证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人（会计主管人员） 林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、预付款项余额较年初增长１９３．２５％，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加，以及开展食材电子商务业务采购活动所致；

  ２、在建工程期末余额为１，３９８．６０万元，较期初增长１９７．２７％，主要系实施宁波研发生产基地项目建设所致；

  ３、应付职工薪酬余额较年初下降６５．１３％，主要是公司２０１１年尚未发放的年终奖于本期发放所致；

  ４、营业成本较去年同期增长４０．３９％，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购，以及开展食材电子商务业务所致；

  ５、营业税金及附加较去年同期增长４３．０８％，主要系报告期内营业收入增长的同时技术服务类收入较去年增长所致

  ６、投资收益为３５４．５３万元，较去年同期下降８６．２３％，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；

  ７、营业外收入较去年同期增长９７６．７６万元，主要系本期内公司实施的政府基金项目增加并结转所致；

  ８、所得税费用较去年同期增长１３７．９９％，主要系全资子公司北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）２０１１年度所得税暂按１２．５％的税率缴纳，２０１２年１－９月暂按２５％的税率进行预缴。新媒传信力争年内完成高新技术企业年审复核的全部工作，待备案登记完成后２０１２年度减按１５％的税率征收企业所得税；

  ９、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长３７．７５％，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；

  １０、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长７３．８５％，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购以及从事食材电子商务业务而支付的现金；

  １１、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长４０．１２％，主要是由于支付职工薪酬等有所增长所致；

  １２、取得投资收益收到的现金较去年减少７４．７８％，主要系联营企业现金分红低于去年同期所致；

  １３、投资支付的现金较去年同期减少６４．３５％，主要系本期投资活动少于去年同期所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、２０１２年１－９月主营业务经营情况

  ２０１２年１－９月，公司继续本着“聚焦主营、挖掘创新、积极拓展”的经营方针，立足于运维管理、互联网两大业务领域，进一步拓展与优化业务结构，促进经营业绩稳步增长，累计实现营业总收入９８，３４０．１０万元，较去年同期增长２７．０３％；实现营业利润３５，１３１．８９万元，较去年同期增长２７．４８％；实现利润总额３７，４２７．２１万元，较去年同期增长２９．６１％；实现归属于上市公司股东的净利润为２９，７０６．３１万元，较去年同期增长１５．４７％。

  报告期内，归属于上市公司股东净利润的增长幅度低于利润总额的增长幅度，主要原因为所得税税率的影响，公司全资子公司新媒传信２００７年度至２０１１年度享受软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策，其中２０１１年度新媒传信所得税暂按１２．５％的税率缴纳，该优惠期于２０１１年底结束，２０１２年１－９月新媒传信企业所得税暂按２５％的税率进行预缴。新媒传信高新技术企业年审复核工作正在办理当中，力争年内完成年审复核的全部工作，待备案登记完成后２０１２年度减按１５％税率征收企业所得税。

  （１）在运维管理业务领域，继续深入开展项目管理制度，提升客户满意度与项目质量；稳固发展已有产品线、推进安全合规产品、综合监控和综合分析等产品开发以及网络优化业务的推广实施，积极探索云计算、云监控等方面的相关技术研发；努力推动交易监控产品的完善，提升金融行业用户在实时交易方面的监控能力。２０１２年１－９月运维管理业务实现营业收入为４１，２３９．６１万元，较去年同期增长４７．４％。

  （２）在互联网业务领域，继续巩固与中国移动在飞信业务上的战略合作关系，加强飞信平台功能、业务处理能力，增强平台质量支撑全网的能力，提高丰富性、实用性、好用性、易用性，进一步提升飞信整体产品质量与运营质量，认真做好农信通开发建设，推进全网运营的相关工作，进一步增强平台功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力，促进农信通业务的发展；积极将公司在电子商务领域内积累的技术、运营经验与餐饮行业、食材行业进行嫁接，努力开展基于食材的电子商务业务。２０１２年１－９月，公司互联网业务保持了稳步发展态势，整体实现营业收入５５，７２２．６６万元，较去年同期增长１２．７１％，其中，飞信业务实现营业收入４５，００８．５５，较去年同期下降１．１３％；农信通业务实现营业收入５，１９２．５０万元，较去年同期增长５４．０２％；基于食材的电子商务业务实现营业收入４，７１５．７６万元。

  （３）重启股权激励计划。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，报告期内，公司适时推出了股票期权与限制性股票的复合型激励计划，将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，加强公司与激励对象之间的紧密联系，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。。

  （４）飞信业务续约事宜

  报告期内，新媒传信与中国移动广东公司就２０１１年１１月１日—２０１２年１０月３１日的飞信业务续约签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》（简称“《主合同》”），由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额为６亿元（详见２０１２年４月１３日巨潮资讯网有关公告）。除上述合同外，在具体的业务实践中，报告期内公司及新媒传信与中国移动通信集团公司、中国移动广东公司就《主合同》所未涉及的有关飞信业务的开发与支撑服务工作另行签署了相关合同，合同金额合计７，７００万元左右。

  《主合同》将于２０１２年１０月３１日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技术、服务非常庞杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期。公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，以进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。

  ２、风险因素及对策

  （１）运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策

  电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

  公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对ＩＴ运维管理的认同和接受程度也较高，ＩＴ投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、３Ｇ网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高ＩＴ系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。

  公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。

  （２）飞信业务持续发展的风险及对策

  飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中不再与公司续签新的合作合同或降低结算价格，将对公司盈利能力产生不利影响。

  飞信业务是中国移动为了迎接３Ｇ所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互通的移动综合通信服务平台，具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实现互联网和移动网间的无缝通信服务。自２００７年６月正式商用以来，逐步为广大中国移动用户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速融合、３Ｇ应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素，飞信业务发展空间非常广阔。

  目前，公司对飞信业务的开发及运营支撑工作均处于有序进行当中，飞信业务运营情况正常。飞信业务已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和ＰＣ客户端的国内重要移动互联网平台，是中国移动在移动互联网战略中的重要业务。自２００７年以来，公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基础。

  公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。同时，公司将继续深入优化业务结构，进一步巩固和提高在我国运维管理领域的领先市场地位，凭借技术、市场等优势，以飞信类业务、农信通业务为基础，稳步拓展互联网市场，积极探索运维管理产业、互联网产业延伸以及电子商务、物联网等创新业务领域，构建公司持续发展的长效战略格局。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年４月，新媒传信与中国移动广东公司就２０１１年１１月１日—２０１２年１０月３１日的飞信业务续约签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》，由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作，服务价款上限金额为６亿元（详见２０１２年４月１３日巨潮资讯网有关公告）。

  该合同将于２０１２年１０月３１日执行完毕，公司已开始与中国移动广东公司就后续的飞信业务开发及支撑服务工作的内容、商务条款等进行积极磋商。由于飞信业务软件工程的复杂性，涉及的技术、服务非常庞杂且工作量巨大，谈判环节众多，需要较长的谈判周期。

  基于飞信的良好发展状况、在移动互联网中的重要地位、移动互联网的广阔发展空间、公司在长期的飞信业务运营实践过程中所充分展示的产品开发能力和强大的产品运营能力以及与客户所形成的互相依存、合作共赢的战略关系，公司管理层对飞信未来的发展以及飞信业务的续约充满信心，并将进行充分准备、与客户积极磋商，争取尽快达成协议，公司将根据谈判的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  １、公司利润分配具体政策

  （１）利润分配的形式

  公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

  （２）现金分红的具体条件和比例：

  现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

  现金分红的比例：每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的１０％。

  （３）公司发放股票股利的具体条件：

  公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

  ２、现金分红政策的执行情况

  ２０１２年５月１８日，公司２０１１年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案，以２０１１年１２月３１日公司总股本３７，９２０万股为基数，按每１０股派发现金红利３元（含税），共分配现金股利１１，３７６万元，剩余未分配利润结转以后年度。

  根据２０１１年度股东大会决议，公司于２０１２年６月５日在巨潮资讯网上刊登了《２０１１年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为２０１２年６月８日，除权除息日为２０１２年６月１１日。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否