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山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-22 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员) 张金红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金2012年9月末余额较期初数减少189,318,935.11元,减少比例为37.09%,原因主要为支付募投项目及采购预付货款所致。 2、应收账款2012年9月末余额较期初余额增加103,494,085.56元,增加比例为123.71%,主要原因是加大对优质加盟商信用额度所致。 3、预付帐款2012年9月末余额较期初余额增加149,952,439.06元,增加比例为390.49%,主要原因是预付供应商货款和商铺款所致。 4、其他应收款2012年9月末余额较期初余额增加12,139,940.89元,增加比例为231.66%,主要原因是员工办理各项业务增加借款所致。 5、其他流动资产2012年9月末余额较期初余额减少106,642.73元,减少比例为66.94%,主要原因是待抵扣的增值税进项税额减少所致。 6、在建工程2012年9月末余额较期初余额增加557,303.45元,增加比例为35.69%,主要原因是部分办公区域更新改造增加所致。 7、长期待摊费用2012年9月末余额较期初余额增加5,253,935.91元,增加比例为154.50%,主要原因是本期子公司开设直营门店数量增加,装修费大幅增加。 8、递延所得税资产2012年9月末余额较期初余额增加1,540,237.27元,增加比例为56.20%,主要原因是本期应收账款增加,计提坏账准备金额增加,相应递延所得税资产增加。 9、应付票据2012年9月末余额较期初余额增加36,100,000.00元, 增加比例为257.86%,主要原因为新增银行承兑汇票所致。 10、预收账款2012年9月末余额较期初余额增加6,018,841.28元,增加比例为44.17%,主要原因为预收加盟商管理费所致。 11、应付职工薪酬2012年9月末余额较期初余额增加1,945,636.08元,增加比例为40.27%,主要原因为员工人数增长及工资增长所致。 12、应交税金2012年9月末余额较期初余额减少10,213,399.21元,减少比例为56.86%,主要原因为当期应交税费减少所致。 13、其他应付款2012年9月末余额较期初余额增加3,163,394.08元,增加比例为31.31%,主要原因为新增加盟店权益保证金所致。 14、2012年1-9月营业税金及附加较2011年1-9月增长了1,123,405.76元,增长比例57.77%,主要原因为本期收入增加,流转税税额增加,故根据流转税计提的营业税金及附加相应增加。 15、2012年1-9月销售费用较2011年1-9月增长12,501,800.88元,增长比例为36.45%,主要原因为广告费支出及员工薪酬增加所致。 16、2012年1-9月管理费用较2011年1-9月增长14,007,739.75元,增长比例为47.00%,主要原因为:本期为职工提高工资,计入管理费用的薪酬增加;本年度比上年度会议费增加。 17、2012年1-9月财务费用较2011年1-9月减少2,663,146.05元,减少比例为44.34%,主要原因为偿还银行借款,利息费用减少所致。 18、2012年1-9月资产减值损失较2011年1-9月增长5,606,562.07元,增长比例为1055.04%,主要原因为应收帐款增长所致。 19、2012年1-9月营业外收入较2011年1-9月增长2,303,120.15元,增长比例为85.4%,主要原因为本期收到政府补贴款所致。 20、2012年1-9月营业外支出较2011年1-9月减少315,063.8元,减少比例为62.96%,主要原因为对外捐赠减少所致。 21、2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额较2011年1-9月减少162,154,292.38元,主要原因为公司季节性支持客户,适当延长了加盟商的信用期,同时,对供应商预付货款增加。 22、2012年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2011年1-9月减少69,108,811.36元,主要原因为公司投资购买商铺所致。 23、2012年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较2011年1-9月增加20,101,390.98元,主要原因为公司三季度融资借款增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
(四)对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
(五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 法定代表人:杨建新 二〇一二年十月二十二日 本版导读:
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