证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人（会计主管人员） 穆秉春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金增加５５８．０３％，主要原因为公司公开发行股票收到募集资金所致。

  ２、应收票据减少８３．２１％，主要原因为公司将收到的应收票据背书转让给供应商。

  ３、应收帐款较年初增加４０．９４％，与去年同期相比下降１７．８５％，主要原因是每年年末应收账款清理力度加大，各欠款单位年末积极筹集资金还款有关。

  ４、预付账款减少７０．５０％，主要原因为国外采购已收到材料和发票并已经结算，部分国内客户材料采购和发票到位比较及时，因此预付帐款减少。

  ５、应收利息增加１００％，主要原因为募集资金定期存款利息所致。

  ６、短期借款减少１００％，主要原因为归还银行贷款所致。

  ７、应付利息减少１００％，主要原因为报告期已提前还清所有银行贷款所致。

  ８、预计负债减少３５．８２％，主要原因为支付期初计提的三包费用同比有所增加。

  ９、实收资本（股本）增加３３．３３％，主要原因为公司公开发行股票２，０００万股所致。

  １０、资本公积增加５７５．１８％，主要原因为公司公开发行股票股本溢价所致。

  １１、未分配利润增加５０．０４％，主要原因为报告期实现的净利润所致。

  １２、营业税金及附加增加５２．６９％，主要原因为根据出口货物免抵增值税交纳的附加税费增加。

  １３、管理费用增加３１．８５％，主要原因为支付上市有关的费用所致。

  １４、财务费用减少１５６．６５％，主要原因为提前还清银行贷款，利息支出减少和定期存款利息增加所致。

  １５、资产减值损失减少５３．５７％，主要原因为坏帐准备减少所致。

  １６、营业外收入减少６９．７９％，主要原因为收到的政府补助减少所致。

  １７、营业外支出减少１００％，主要原因为报告期没有发生营业外支出项目。

  １８、收到的税费返还减少６１．１７％，主要原因为本期收到的出口退税减少。

  １９、收到其他与经营活动有关的现金减少５０．１７％，主要原因为本期收到的政府补助减少。

  ２０、支付给职工以及为职工支付的现金增加４４．０３％，主要原因为本期支付员工薪酬及劳动保险等增加。

  ２１、吸收投资收到的现金增加１００％，主要原因是本期公司公开发行股票收到募集资金所致。

  ２２、取得借款收到的现金减少１００％，主要原因是本期未向金融部门借款。

  ２３、收到其他与筹资活动有关的现金减少１００％，主要原因是去年同期收到其他与筹资活动有关的现金是收到江苏省财政厅专项资金项目贴息，而本期没有此项资金。

  ２４、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加３５．５４％，主要原因是本期支付股东股利增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ４．１ 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

  持续到报告期内的重大诉讼详见２０１２年８月１４日巨潮资讯网披露的连云港黄海机械股份有限公司２０１２年半年度报告“七、重要事项”之“（三）重大诉讼仲裁事项”。

  截止本报告日，连云港黄海机械股份有限公司２０１２年半年度报告“七、重要事项”之“（三）重大诉讼仲裁事项”所列诉讼案件尚无最新进展。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  连云港黄海机械股份有限公司

  董事长：刘良文

  二○一二年十月二十日