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歌尔声学股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员) 段会禄声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末,货币资金增长64.69%,主要原因是公司非公开发行股票,募集资金232,077.89万元于3月22日到位。 2、报告期末,应收账款增长74.95%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,信用期内货款增加。 3、报告期末,预付款项增长80.26%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,预付材料、设备款增加。 4、报告期末,其他应收款为1,173.45万元,增长45.45%,主要原因是报告期内营业收入增长,生产经营规模扩大,备用金增加。 5、报告期末,存货增长102.62%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,收入快速增长,存货储备增加。 6、报告期末,在建工程增长144.11%,主要原因是受智能终端行业成长带动,公司积极扩大生产经营规模,报告期内生产所需在建项目增加。 7、报告期末,开发支出增长49.57%,主要原因是报告期内为满足高端客户的产品需求,公司加大研发投入,增强技术储备。8、报告期末,长期待摊费用增长34.05%,主要原因是报告期内,全资子公司歌尔科技租赁厂房装修费用增加。 9、报告期末,递延所得税资产增长77.51%,主要原因是是公司计提资产减值准备和合并报表范围内交易形成可抵扣暂时性差异增加。 10、报告期末,应付票据增长54.75%,主要原因是报告期内,公司生产经营规模扩大,银行承兑汇票结算到期供方货款增加,信用期内未兑现银行承兑汇票余额增加。 11、报告期末,应付账款增长47.00%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,应付材料、设备供应商货款增加。 12、报告期末,应缴税费增长4,900.70万元,主要原因是报告期内,三季度实现利润总额32,040.38万元,应交企业所得税增加。 13、报告期末,应付利息减少100%,主要原因是公司于2012年8月到期偿还中小企业集合债。 14、报告期末,股本增长12.83%,资本公积增长554.24%,原因是根据证监许可[2012]108号文件,公司于2012年3月22日完成非公开发行股票,募集资金净额232,077.89万元,其中:增加股本9,643.42万元,增加资本公积222,434.47万元。 15、报告期内,营业收入同比增长64.55%,营业成本同比增长67.05%,主要原因是随着公司与大客户合作的不断深入,新项目、新产品不断推出,销售收入增加。 16、报告期内,公司销售费用、管理费用分别同比增长57.88%、62.69%,主要原因是报告期内,公司市场销售规模不断扩大,研发力度和市场开发力度进一步加强,销售、研发、管理人员增加,职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。 17、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增长58.55%,主要原因是报告期内公司募投项目实施,设备及基础设施投资增加,“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加;另外,报告期内,公司投资设立山东歌尔谷崧精密有限公司,“投资支付的现金”增加2,352万元。 18、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额增加206,814.02万元,同比增长127.85%,主要原因是公司非公开发行募集资金净额232,077.89万元。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 2012年8月19日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》等相关议案,为了进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,补充公司经营所需流动资金,根据相关法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司的具体情况,同意公司公开发行不超过人民币19亿元公司债券。2012年9月5日,2012年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。目前,该事项按照计划进展过程中。 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 歌尔声学股份有限公司 董事长:姜滨 二○一二年十月二十二日 本版导读:
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