证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６８５ 证券简称：华东重机 公告编号２０１２－０１４

  无锡华东重型机械股份有限公司

  关于第一届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１７日通过电子通讯、专人送达等方式发出召开第一届董事会第十七次会议的通知，会议于２０１２年１０月２２日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于在新加坡成立全资子公司的议案》；

  根据公司既定的发展战略，为落实公司第十六次董事会会议审议通过的《关于拟在新加坡设立子公司的议案》，公司计划出资５００万美元在新加坡成立全资子公司，该子公司将主要负责包括东南亚在内的海外市场销售渠道建设和完善，以及向海外客户提供售后服务等工作。出资方式为公司均以自有人民币所购外汇出资。该公司经营范围为起重机械产品的销售及售后服务、技术研发、咨询等。此次对外投资事项已获的商务主管机关批准。

  表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票

  二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金３，０００万元暂时补充流动资金。使用期限为自２０１２年１０月２３日至２０１３年４月２２日止，不超过６个月。

  表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票

  三、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  《公司２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１２年第三季度报告正文》详见《巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票

  四、审议通过了《关于购买办公写字楼的议案》

  为满足公司今后经营发展、研发以及人才引进等的需要，公司拟与无锡金泰置业投资集团有限公司签署《商品房买卖合同》，购买位于滨湖区太湖新城高浪路、货运路交叉口东北侧的办公楼部分楼层，共计面积 ３６１８．６１ 平方米，做为公司办公及研发中心，合同金额为２１，７６９，６０１元。本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  交易对方的基本情况：

  名称：无锡金泰置业投资集团有限公司

  注册地：无锡市高浪东路（高浪大桥西侧）

  法定代表人：吴学程

  营业执照号码：３２０２１１２１０９９０３

  企业资质证书号：无锡ＫＦ０００８５

  表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票

  五、审议通过了《关于＜无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》。

  六、审议通过了《关于＜无锡华东重型机械股份有限公司独立董事制度＞的议案》。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《无锡华东重型机械股份有限公司独立董事制度》。

  七、审议通过了《关于＜无锡华东重型机械股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《无锡华东重型机械股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：００２６８５ 证券简称：华东重机 公告编号２０１２－０１５

  无锡华东重型机械股份有限公司

  关于第一届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１７日通过专人送达等方式发出召开第一届监事会第七次会议的通知，会议于２０１２年１０月２２日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，会议由公司监事会主席周世良先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  经审核，监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。同意此次使用部分闲置募集资金３，０００万元补充流动资金。

  本议案具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  监事会

  ２０１２ 年 １０月 ２２日

  证券代码：００２６８５ 证券简称：华东重机 公告编号２０１２－０１６

  无锡华东重型机械股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２２日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金３，０００万元补充流动资金，使用期限为自２０１２年１０月２３日至２０１３年４月２２日止，不超过６个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６７６号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）５，０００ 万股，发行价格为每股人民币９．９９ 元，募集资金总额为人民币４９，９５０万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币４５，６１９万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２０１２］０１５１号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况

  ２０１２年６月１５日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港迪电气集团有限公司在广西钦州市共同设立广西北部湾华东重工有限公司，其中公司以部分超募资金出资３，５００万元，持股３５％；审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金６，６９４万元偿还银行贷款；审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金８，７５９．２３万元置换先期投入的自筹资金。相关公告已于２０１２年６月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  截止到２０１２年１０月２２日止，公司实际使用募集资金金额为２２，０７７．０７万元，除用于上述事项外，其余全部用于１０５台轨道吊和２４台岸桥产能扩建项目，募集资金专户余额为２３，５９２．５３万元（含利息收入５０．６万元）

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，２０１２年１０月２２日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金３，０００万元补充流动资金，使用期限为自２０１２年１０月２３日至２０１３年４月２２日止，不超过６个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司本次使用３，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约９０万元。

  导致流动资金不足的原因为：公司在手订单执行项目规模扩大，公司原材料采购、外协外包生产预付等环节均需要大量流动资金。

  公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

  公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。而且此次借用部分闲置募集资金将不改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常运行。

  五、相关方关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见

  １、监事会意见

  公司监事会于２０１２年１０月２２日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。同意此次使用部分闲置募集资金３，０００万元补充流动资金。

  ２、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的内容及程序符合深圳证券交易所的相关规定；本次募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司此次使用部分闲置募集资金３，０００万元补充流动资金。

  ３、保荐机构核查意见

  公司保荐机构金元证券股份有限公司认为：无锡华东重型机械股份有限公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金行为已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金时间不超过６个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  六、备查文件：

  １、公司第一届董事会第十七次会议决议；

  ２、公司第一届监事会第七次会议决议；

  ３、独立董事关于公司闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

  ４、金元证券股份有限公司出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的专项意见》。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２２日

  证券代码：００２６８５ 证券简称：华东重机 公告编号：２０１２－０１７

  无锡华东重型机械股份有限公司

  重大合同公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、合同签署情况

  ２０１２年１０月１９日，广西北部湾国际港务集团有限公司（简称“北部湾港务集团”，为合同甲方）与无锡华东重型机械股份有限公司（简称“公司”或“本公司”，为合同乙方）和广西北部湾华东重工有限公司（简称“华东重工”，为合同丙方）签署生效《购销合同》。合同总金额为３２０１．１２万元，其中本公司设计制造费３１３７．１０万元，占本公司２０１１年度营业收入比重６．３６％。华东重工的现场调试及交付费用为６４．０２万元。

  华东重工由北部湾集团与本公司及武汉港迪电气集团有限公司共同设立。华东重工注册资本１亿元人民币。其中，北部湾集团持股４５％，本公司持股３５％，武汉港迪电气集团有限公司持股２０％。

  二、交易对手方介绍

  １、基本情况

  广西北部湾国际港务集团有限公司：成立于２００７年３月７日，注册地址为南宁市良庆区银海大道１２１９号，注册资本２０亿元人民币，法定代表人叶时湘。主要从事港口建设与经营管理、铁路运输、道路运输。

  ２、北部湾港务集团与公司不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ３、最近一个会计年度，公司与北部湾港务集团发生业务往来确认销售额为６０６万元，占２０１１年度营业收入比重１％。

  ４、履约能力分析：北部湾港务集团在上一会计年度（２０１１年）曾与公司发生业务往来，其履约良好。作为广西省省属大型国有企业，该公司在该类业务上履约风险较小。

  三、合同的主要内容

  １、合同名称：《广西北部湾国际港务集团有限公司北海铁山港１号至４号泊位工程２５ｔ－３５ｍ门座起重机购销合同》；

  ２、合同生效时间：２０１２年１０月１９日；

  ３、合同生效条件：经双方法人代表（或授权代表）签字、加盖公章或合同专用章后生效；

  ４、合同交货时间：２０１３年１月３１日前；

  ５、合同金额：本公司负责设计、制造的费用为３１３７．１０万元。

  ６、合同支付方式：共分六期支付，具体如下：

  第一期：签定合同后，供方银行出具合同总价的２０％的预付款保证金保函（以需方为受益人），需方向供方（丙方）支付合同总价的２０％预付款。

  第二期： 设备设计审查结束后，凭供方与分包商、及主要外购配套件供应商签订合同的技术规格书原件扫描电子版，需方向供方（丙方）支付合同总价的２０％进度款。

  第三期：设备主要构件及配套件运抵现场后，需方向供方（丙方）支付合同总价的２０％进度款。

  第四期：在需方现场安装调试完毕并具备与系统联调条件，需方向供方（丙方）支付合同总价的２０％进度款。

  第五期：在设备重载调试并经政府主管部门检验和需方验收合格后，需方向供方（丙方）支付合同总价的１５％进度款。

  第六期：按合同总价的５％扣留作为质量保证金，在保证期满后一次性无息支付给供方（丙方）。

  四、合同对上市公司的影响

  １、根据公司的收入确认原则，上述合同预计在２０１３年度确认收入，本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。

  ２、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。

  五、风险提示

  １、合同制造周期较长，其中可能出现生产计划变动、材料采购、资金安排、对方付款迟延等因素影响，导致公司无法按期交货从而影响公司收入确认的风险。

  ２、材料价格波动风险，市场风险。

  六、其他相关说明

  １、公司将在定期报告中披露本合同的履行情况。

  ２、备查文件：设备购销合同。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  ２０１２年１０月２２日