固定利率，年利率为６．８８８％，公司于２０１２年７月３１日偿还贷款。 ３） ２０１２年１月１３日，公司与中国银行股份有限公司沈阳南湖支行签订《流动资金借款合同》，合同编号为，借款金额为４，０００万元，借款主要用于日常经营支出，借款期限为１２个月，公司已经于２０１２年０１月１３日全额提款，借款利率为固定利率，年利率为６．８８８％，公司于２０１２年７月３１日偿还贷款。４） ２００９年５月２２日，公司与中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行签订《人民币资金借款合同》，合同编号：２００９ＧＳ－ＧＤＤＫ０１，借款金额２０，０００万元；借款用途主要用于厂区建设等项目；借款期限为５年，自２００９年５月２２日至２０１４年５月２１日，借款利率为浮动利率。公司于２０１２年１月１７日偿还贷款５，０００万元。于２０１２年７月３１日偿还贷款１．５亿元。５） ２０１２年５月１７日，公司与中国进出口银行大连分行签订《借款合同》，合同编号为２０５００９９３４２０１２１１０６９２，借款金额为１５，０００万元，借款用途主要用于电梯产业基地项目建设，贷款期限为自贷款项下首日提款之日起４１个月，公司于２０１２年８月１０日全额提款，贷款利率按中国人民银行公布的３到５年中长期贷款利率（６．４％），如有浮动按季调整．

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

董事长： 康宝华

董事会批准报送日期：２０１２年１０月１８日