证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人（会计主管人员） 景丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

１、货币资金期末余额３４，７３８．６８万元，较期初１６，８８４．８１万元增长１０５．７４％，主要是一方面由于公司上市，获取募集资金，另一方面在报告期新增了１．８亿元的银行贷款，导致期末余额较期初波动较大。

２、应收账款期末余额２１，３８１．２１万元，较期初７，８４１．８８万元增长１７２．６５％，主要是由于安全集成业务的扩大，安全集成业务相对于安全产品、安全服务，相对收款期较长，从而导致了应收账款的增长。同时公司承接大额的业务能力增强，公司承接了诸如清远市人民政府办公室、广州市黄埔区教育局等大额项目，由于该项目金额较大，受宏观经济及政府预算的影响，收款期相对较长，使公司的应收账款增长。

３、预付账款期末余额１３，１０３．００万元，较期初１，４１９．０４万元增长８２３．３７％，主要由于公司及子公司本报告期内预付材料、设备采购款和工程款增加所致，其中报告期末预付材料采购款为３，５１５．８９万元，设备采购款为４３２．９４万元，工程款为８，８２２．６８万元，主要为蓝盾信息产业基地未结转在建工程款项。

４、固定资产期末余额１０，８７４．８７万元，较期初７，２７６．０４万元增长４９．４６％，主要是由于报告期内购买的网络设备增加所致。

５、在建工程期末余额６，１３２．３６万元，较期初４５３．５０万元增加１２５２．２４％，主要是由于报告期内“蓝盾信息安全产业基地”项目的投入增加所致。

６、开发支出期末余额９５８．７２万元，较期初增加９５８．７２万元，主要由于报告期内蓝盾网络安全云平台项目、全网综合监控审计平台项目、ＵｌｔｒａＵＴＭ统一安全网关项目、服务器安全综合监测平台项目、ＮｘＳＯＣ新一代安全综合运维管理平台项目、研发及培训中心建设项目、互联网舆情分析平台项目等七个项目投入增加所致。

７、应付票据期末余额２８３．０５万元，较期初增加２８３．０５万元，主要由于报告期新增票据结算方式。

８、应付账款期末７，２０３．９４万元，较期初１，８７０．９７万元增加２８５．０４％，主要由于安全集成业务的扩大，采购随之增加，同时由于工程项目的开展，报告期末尚未结算的工程款和货款增加所致。

９、预收账款期末余额９１４．８０万元，较期初１，８５４．６１万元减少５０．６７％，主要由于期末尚未结算的预收货款减少。

１０、应交税费期末余额１，６７２．６４万元，较期初７６７．０５万元增加１１８．０６％，主要系公司随着安全集成业务的扩大，报告期末尚未缴纳的增值税及附加也相应增加。

１１、应付利息期末余额５６．７８万元，较期初１９．３９万元增加１９２．８３％，主要因为公司根据借款额度及利率等预提的应付未付的利息。

１２、长期借款期末余额８，０００．００万元，较期初增加８，０００．００万元，主要是报告期内为了建设“蓝盾信息安全产业基地”而新增银行中长期贷款。

二、利润表项目：

１、２０１２年１－９月公司实现营业总收入２６，４４７．５７万元，较去年同期１９，４８１．８９万元增加３５．７５％，主要系报告期内，公司立足于行业营销，以直接面向客户提供“一站式”安全解决方案为营销理念，安全集成收入得以快速增长，从而使营业总收入较去年同期增加。

２、２０１２年１－９月主营业务成本为１５，５３９．３４万元，较去年同期１０，６７５．４０万元增加４５．５６％，主要系报告期内，安全集成收入得以快速增长，随着同期收入增加导致成本也相应增加。

３、２０１２年１－９月销售费用为２，５２３．８６万元，较去年同期１，３５８．８９万元增加８５．７３％，主要由于公司在报告期内继续扩大经营规模和开拓新市场，销售人员的增加而引起人员费用、差旅费以及办公费等费用的增加。

４、２０１２年１－９月财务费用为２２３．７８万元，较去年同期３９０．５０万元减少４２．６９％，主要由于去年同期的借款时间长于报告期，导致利息支出高于本期。

５、２０１２年１－９月资产减值损失为７７９．７４万元，较去年同期３０５．１０万元增加１５５．５７％，主要由于本期应收账款余额高于去年同期，计提的坏账准备增加所致。

６、２０１２年１－９月营业外收入８５４．４０万元，而去年同期为４０７．２９万元，主要由于报告期内公司收到的增值税返还以及收到的政府补助较去年同期增加所致。

三、现金流量表项目：

１、２０１２年１－９月经营活动现金流量净额较去年同期减少了１１３８．６０％，其中经营活动现金流入比上年同期减少了１０．６４％，而经营活动现金流出比上年同期增加了２４．３０％，主要原因是：报告期内，公司立足于行业营销，以直接面向客户提供“一站式”安全解决方案为营销理念，积极拓展公司业务与开拓市场，公司的安全集成业务快速增长，公司业务中的外购比例随之提升，报告期为购买材料等支付的现金也相应增加。同时由于公司在全国处于布点初期，为扩大公司的业务规模与市场占有率，积极开展营销布局，与其相关费用也相应增加，随着公司规模扩大，人员增加，相关的人工等支出也相应增加。目前公司为提高公司产品的技术水平，正加大研发力度，进一步推进募投项目，与其相关的研发支出也相应增加。

２、２０１２年１－９月筹资现金流量净额为４３，６７８．８２万元，而去年同期为６，９９１．４４万元，主要系一方面报告期内因首次发行股票而收到３５，２７５．６７万元募集资金，另一方面公司为了更好建设蓝盾信息安全产业基地项目而新增银行中长期贷款８０００万元所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司立足于行业营销，以直接面向客户提供“一站式”安全解决方案为营销理念，积极拓展公司业务与开拓市场，公司保持基础安全产品收入稳步增长的同时，安全集成业务快速增长，对利润贡献较大，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期仍有较大增长。２０１２年前三季度，公司实现营业收入２６，４４７．５７万元，较上年同期增长３５．７５％；实现净利润３，３４９．３４万元，较上年同期增长２７．８４％。

另外，公司募投项目均按计划如期进行，同时公司拟设立宁夏、西安、合肥、武汉和广西等五家分公司，现宁夏分公司已完成工商登记，其他的分公司正在筹建和办理工商登记手续过程中。

二、未来展望

公司将继续贯彻执行２０１２年度经营计划，进一步加大研发力度，提供更多具有竞争力的信息安全产品和整体解决方案；进一步完善全国营销网络的建设；加快募投项目的建设步伐，促进公司主营业务的增长。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

经公司第二届董事会第二次会议和２０１２年第五次临时股东大会审议通过，２０１１ 年的利润分配方案是：每１０股派送现金红利０．５０元（含税），即每１０股派发现金０．４５元人民币（税后）。２０１２年１０月１６日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为２０１２ 年１０月１９日，除权除息日为２０１２年１０月２２日。截止２０１２年９月３０日，股东现金红利发放尚未完成。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否