证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人吕卉女士及会计机构负责人吴红英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  ■

  注：报告期公司股份总数由２，５５９，５９２，３３２股增加至２，５７９，８８２，３３２股，系由于公司根据２０１２年度第一次临时股东大会审议批准的《限制性股票激励计划（修订稿）》相关规定，向公司５４名激励对象授予限制性股票２０，２９０，０００股所致。有关内容参见本报告第三章“重要事项”第二部分。

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）报告期末前十名０９名流债持有人持债情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：人民币万元

  ■

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、根据公司２０１２年度第一次临时股东大会审议批准的《限制性股票激励计划（修订稿）》相关规定，公司实施并完成了限制性股票的授予工作。本次激励计划实际授予公司激励对象限制性股票２０，２９０，０００股，授予对象５４名，授予日为２０１２年７月１３日，授予股份上市日为２０１２年１０月１７日。中审亚太会计师事务所有限公司于２０１２年９月１３日出具了中审亚太验字【２０１２】０２００１１号验资报告，对公司新增注册资本及股本情况进行了审验。截至２０１２年９月１１日止，公司变更后的累计注册资本为人民币２，５７９，８８２，３３２．００元。公司股份总数由２，５５９，５９２，３３２股增加至２，５７９，８８２，３３２股。具体内容，详见公司于２０１２年７月１３日、１０月１５日在指定媒体上披露的《２０１２年度第一次临时股东大会决议公告》和《关于限制性股票授予完成的公告》。

  ２、公司第六届董事会第三十一次会议于２０１２年１０月１０日审议通过《转让全资子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的议案》，因股权转让的受让方名流投资集团有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。该事项尚需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。具体内容，详见公司于２０１２年１０月１１日在指定媒体上披露的《关于转让全资子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的公告》和《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。

  ３、持有其他上市公司股权情况

  单位：人民币万元

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  注：报告期损益含出售华远地产股票收益９７７．９７万元，按权益法核算确认的投资收益 １，１４１．４３万元。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  ２００９年本公司公开发行公司债券的总额为１８亿元，期限５年，起息日为２００９年１１月３日。其固定年利率７．０５％，并附有本公司在本次债券存续期的第三年末上调本次债券后两年票面利率的选择权，以及投资者在本公司公告是否行使利率调整选择权后将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司的选择权。

  公司已于２０１２年１０月１８日公告，将债券利率上调９５个基点至８．００％；投资者可选择不回售、部分回售或全部回售；回售价格为１００元／张（不含利息）；回售登记日为２０１２年１０月２４日；回售资金到账日为２０１２年１１月５日。具体内容，详见公司于２０１２年１０月１８日在指定媒体上披露的《关于“０９名流债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日