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浙江大华技术股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-22 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员) 徐巧芬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较上年期末增长72.53%,主要系公司销售增长,采用票据结算增多所致; 2、应收账款较上年期末增长41.91%,主要系公司经营规模扩大,销售增长所致; 3、预付账款较上年期末增长412.48%,主要系公司规模扩大,销售增长,备货增加所致; 4、应收利息较上年期末增长410.41%,主要系本期保证金增加,相应的结算利息增加所致; 5、其他应收款较上年期末增长82.14%,主要系本期代垫工程款及工程项目保证金增加所致; 6、递延所得税资产较上年期末增长51.68%,主要系本期坏账准备增加,相应可抵扣暂时性差异增加所致; 7、短期借款较上年期末增长533.88%,主要系本期增加短期借款的融资方式所致; 8、应付票据较上年期末增长100%,系公司本期采用票据结算方式增加所致; 9、应交税费较上年期末增长84.74%,主要系公司本期销售增长,相应的税费增加所致; 10、应付利息较上年期末增长416.46%,主要系本期短期借款增加,相应未结算利息增加所致; 11、其他应付款较上年期末增长68.55%,主要系招标保证金增加所致; 12、实收资本较上年期末增长100%,主要系本期权益分配,以资本公积转增资本所致; 13、资本公积较上年期末减少66.50%,主要系本期权益分配,以资本公积转增资本所致; 14、未分配利润较上年期末增长43.47%,主要系本期公司销售增长,相应利润增加所致; 15、少数股东权益较上年期末减少31.15%,主要系控股子公司本期亏损所致; 16、营业收入较上年同期增长50.13%,主要系本报告期销售收入增长所致; 17、营业成本较上年同期增长46.22%,主要系本报告期收入增长引起的成本增长所致; 18、营业税金及附加较上年同期增长71.23%,主要系本报告期收入增长引起的税金增长所致; 19、销售费用较上年同期增长53.89%,主要系公司经营规模扩大,销售增长,相应费用增加所致; 20、管理费用较上年同期增长61.87%,主要系公司经营规模扩大,销售增长,相应费用增加所致; 21、资产减值损失较上年同期增长58.51%,主要系本报告期计提坏帐准备增加所致; 22、公允价值变动损益较上年同期增长93.38%,主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致; 23、投资收益较上年同期增长35.62%,主要系远期合约到期结算收益比上年同期增加所致; 24、营业外收入较上年同期增长493.78%,主要系本期即征即退增值税收入增加以及政府补助项目增加所致; 25、营业外支出较上年同期增长36.76%,主要系本期水利基金支出增加所致; 26、所得税较上年同期增长57.98%,主要系本期利润增加,当期所得税费用增加所致; 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.68 %,主要系公司加强现金流管理所致; 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降71 .51%,主要系本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少,受限制货币资金支出增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2011年12月9日召开的第四届董事会第四次会议及于2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,拟向不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过2,550万股(含2,550万股)的股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即39.38元/股,募集资金总额不超过100,419万元(含发行费用),扣除发行费用后将用于浙江大华技术股份有限公司智能监控系列产品建设项目和增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目。2012年5月29日,公司实施了2011年度利润分配方案,本次非公开发行价格调整为不低于19.57元/股,股票数量调整为不超过5,131万股。本次发行尚在中国证监会审核中,能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。 2、2010年,公司实施了限制性股票激励计划,向108名激励对象授予限制性股票5,940,200股。2012年8月2日,限制性股票第二期解锁,解锁数量为7,112,160股。2012年8月15日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计37,520股,该回购注销事项尚在办理中。 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 浙江大华技术股份有限公司 董事长:傅利泉 2012年10月19日 本版导读:
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