证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人（会计主管人员） 李琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期货币资金 ３７，９１２．６９万元，比上年末增长８３７．６４％，主要系本期公开发行普通股，增加募集资金所致。

  ２、报告期应收票据３，９９７．７８万元，比上年末增长１４１．０７％，主要系销售商品票据结算增加所致。

  ３、报告期预付款项１，２６８．９３万元，比上年末增长４７．６６％，主要系采购货物预付款增加所致。

  ４、报告期应收利息新增４６０．４１万元，主要系新增募集资金确认定期利息所致。

  ５、报告期其他应收款５５７．１７万元，比上年末增长４３６．３９％，主要系支付土地意买保证金所致。

  ６、报告期在建工程１３５．６８万元，比上年末减少９３．９２％，主要系高新二期工程转固所致。

  ７、报告期应付票据２，１９４．３万元，比上年末增长８９２．２２％，主要系采购货物票据结算增加所致。

  ８、报告期应交税费１０７．１２万元，比上年末减少７１．３８％，主要系本期末应交增值税、企业所得税减少所致。

  ９、报告期一年内到期的非流动负债１２．０９万元，比上年末减少９８．８１％，系本期偿还银行贷款所致。

  １０、报告期其他流动负债１，８５９．５８万元，比上年末增长３４．４５％，主要系新增政府补助所致。

  １１、报告期长期借款余额为０， 系本期偿还银行贷款所致。

  １２、报告期专项应付款余额为０， 系本期该拆迁项目结束所致。

  １３、报告期股本６７９８万元，比上年末增长３３．３５％，系本期公开发行普通股所致。

  １４、报告期资本公积３９，７０５．９９万元，比上年末增长１０９６．１％，系本期公开发行普通股产生股本溢价所致。

  １５、报告期营业税金及附加１７３．９９万元，比上年同期增长８６．２５％，主要系本期应交增值税增加所致。

  １６、报告期财务费用－４４１．２６万元，比上年同期减少４０２．８％，主要系新增募集资金确认定期利息增加、偿还银行贷款利息减少所致。

  １７、报告期资产减值损失３７５．０２万元，比上年同期增加１１４６．１７％，主要系本期应收账款计提的坏账准备较上年同期增加所致。

  １８、报告期经营活动产生的现金流量净额－１４０８．７９万元，比上年同期减少２９５．５９％，主要系本期销售商品票据结算增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否