证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张道才、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人（会计主管人员） 李凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  根据公司２０１１年度股东大会审议通过的利润分配方案，以２０１１年末总股本２９７，３６８，６６６股为基数，每１０股转增１０股，公司总股本由年初的２９７，３６８，６６６股增加到５９４，７３７，３３２股，故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额。

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、本期末货币资金较年初下降３０．８２％，主要系资本性支出。

  ２、本期末交易性金融资产较年初下降４１．６１％，主要系衍生工具浮动收益减少。

  ３、本期末应收账款较年初上升４３．６６％，主要系部分客户信用期延长。

  ４、本期末其他应收款较年初上升１１０．０７％，主要系备用金领用增加。

  ５、本期末其他流动资产较年初下降４６．１８％，主要系预付房租费摊销。

  ６、本期末长期应收款较年初下降１００％，主要系Ｈｅｌｉｆｏｃｓ Ｌｔｄ．长期应收款转长期股权投资。

  ７、本期末长期股权投资较年初上升５７．１１％，主要系对Ｈｅｌｉｆｏｃｓ Ｌｔｄ增资。

  ８、本期末在建工程较年初上升１１６．９％，主要系募投项目投资额增加。

  ９、本期末长期待摊费用费用较年初上升１９０．４７％，主要系厂房改造增加。

  １０、本期末短期借款较年初增加４６．２９％，主要系流动资金需求增加。

  １１、本期末交易性金融负债较年初下降１００％，主要系本期末衍生工具没有浮动亏损。

  １２、本期末预收账款较年初下降７２．８８％，主要系预收货款减少。

  １３、本期末应交税费较年初下降５４．６５％，主要系本期支付税款较多。

  １４、本期末应付利息较年初上升８８．５３％，主要系借款增加。

  １５、本期末其他应付款较年初上升３９．４５％，主要系押金、保证金增加。

  １６、本期末递延所得税负债较年初下降４１．４１％，主要系衍生工具浮动收益减少。

  １７、本期末股本较年初上升１００％，主要系本期公司以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。

  １８、本期末少数股东权益较年初下降８７．４９％，主要系收购少数股东股权。

  １９、公司前三季度管理费用比去年同期上升４１．２９％，主要系研发费用及人力成本增加。

  ２０、公司前三季度财务费用比去年同期上升５５．１５％，主要系借款增加。

  ２１、公司前三季度资产减值损失比去年同期增加２０３．７％，主要系期末应收账款增加。

  ２２、公司前三季度公允价值变动收益比去年同期上升７９．５８％，主要系衍生工具浮动亏损减少。

  ２３、公司前三季度投资收益比去年同期上升１９５．１７％，主要系衍生工具平仓收益增加。

  ２４、公司前三季度营业外收入比去年同期上升１５２．６７％，主要系政府补助增加。

  ２５、公司前三季度少数股东损益比去年同期下降７４．９２％，主要系本期收购了少数股东股权。

  ２６、公司前三季度其他综合收益比去年同期上升了３９７．５８％，主要系收购少数股东股权收购价款与收购日净资产之间的差额。

  ２７、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降３．４８％，主要系本期销售商品现金流入减少。

  ２８、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降１４１．４９％，主要系本期支付购买少数股东权益的股权款。

  ２９、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升１７６．１０％，主要系本期借款增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年８月１０日，公司四届十二次临时董事会审议通过了《关于对参股公司以色列ＨｅｌｉｏＦｏｃｕｓ．Ｌｔｄ．增资的议案》，并于２０１２年８月１１日披露了《股权购买协议（草案）》的主要内容。２０１２年９月２５日，本公司与以色列ＨｅｌｉｏＦｏｃｕｓ Ｌｔｄ．（简称“ＨＦ公司”）、ＩＣ Ｇｒｅｅｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｌｔｄ．（简称“ＩＣＧ公司”） 签署了正式的《股权购买协议》。根据签署的《股权购买协议》，本公司将通过出资４３０万美元认购ＨＦ公司发行的２，８５６，７０９股普通Ｄ股，认购后本公司共计持有ＨＦ公司３１．０１％的股权。ＩＣＧ公司将通过出资６４０万美元认购ＨＦ公司发行的４，２５６，３７１股普通Ｄ股，认购后ＩＣＧ公司共计持有ＨＦ公司４６．２０％的股权。上述增资事项尚需报国家有关部门批准后方可实施。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

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  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否