一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 12,899,737,665.81 | 11,227,888,075.56 | 14.89% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,884,771,027.43 | 2,747,953,001.93 | 41.37% |
股本(股) | 1,015,949,879.00 | 406,378,405.00 | 150% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.82 | 6.76 | -43.49% |
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 903,825,523.01 | 19.67% | 2,940,159,949.13 | 51.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 165,258,565.33 | -26.67% | 416,386,303.61 | -34.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 490,965,136.41 | 上年同期为负 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | 0.48 | 上年同期为负 |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | -68.23% | 0.46 | -70.59% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | -68.23% | 0.46 | -70.59% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.05% | -1.68% | 13.79% | -6.13% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.11% | -5.8% | 9.4% | -10.89% |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,634,119.24 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,763,940.40 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 103,647,012.73 | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | 3,081,865.60 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 29,631,983.65 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -274,304.27 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 229,375.61 | |
所得税影响额 | 7,471,650.44 | |
合计 | 132,515,352.82 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户) | 43,249 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 15,788,800 | 人民币普通股 | 15,788,800 |
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 15,616,767 | 人民币普通股 | 15,616,767 |
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 14,199,696 | 人民币普通股 | 14,199,696 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 12,052,533 | 人民币普通股 | 12,052,533 |
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,656,139 | 人民币普通股 | 9,656,139 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,072,547 | 人民币普通股 | 9,072,547 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 8,743,187 | 人民币普通股 | 8,743,187 |
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 | 7,977,440 | 人民币普通股 | 7,977,440 |
中融国际信托有限公司-融金37号资金信托合同 | 7,608,891 | 人民币普通股 | 7,608,891 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,194,041 | 人民币普通股 | 6,194,041 |
股东情况的说明 | |
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
应收账款 | 716,848,621.07 | 264,514,533.02 | 171.01 | 主要系本期新增销售艺术品款项尚未收回。 |
其他应收款 | 190,929,019.35 | 134,317,852.48 | 42.15 | 主要系网络吸收合并范围增加所致。 |
长期应收款 | 0.00 | 116,800,000.00 | -100.00 | 主要系原联营网络公司吸收合并进入合并范围后全部抵消。 |
在建工程 | 1,041,291,389.53 | 483,321,442.42 | 115.44 | 主要系报告期内网络改造支出增加。 |
无形资产 | 725,294,811.78 | 369,861,644.19 | 96.10 | 主要系网络吸收合并范围增加,非同一控制下的企业评估增值。 |
长期待摊费用 | 22,755,462.03 | 15,119,269.40 | 50.51 | 主要系网络吸收合并范围增加。 |
递延所得税资产 | 8,132,711.15 | 3,573,841.50 | 127.56 | 主要系坏账准备增加致递延所得税资产增加。 |
短期借款 | 593,000,000.00 | 248,350,000.00 | 138.78 | 主要系调整融资结构,报告期内增加借款。 |
应付票据 | 150,535,600.00 | 49,074,200.00 | 206.75 | 主要系调整货款支付方式,报告期内增加应付票据。 |
应交税费 | 131,754,040.06 | 248,473,935.90 | -46.97 | 主要系缴纳税款。 |
其他应付款 | 370,713,090.97 | 213,269,406.51 | 73.82 | 主要系网络吸收合并范围增加所致。 |
| | | | |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 2,940,159,949.13 | 1,937,023,997.86 | 51.79 | 主要系报告期艺术品收入和网络收入增加所致。 |
营业成本 | 1,687,657,616.70 | 1,116,958,605.94 | 51.09 | 主要系报告期收入增加、成本相应增加所致 |
营业税金及附加 | 55,117,703.36 | 29,239,824.42 | 88.50 | 主要系报告期部分网络公司享受营业税优惠到期及收入增加所致。 |
管理费用 | 489,596,446.67 | 370,218,543.66 | 32.25 | 主要系网络吸收合并范围增加所致。 |
财务费用 | 270,526,281.74 | 169,255,721.11 | 59.83 | 主要系报告期内借款增加所致。 |
资产减值损失 | 22,926,203.98 | -24,076,704.30 | -195.22 | 主要系应收款项增加相应坏账准备增加所致。 |
投资收益 | 153,983,475.63 | 684,213,207.51 | -77.49 | 主要系子公司创投项目减持比同期减少所致 |
营业外收入 | 9,879,107.30 | 14,341,768.41 | -31.12 | 主要系本期补贴收入减少所致。 |
营业外支出 | 2,941,724.81 | 7,275,605.14 | -59.57 | 主要系捐赠支出减少所致。 |
所得税费用 | 6,875,590.69 | 17,672,154.03 | -61.09 | 主要系报告期内盈利减少所致。 |
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012年8月30日公司发布《关于重大资产重组实施完成的公告》。2012年8月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次换股吸收合并新增股份的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》,本次发行的121,917,388股A股股份已登记至耒阳市广播电视台等97家股东名下。上述股份自上市之日起36个月内不得转让。
(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产置换时所作承诺 | | | | | |
发行时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
承诺的解决期限 | 持续有效 |
解决方式 | 2、湖南广播电视台于2012年4月17日出具了《关于电影电视剧制作业务的避免同业竞争承诺函》,承诺“鉴于我台与电广传媒都从事电影电视剧制作业务,为进一步保护未来上市公司中小股东的利益,避免同业竞争,我台特作出如下之承诺:(1)、自本承诺函出具之日起,我台承诺不投资、拍摄与电广传媒投资的作品相同的电影或电视剧。(2)、自本承诺函出具之日起,如果涉及电广传媒有关电影或电视剧作品项目的投资决策,我台承诺自觉履行上市公司关于关联交易和同业竞争的回避规则。如违反上述承诺,我台将对电广传媒因此遭受的损失负责。”
3、2012年5月22日,湖南广播电视台出具了《关于关联股东、关联董事回避影视剧制作业务决策表决的承诺函》:“自本承诺函出具之日起,你公司凡涉及影视作品项目的投资决策:(1)履行股东大会审议程序的,我单位下属湖南广播电视产业中心将回避表决;(2)履行董事会审议程序的,我单位委派你公司的关联董事将回避表决。” |
承诺的履行情况 | 正在履行 |
(四)对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600812 | 华北制药 | 34,242,155.21 | 3,007,792 | 18,076,830.00 | 81.21% | -695,413.19 |
2 | 股票 | 600787 | 中储股份 | 6,116,398.12 | 570,000 | 4,183,800.00 | 18.79% | -342,000.00 |
期末持有的其他证券投资 | | -- | | | |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | -1,762,736.53 |
合计 | 40,358,553.33 | -- | 22,260,630.00 | 100% | -2,800,149.72 |
证券投资审批董事会公告披露日期 | |
证券投资审批股东会公告披露日期 | |
证券投资情况的说明
公司主要通过下属子公司上海锡泉实业有限公司和深圳市荣涵投资有限公司进行证券投资,以上两家子公司的主营范围中包括了证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年09月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、海富通基金管理公司 | 1有线网络业务运营情况,2艺术品经营情况,3投资业务运作情况,4电视剧电影业务情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否