证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王长田、主管会计工作负责人王牮及会计机构负责人（会计主管人员） 王牮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  （三）限售股份变动情况

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、货币资金本报告期末较去年末减少３１．５６％，主要原因为公司增加对外投资、分配现金股利以及增加节目制作、影视剧投入所致；

  ２、应收票据本报告期末较去年末增加１００％，主要原因为收取的山西台承兑汇票；

  ３、预付账款本报告期末较去年末增加７９．５８％，主要原因是预付影视剧制作款增加所致；

  ４、应收利息本报告期末较去年末减少７３．９６％，主要原因为定期存款及７天通知存款到期收到利息所致；

  ５、其他应收款本报告期末较去年末增加３６．７５％，主要原因为报告期期末应收星美（北京）影业有限公司款项增加所致；

  ６、存货本报告期末较去年末减少３５．９８％，主要原因是影视剧播映结转成本所致；

  ７、长期股权投资本报告期末较去年末增加２０２５０％，主要原因为本公司认购欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的股份所致；

  ８、预收帐款本报告期末较去年末增加１５５６．１９％，主要原因是公司预收尚未执行的活动、广告款增加所致；

  ９、其他应付款本报告期末较去年末减少７１．５９％，主要原因是支付安徽台往来款所致；

  １０、其他非流动负债本报告期末较去年末减少３８．２３％，主要原因为递延收益结转至营业外收入所致；

  １１、实收资本本报告期末较去年末增加１２０％，主要原因为资本公积转增股本所致；

  １２、外币报表折算差额本报告期末较去年末增加１７１．８０％，主要原因为外币汇率变动所致。

  二、利润表项目

  本报告期与上年同期各主营业务收入及毛利如下表： 单位：元

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  利润表各项目变动说明如下 ：

  １、 营业总收入本报告期较去年同期增长２９．４５％，主要原因为节目制作与广告收入与去年同期相比增长，同时影视剧收入大幅增加所致；

  ２、营业成本本报告期较去年同期增加４１．３１％，主要原因是影视剧发行数量增加，影视剧制作成本增加所致；

  ３、管理费用本报告期较去年同期增加３２．２％，主要原因是公司业务增加及规模扩大，房租及装修摊销、办公费等费用相应增加所致；

  ４、财务费用本报告期较去年同期减少２０２４．８７％，主要原因为利息收入增加所致；

  ５、资产减值损失本报告期较去年同期增加３０８．２６％，主要原因是公司报告期末应收账款有所增加，计提坏账准备相应增加所致；

  ６、营业外收入本报告期较去年同期增加１０１５．４２％，主要原因为文化产业基金等政府补助增加所致；

  ７、营业外支出本报告期较去年同期增加２２１．９９％，主要原因为给北京市慈善协会捐款所致；

  ８、利润总额本报告期较去年同期增加３４．３７％，主要原因为节目制作与广告收入增长，同时影视剧收入大幅增加所致；

  ９、所得税本报告期较去年同期增加３０．４％，主要原因为利润总额增加，所得税相应增加所致；

  １０、净利润本报告期较去年同期增加３５．２９％，主要原因为节目制作与广告收入增长，同时影视剧收入大幅增加所致。

  三、现金流量项目

  １、经营活动产生的现金流量净额为负数，本报告期现金流量净额较上年同期减少８０６．８８％，主要原因是公司增加影视剧项目投入，经营活动现金流出增加所致；

  ２、投资活动产生的现金流量净额为负数，本报告期现金流量净额较上年同期减少９９５．５７％，主要原因是认购欢瑞世纪影视传媒股份有限公司股份，投资活动现金流出较上年同期增加所致；

  ３、筹资活动产生的现金流量净额为负数，本报告期现金流量净额较上年同期减少１０８．３１％，主要原因为本报告期公司现金分红，筹资活动现金流出增加所致。

  （二）业务回顾和展望

  一、业务回顾

  报告期内，公司经营情况良好，公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场开拓力度，围绕年度经营计划有序开展各项工作，各个业务板块继续保持良性发展和领先的市场地位，取得了较好的经营业绩。

  报告期内，公司实现营业收入５３，５６２．０２万元，比上年同期增长２９．４５％；实现营业利润１５，３７０．９５万元，比上年同期增长２５．０１％；实现利润总额１６，６７５．８８万元，比上年同期增长３４．３７％；归属于上市公司股东的净利润为１３，６２９．２０万元，比上年同期增长３５．２９％，各项主营业务呈现稳健发展的态势。

  电视节目制作及广告方面，报告期内，公司继续制作老牌的节目如《音乐风云榜》、《娱乐现场》、《最佳现场》、《影视纪》（影视风云榜）等；继续制作养生类节目《养生一点通》、时尚类节目《生活魔法师》；同时公司继续深化与卫视频道的合作，为深圳卫视制作大型周播节目《大牌生日会》，承制辽宁卫视的《激情唱响》（第二季），为安徽卫视制作大型才艺竞技节目《势不可挡》，卫视节目制作的拓展在提升公司节目制作质量和品牌知名度的同时，使得公司的节目制作与广告收入同比保持增长。报告期内公司节目制作与广告业务实现收入２８，７１９．８５万元，较上年同期增长９．７９％。

  报告期内，公司实现演艺活动收入４，０３６．０６万元，较上年同期增长６．０４％。

  影视剧业务方面，报告期内公司投资发行、代理发行、联合发行共十部电影，分别是《新天生一对》、《新龙门客栈》、《情谜》、《匹夫》、《百万巨鳄》、《四大名捕》、《伤心童话》、《神探亨特张》、《乐翻天》及《铜雀台》。报告期内，公司实现收入的电视剧主要为《我和老妈一起嫁》、《太平公主秘史》两部，报告期内公司影视剧业务实现收入２０，８０６．１１万元，较上年同期增长８２．３３％。

  对外投资方面，为进一步完善产业链条布局，在报告期内，公司对外投资的主要情况包括：公司以增资方式持有欢瑞世纪影视传媒股份有限公司４．８１％的股权；公司拟收购北京天神互动科技有限公司１０％股权。截止报告日，上述对外投资合作项目已签署相关协议或意向书，均处于协议履行或项目实施过程中。

  募集资金方面，公司继续严格依照募投项目资金使用计划进行实施，并不断完善公司治理结构。

  二．业务展望：

  公司将贯彻年初制定的和２０１２年半年度报告中调整的年度经营计划，进一步强化电视节目制作、发行、运营的优势，与全国性覆盖的卫视频道充分合作；加强公司电影制作的质量，扩大国产影片的发行规模，发挥娱乐资源整合的优势，加快向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张，建立娱乐资源整合运营平台，持续巩固公司核心竞争力，力争完成２０１２年度经营目标。具体举措如下：

  １、公司计划利用强大的节目策划制作能力、对明星的吸引力和广告营销策划能力，继续扩展卫视节目制作，扩大节目在卫视的影响力。同时，发挥演艺活动节目的市场影响力拓展演艺活动在省级卫视的影响力，形成地面、卫视立体交叉覆盖的优势，以更好地服务于广告客户。

  ２、公司将继续扩大国产影片的发行规模，通过参与电影投资、制作、发行的各环节，有选择性地参与投资拍摄部分商业价值较高的影片，同时，继续强化电影发行网络，特别是大力拓展非电影院渠道、电影广告、电影相关产品、电影活动赞助等衍生收入来源，提高影片的商业价值，公司联合发行的电影《大海啸鲨口逃生》已于２０１２年１０月１２日上映，公司投资发行的电影《泰囧》将于２０１２年１２月２１日上映。

  ３、公司将通过外部股权收购等方式拓展新媒体渠道，通过股权关系与新媒体建立更为紧密的合作关系，完善公司的产业链。

  ４、公司将完善各类岗位专业人员，特别是关键经营管理岗位、策划创意岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，建立一支与公司发展战略相适应的人才队伍。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  １、经２０１２年３月１３日第一届董事会第二十二次会议审议， ２０１１年度利润分配预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１０９，６００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利１０元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以１０９，６００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１２股，共计转增１３１，５２０，０００股，转增后公司总股本将增加至２４１，１２０，０００股。该利润分配预案已经２０１２ 年４ 月５ 日的股东大会审议通过并于４月２７日实施。利润分配政策如下：公司采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，以现金方式分配股利。 公司将在盈利状况和现金流满足正常经营和长期发展前提下，继续实施积极的利润分配政策；公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年年均可分配利润的３０％，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。

  ２、根据深交所及证监局相关规定，公司于２０１２年８月１０日召开２０１２年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司利润分配政策、现金分红的具体条件、利润分配的决策程序和机制等内容进行了如下修改： （１）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （２）公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％。 （３）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 （４）公司利润分配方案的审议程序：①公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。 ②公司因前述第一百六十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。通过修改，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否