证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人（会计主管人员） 鹿麒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表相关数据变动说明

  １． 货币资金２０１２年９月末账面余额１３６，２４２，２０５．１５元，较２０１１年末账面余额减少２４２，５８２，６１６．６５元，减少６４．０４％，减少原因主要为：本期购置办公及研发用房产等其他长期资产１９７，７７６，２４４．３０元；本期经营活动净资金支出６７，０４６，４１７．９２元，故货币资金较大幅度下降。

  ２． 应收账款２０１２年９月末账面余额为１６８，３３５，１２５．０７元，较期初上升２８．３４％。增加原因为：部份项目回款情况不好。

  ３． 预付账款２０１２年９月末账面余额７０，４６８，６６３．９４元，较期初上升２６．９２％，增加原因为：本期项目外包费以及代理软件产品预付款较期初有所增长；本公司之子公司日本超图预付项目款较期初也有较大幅度增长。

  ４． 应收利息２０１２年９月末账面余额０．００元，较２０１１年末账面余额减少５，３８７，４１２．１０元，减少 １００．００％，主要系定期存款到期收到利息所致。

  ５． 其他应收款２０１２年９月末账面价值１８，６８４，５６０．５５元，较２０１１年末账面价值增加６，４５８，０５４．００元，增长５２．８２％，主要系本期公司经营活动活跃，参与了较多的招投标，投标保证金占用上升；同时员工出差活动较多，差旅费等备用金借款增加。

  ６． 固定资产２０１２年９月末账面价值为７７，８５１，１５９．５２元，较期初上升２５．６９％，主要原因为：本期成都分公司购置办公及研发用房产，固定资产增加。

  ７． 长期待摊费用２０１２年９月末账面价值为１，０００，１２１．５４元，较期初减少２７．６８％，主要系办公楼装修款摊销，余额相应减少。

  ８． 其他非流动资产２０１２年９月末账面余额１７５，９７５，１６５．２０元，较２０１１年末账面余额增加１７５，９７５，１６５．２０元，增长１００％，主要系本公司向北京电子城有限责任公司支付的购房款。

  ９． 短期借款２０１２年９月末账面余额２３，３０９，４６０．００元，较２０１１年末账面余额增加１７，３５６，４９９．８０元，增长２９１．５６％，主要系本期公司增加银行信用借款所致。

  １０． 应付职工薪酬２０１２年９月末账面余额２９０，９８５．５７元，较２０１１年末账面价值减少１４，９２０，５２３．８６元，减少９８．０５％，主要系本期发放上年度末计提的奖金所致。

  １１． 应交税费２０１２年９月末账面价值１０，７０８，９５３．３５元，较２０１１年末账面价值减少５，３６５，５９２．４６元，减少３４．４９％，主要系本期缴纳上年度企业所得税所致。

  １２． 应付利息２０１２年９月末账面价值为３０，２６８．４９元，较期初增加６９５．２８％，主要系计提短期借款应付利息所致

  １３． 其他应付款２０１２年９月末账面余额８，１２８，３９３．８５元，较２０１１年末账面余额减少４，４４２，２２９．０９元，减少３５．３４％，主要系本期支付期初预提费用—员工上期日常费用报销款所致。

  １４． 一年内到期的非流动负债２０１２年９月末账面余额１，００４，２２３．１０元，较２０１１年末账面价值减少２，７８１，５８３．８４元，减少７３．４７％，主要系日本超图株式会社长期借款到期还款所致。

  １５． 其他流动负债２０１２年９月末账面余额６０２，７７７．７６元，较２０１１年末账面价值减少了－３８３，３３３．３５元，减少了３８．８７％，主要系本年摊销需要递延确认的政府补助所致。

  １６． 外币报表折算差额２０１２年９月末账面余额为－８４７，４３９．０３元，较期初增加３２．０４％，主要原因为：合并日本超图报表汇率差所致。

  二、利润表相关数据变动说明

  １． 财务费用２０１２年１至９月发生额－１，８２９，９６４．２８元，较２０１１年同期发生额减少３６３，３４１．０９元，减少２４．７７％，主要系本期“西安城管ＢＴ项目”长期应收款—未实现融资收益摊销确认利息收入所致。

  ２． 资产减值损失 ２０１２年 １ 至 ９月发生额－７５０，９３５．０８元，较 ２０１１年同期发生额减少２，３２４，１０５．１６元，减少１４７．７３％，主要系本期应收账款及其他应收款坏账准备转回所致。

  ３． 投资收益２０１２年 １ 至 ９月发生额１，０６８，５１７．５３元，较 ２０１１年同期发生额增加１，４４６，８３３．４０元，增长３８２．４４％，主要系本期联营企业本期盈利，导致投资收益大幅上升。

  ４． 营业外收入２０１２年 １ 至９月发生额９，４２６，１０６．０１元，较 ２０１１年同期发生额增加４，１８９，８０６．６４元，增长８０．０１％，主要系本期政府补助较上年同期增加所致。

  三、现金流量表相关数据变动说明

  １． ２０１２年１至９月收到的其他与经营活动有关的现金总额为１０，０６２，５１６．７５元，较２０１１年同期增长５０．５０％，主要系本期公司获得的政府补助收入增加所致。

  ２． ２０１２年１至９月购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金总额为１９７，７７６，２４４．３０元，较２０１１年同期增长２８９０．１０％，主要系本期购置办公及研发用房产支付购房款所致。

  ３． ２０１２年１至９月取得借款收到现金总额为２９，１４５，９６０．００元，较２０１１年同期增长１３２．５６％，主要系本期银行短期信用借款增加所致。

  ４． ２０１２年１至９月分配股利、利润或偿付利息支付的现金总额为３０６，１３７．８８元，较２０１１年同期减少９７．９９％，主要系２０１１年公司对股东进行利润分配，支付１，５００．００万元股利所致。

  （二）业务回顾和展望

  一、报告期主营业务经营情况

  报告期内，国内经济整体形势依然未有明显好转，对公司的经营活动造成了一定程度的影响。报告期内，公司实现营业总收入１５，３４２．３９万元，同比下降４．０６％；营业利润－４７５．０９万元，同比下降１４３．５４％，归属于上市公司股东的净利润３１５．３２万元，同比下降７７．９７％。与去年同期相比，报告期内，公司平台软件业务保持增长，软件开发与应用的收入有一定程度的下滑，整体经营情况保持了平稳。

  报告期内，公司继续加强核心产品的研发力度、继续加强对新业务的探索和投入。报告期内，公司“超图地理信息系统软件６Ｒ（２０１２）”凭借其在三维ＧＩＳ方面优秀的性能荣登２０１２中国三维地理信息服务平台软件测评合格软件榜首。此外，公司对外发布了互联网地图产品——“地图汇”，开展面向专业用户及个人的在线地理信息地图制作专业服务。

  报告期内，公司按照年初既定的管理计划和经营计划开展工作。报告期内，公司的减员增效行动基本执行到位，截止报告期末，母公司员工总数为９２３人，较期初减少了１８８人；公司计划执行行动完成了与ＥＲＰ系统的对接，并全面与绩效考核挂钩，公司执行效率和管理效率得到一定程度提升；公司通过环境管理体系认证（ＩＳＯ１４００１：２００４），公司的管理能力和服务标准化能力进一步提升。

  报告期内，公司携手重庆市地理信息中心申报的“重庆市自主卫星技术综合应用服务示范”项目获得国家发改委“卫星及应用产业发展专项”立项审批；报告期内，公司２个项目发明专利获得正式授权；报告期内公司获评中国卫星导航定位协会颁发的“中国卫星导航与位置服务行业－２０１２最具价值品牌”企业称号。公司的研发能力、产业化能力及品牌认知度得到了有关单位和社会的认可。

  二、未来展望

  ２０１２年第四季度，公司将继续贯彻执行２０１２年度经营计划，加大市场营销力度，力争今年既定的经营计划顺利完成，促进公司主营收入的增长。此外，公司将继续加强内控管理，降低管理成本、提高运营效率，进而提高公司的运营水平。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  无

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否