证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人（会计主管人员） 王先龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、货币资金余额较年初下降３４．１３％，主要系募集资金项目投入增加所致。

  ２、应收账款账面金额较年初增长５，６２５．１４％，主要系客户信用期内欠款增加所致。

  ３、预付账款余额较年初下降６１．３１％，主要系预付材料款结算影响所致。

  ４、应收利息余额较年初下降５８．１５％，主要系募集资金银行定期存款利息减少所致。

  ５、其他应收款账面金额较年初增长５７．５０％，主要系备用金、暂借款增加所致。

  ６、存货账面金额较年初增长３２．２６％，主要系原材料、库存商品库存量增加和成本上升共同影响所致。

  ７、在建工程余额较年初增长２１４．６９％，主要系募集资金建设的４万吨／年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目投入增加影响所致。

  ８、短期借款余额较年初增长７１．１８％，系银行借款增加所致。

  ９、应付票据余额较年初增长１００％，主要系用银行承兑汇票支付货款增加影响所致。

  １０、应付利息余额较年初增长３７．３０％，系银行借款增加影响所致。

  １１、其他流动负债余额较年初增长３９．５０％，主要系收到与资产相关的政府补助而确认的递延收益增加所致。

  二、利润表项目

  １、财务费用较上年同期增加１７９．２３％，主要系银行借款增加及募集资金存款利息减少共同影响所致。

  ２、营业利润较上年同期减少５６．６８％，主要系主要原材料价格同比上涨及钛白粉销售价格同比下跌共同影响所致。受此影响，利润总额和净利润分别较上年同期下降５５．５４％和５５．３３％。

  ３、营业外收入较上年同期增长６８．９４％，主要系本期政府补助收入增加影响所致。

  ４、所得税费用较上年同期下降５６．７０％，主要系利润总额减少影响所致。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增长１７２．１０％，主要系报告期公司销售商品收到的现金较上年同期下降１３．５８％，以及购买商品支付的现金较上年同期下降２３．４９％、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长１７．７５％共同影响所致。

  ２、投资活动现金流出量较上年同期增长５６５．３６％，主要系４万吨／年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目投入增加影响所致；投资活动现金流入量较上年同期增长９６６．３３％，主要系募集资金定期存款利息增加影响所致；受流出和流入量的共同影响，投资活动现金流量净额较上年同期下降５４８．７７％。

  ３、筹资活动现金流入量较上年同期下降７５．７２％，主要系本期借款收到现金同比增长１４４．２８％和上年同期公司非公开发行股票募集资金到账共同影响所致；筹资活动现金流出量较上年同期增长６８．７７％，主要系偿还债务支付的现金增长２２．２２％和分配股利的现金增加共同影响所致。受筹资活动现金流入和流出量的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降９５．８８％。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２００８ 年１月８日本公司与铜陵港华燃气有限公司签署了《天然气供用气合同》，２００８ 年１月１０日本公司第一届董事会第十七次会议审议批准了上述合同。合同有效期限从２００７年１２月２５日起至２００８年１２月３１日止。合同期满后，如双方未出现合同约定中的违约事项或虽出现合同约定中的违约事项但已依法对守约方予以救济、赔偿的，合同有效期自动顺延壹年。以后年度的合同有效期顺延，照合同约定执行且无顺延次数限制。合同主要内容见２００８年１月１２日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司重大合同公告》。２００８年３月起，铜陵港华燃气有限公司开始向本公司供应天然气。该合同的履行为公司提高煅烧大窑生产能力和产品质量以及环境保护水平提供了条件。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □是 √否

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董事长：袁菊兴

  ２０１２年１０月２３日