证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王长春、主管会计工作负责人徐亚丽及会计机构负责人（会计主管人员） 张瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  （三）限售股份变动情况

  ■

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债变化较大科目原因说明：

  （１）货币资金较年初增加１６９９７．５４万元，增长１２９．３１％，主要原因是公司８月份收到募集资金；

  （２）应收账款较年初增加５０４７．０５万元，增长２４１．６２％，主要原因是公司销售收入增加，以及受销售回款的季节性影响。；

  （３）预付帐款较年初增加２５０．９７万元，增长６８．２９％，主要原因是采购第三方软件等货物尚未到结算期；

  （４）其他应收款较年初增加３２４．４７万元，增长１７８．８０％，主要原因是业绩增长导致项目保证金增加，人员增长形成员工社保、公积金、业务备用金大幅增加造成的；

  （５）开发支出较年初增加１４３．０８万元，主要原因是三季度对募投项目以自有资金进行先期开发投入并按会计准则予以资本化；

  （６）应付账款较年初减少６６．０９万元，下降２２．７８％，主要原因是今年系统集成业务大幅减少导致采购货物减少；

  （７）预收账款较年初减少１３９１．７５万元，下降８５．０９％，主要原因是年初跨期大客户的预收款年度内确认收入；

  （８）应付职工薪酬较年初减少３９９．３２万元，下降８３．４６％，主要原因是去年底计提２０１１年的年终奖金，并于２０１２年上半年发放导致的；

  （９）应交税费较年初减少４８０．４６万元，下降７７．２５％，主要原因是２０１１年底国家高新技术企业资质到期，企业所得税按２４％的税率计提，２０１２年初获得国家高新资质证书并相应做了纳税调整，２０１２年按１５％计提企业所得税；

  （１０）其他应付款较年初增加９８．９１万元，增长７４６．９２％，主要原因是部份上市发行费未到结算期；

  （１１）资本公积较年初增加２１２１０．７６万元，增长４２１．６８％，主要原因是发行流通股票溢价。

  ２、利润表变化较大科目原因说明：

  （１）营业收入较去年同期增加８５９．０１万元，增长８．７０％，其中软件开发收入增长３０．８６％，维护服务收入增长３３．９７％，系统集成收入由于公司战略结构调整下降８７．７９％；

  （２）营业成本较去年同期减少５０１．４０万元，下降１１．９３％，其中软件开发成本增长３２．０１％，维护服务成本增长４０．６６％，系统集成成本由于公司战略结构调整下降８８．９５％；

  （３）管理费用较去年同期增加１２００．１０万元，增长６５．７０％，主要原因是人力成本增长及发生上市发行相关费用；

  （４）财务费用较去年同期减少１１３．８９万元，下降７００．１４％，主要原因是募集资金利息收入增加；

  （５）资产减值损失较去年同期增加１３５．５８万元，增长１４７．９５％，主要原因是应收帐款余额增长计提坏帐准备增长。

  ３、现金流量表变化较大项目原因说明：

  （１）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少１６３０．９８万元，下降２８．４３％，主要原因是今年的集成收入比去年同期大幅减少，客户款项支付流程延长引起的；

  （２）支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加１５５３．１５万元，增长４７．１０％， 主要原因是员工人数及人力成本增加；

  （３）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加４９．７１万元，增长８４．９０％，主要原因是今年新购办公软件及服务器引起的。

  （二）业务回顾和展望

  １、公司三季度经营情况回顾

  ２０１１年年初至报告期期末，公司整体运营情况良好，实现营业总收入１０７，２９４，８３２．２０元，去比年同期增长８．７０％；营业利润２７，５７２，５６４．４２元，比去年同期减少２．０２％；利润总额２８，８７８，１５７．０５元，比去年同期减少１．５３％；归属于母公司所有者的净利润２７，７０７，４２６．５２元，比去年同期增长２５．０４％。

  ２、年度经营计划在报告期内的执行情况

  报告期内，公司积极推进新产品的研发及成熟产品的升级改造，新产品新项目的市场拓展，各项重点工作顺利开展。

  （１）新产品研发：公司新产品研发正在按年初规划稳步推进过程中，为公司增强可持续发展提供动力；

  （２）市场营销方面：２０１２年继续积极开发新客户，重点开发以前未涉及地域；优化产品结构，今年主要侧重软件开发业务与维护服务业务，弱化系统集成业务；

  （３）人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司的整体战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进，特别是研发方面的投入；同时，通过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工的综合素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构；

  （４）公司治理方面：报告期内，公司加强了对公司治理和内部控制体系的建设，加强了公司内部管理，提高工作效率；

  ３、公司发展展望

  （１）公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利进行，扩大公司营业收入，提高研发能力；

  （２）公司将加快新产品的研发和推广，进一步提高产品质量，提高技术优势和市场占有率；

  （３）公司将进行自查和整改，进一步优化公司管理流程、加强员工培训、提高人均效率。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  公司《章程》中已经明确写入了有关现金分红的相关条款，该条款规定：“如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。”公司将严格按照公司《章程》的相关财务指标与相关承诺规定执行现金分红政策。本报告期，公司无现金分红计划。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年７－９月，公司无应披露的报告期日常经营重大合同情况。

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否