证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员） 姜伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  变动幅度在３０％以上的报表项目和财务指标变动说明

  １． 资产负债表项目

  （１） 应收票据期末数较期初数增加５７．３９％（绝对额增加１８，２９８．３４万元）， 主要系期末客户以银行承兑汇票方式结算货款增加所致。

  （２） 预付账款期末数较期初数减少５０．４８％（绝对额减少８，３５０．１４万元）， 主要系前期预付款项本期已收到发票冲减预付账款所致。

  （３） 应收利息期末数较期初数减少７９．４１％（绝对额减少３２７．５３万元）， 主要系本期已收到募集资金定期存款利息所致。

  （４） 其他应收款期末数较期初数增加８０．８０％（绝对额增加１９６．０６万元）， 主要系本期支付的部门备用金及海关保证金增加所致。

  （５） 在建工程期末数较期初数增加７８．０２％（绝对额增加５７，２２５．５４万元）， 主要系非公开增发募集项目陆续开始投建，资金投入增加所致。

  （６） 短期借款期末数较期初数增加３３．０８％（绝对额增加１０，８７３．４２万元）， 主要系本期新增银行贷款所致。

  （７） 应付票据期末数较期初数增加９９．３８％（绝对额增加３７，３０３．８１万元），主要系本期以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。

  （８） 应付职工薪酬期末数较期初数绝对额减少４６．３５万元，主要系年初代扣职工的五险一金本期已经支付所致。

  （９） 应缴税费期末数较期初数绝对额减少２，７６８．４１万元，主要系本期新增增值税期末留抵税款所致。

  （１０） 应付利息期末数较期初数绝对额减少５４．５７万元，主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。

  ２．利润表项目

  （１） 营业收入本期数较上年同期数减少２９．１２％（绝对额减少３２，６１１．４６万元），利润总额本期数较上年同期数减少７０．０５％（绝对额减少１４，４７９．２９万元），所得税费用本期数较上年同期数减少７２．２７％（绝对额减少２，１７３．０４万元），主要系受国内重卡、工程机械以及商用车市场持续低迷，下游客户订单减少，前期固定资产投资较大，累计折旧增加等因素影响，导致产品毛利率下降，公司营业利润、利润总额、所得税费用、归属于上市公司股东的净利润随之减少所致。

  （２） 营业外收入本期数较上年同期数增加１１０．７０％（绝对额增加６５９．６１万元），主要系本期政府补助增加所致。

  （３） 营业外支出本期数较上年同期数减少８１．０２％（绝对额减少１２５．７７万元），主要系上年同期处理了部分固定资产而产生的清理损失较本期增加所致。

  ３．现金流量表项目

  （１） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少４，６８８．５４万元，主要系本期销售商品收到的现金较去年同期减少所致。

  （２） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加２５，１０１．１６万元，主要系本期固定资产支出以银行承兑汇票结算方式较多且票据尚未到期，现金支出较去年同期减少所致。

  （３） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少９５，５９０．４９万元，主要系２０１１年７月份收到非公开发行股票资金所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  法定代表人：邢运波

  天润曲轴股份有限公司

  ２０１２年１０月２３日