证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人（会计主管人员） 贺延捷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

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  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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  （三）限售股份变动情况

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、货币资金报告期末余额２６，２０１．４２万元，比年初数减少３３．６８％，主要是报告期内使用１６，５００万元收购浙江海力生制药有限公司６０％股权所致。

  ２、应收票据报告期末余额为３，０６５．８０万元，比年初数增加７２．２７％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ３、应收账款报告期末余额为８，４００．５７万元，比年初数增加１９３．６７％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ４、其他应收款报告期末余额为４８７．６７万元，比年初数增加１１９．４１％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ５、无形资产报告期末余额为９，８３５．９１万元，比年初数增加２４１．８５％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ６、商誉报告期末余额为９，３５０．７２？元，年初为零，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ７、长期摊销费用报告期末余额为２９．８３万元，比年初数增加４１１．５８％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ８、递延所得税资产报告期末余额为１３２．３１万元，比年初数增加１５０．６９％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ９、短期借款报告期末余额为７，７５０？？，比年初增加９３．７５％，主要是公司新增银行借款所致。

  １０、应付票据报告期末余额为零，比年初减少１００％，主要是公司偿付了到期应付票据所致。

  １１、应付账款报告期末余额为２，７８８．１３万元，比年初减少３５．１２％，主要是由于本期采购量减少以及采购货款支付增加所致。

  １２、预收账款报告期末余额为１，６０４．８６万元，比年初增加１５８．２３％，主要是预收子公司股权转让价款１，０００万元所致。

  １３、应付职工薪酬报告期末余额为４４９．１０万元，比年初增加１１４．９９％，主要是应付职工福利费、社会保险金增加所致。

  １４、应付利息报告期末为１５．２５万元，比年初增加８１．２８％，主要是短期借款增加所致。

  １５、其他应付款报告期末余额为３，０２２．４３万元，比年初数增加６７．４８％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  １６、递延所得税负债报告期末余额为６９９．８５万元，年初为零，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  １７、少数股东权益报告期末余额为５，２９３．４３万元，年初为零，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  二、利润表项目

  １、报告期内营业税金及附加为３３６．２９万元，比去年同期增长７７．９０％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ２、报告期内销售费用为７，６２０．９０万元，比去年同期增长１０２．０６％，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  ３、报告期内管理费用为４，９５１．３６万元，比去年同期增长３７．６６％，主要是增加合并单位海力生制药以及研发费用、咨询费用等增加所致。

  ４、报告期内财务费用为－３４６．９９万元，比去年同期下降２３３．５８％，主要是募集资金存款利息增加所致。

  ５、报告期内资产减值损失为１２８．１７元，比去年同期下降３２．４９％，主要是公司负毛利产品的库存有所下降所致。

  ６、报告期内营业外收入为１５９．２５万元，比去年同期增长３７８．１３％，主要是公司控股子公司海力生制药收到１４７万元政府补助所致。

  ７、报告期内营业外支出为１．２７万元，比去年同期下降８７．３１％，主要是公司上年同期发生了１０万元的捐赠支出。

  ８、报告期内所得税费用为３５８．０２万元，比去年同期下降３９．０９％，主要是利润总额下降所致。

  ９、报告期内少数股东损益为５２７．２５万元，上年同期为零，主要是增加合并单位海力生制药所致。

  三、现金流量表项目

  １、报告期内经营活动产生的现金流量净额为２５４．０４万元，比上年同期下降６７．９５％，主要是增加合并单位海力生制药所致，母公司经营活动产生的现金流量净额为１，８２４．１５万元。

  ２、报告期内投资活动产生的现金流量净额为－１５，５８８．８２万元，比上年同期下降３８９．２７％，主要是报告期内使用１６，５００万元收购浙江海力生制药有限公司６０％股权。

  ３、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为２，２７６．０４万元，比上年同期下降９３．９２％，主要是上年同期收到上市募集资金所致。

  四、财务指标

  １、报告期内归属于上市公司股东的净利润１，７０７．４２万元，比上年同期下降４６．９６％，主要是受国家抗菌药物政策的影响，公司抗感染药销售同比出现较大幅度的下降，母公司净利润下降所致。

  ２、报告期公司每股收益比上年同期下降５８．８７％，加权平均净资产收益率比上年同期下降１２．４３％，主要是报告期公司净利润下降和上市后股本、净资产增加所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、报告期公司总体经营情况

  报告期内公司继续受卫生部印发的《２０１２年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》和《抗菌药物临床应用管理办法》的影响，抗感染药物销售同比出现２４．９５％的下滑；另外，由于欧债危机的深化，医药原料及中间体主要客户要求延长信用账期，为避免信用风险，公司暂停了医药原料及中间体的销售，医药原料及中间体销售同比出现９２．３１％的下滑。这些因素使公司的经营业绩受到了较大影响。

  报告期公司实现营业收入２６，０１７．３３万元，同比上升６．０４％，实现利润总额２，５９２．６８万元，同比下降３１．９０％，归属于母公司的净利润１，７０７．４２万元，同比下降了４６．９６％。

  ２、２０１２年经营计划执行情况

  报告期公司坚持贯彻“外抓市场一着不让，内抓管理细致入微”的基本思想，积极推进各方面工作的开展。

  （１）公司营销部门努力把握市场脉搏、研究市场变化，紧紧围绕终端和经销商开展工作，坚持“精细化创值招商模式”，加强经销商的增值服务工作，尽可能遏制国家抗菌药物政策带来的不利影响，报告期虽然抗感染药物出现了较大下滑，但呼吸系统等非抗感染药物销售有较好增长。

  （２）报告期公司深入学习新版ＧＭＰ规范，９月份青霉素粉针车间顺利接受了新版ＧＭＰ认证现场检查。

  （３）报告期公司继续加强新产品研发工作，与上海医药工业研究院签署《药物产品研究与开发合作协议书》，并签订了呼吸系统药物、帕金森疾病治疗药物等项技术转让合同。另外，报告期内公司还获得了盐酸曲美他嗪片和盐酸贝那普利的药品注册批件，申请了３项发明专利。

  （４）报告期公司顺利开展和推进内控规范体系建设，建立和完善了规范健全的内部控制制度，提升了公司的风险管理水平。

  （５）报告期公司根据大同市人民政府《关于山西仟源制药股份有限公司整体搬迁的通知》（同政发［２０１２］５６号）的要求，对募投项目的实施地点进行了变更。完成了对浙江海力生制药有限公司６０％股权的收购工作，使公司在抗感染领域之外增加了另一个发展引擎，丰富了公司品种结构。此外，为产品结构调整战略需要，公司还拟出售东厂区全部资产及相关产品生产技术，这次资产出售有利于公司集中资源用于优势品种的经营，巩固和提高公司竞争优势和抗风险能力，以应对目前抗菌药物政策的不利变化。

  ３、未来展望

  公司将有条不紊地继续推进各项经营计划工作，积极研究和应对国家抗菌药物政策，进一步加强市场营销工作，调整和优化产品结构，提升公司研发能力，确保生产安全，提高产品质量，努力使公司尽快回到稳定增长的轨道上来。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  公司章程中第一百五十四条规定：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项”。第一百五十五条规定：”公司利润分配采取现金或股票方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红”。

  公司董事会结合公司盈利情况、现金流量、资金需求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，制定了２０１１年利润分配方案：公司以２０１１年末总股本１３，３８０万股为基数，向全体股东每１０股派发人民币０．８０元现金（含税，扣税后实际每１０股派０．７２元）。独立董事在利润分配方案决策过程中发挥了应有的作用，切实保护了公司股东尤其是中小股东的利益。

  ２０１２年３月２７日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案，该利润分配方案已于２０１２年５月２５日实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否