证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员） 邹秀英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目：

  （１）预付账款：报告期末预付账款比期初增加７８５．３５％，主要原因是中化泉州总承包项目设备材料采购预付款大幅上升。

  （２）应收利息：报告期末应收利息比期初增加２２９．６６％，主要原因是应收银行定期存款利息增加。

  （３）其他应收款：报告期末其他应收款比期初增加３７４．０８％，主要原因是支付总包项目部备用金和投标保证金增加。

  （４）存货：报告期末存货比期初增加７５．９３％，主要原因是合并控股子公司青岛联信催化材料有限公司存货增加。

  （５）无形资产：报告期末无形资产较期初增加１，６５５．０４％，主要原因是合并控股子公司青岛联信催化材料有限公司无形资产增加。

  （６）商誉：报告期末商誉较期初增加６１７．７８％，主要原因是本期合并控股子公司青岛联信催化材料有限公司股权溢价增加。

  （７）应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬比期初减少６２．０７％，主要原因是报告期发放２０１１年绩效考核奖。

  （８）应交税费：报告期末应交税费比期初增加７１．４９％，主要原因是随着公司规模效益增长，应纳流转税及企业所得税相应增加。

  （９）其他应付款：报告期末其他应付款比期初增加１５３．１３％，主要原因是青岛联信催化材料有限公司股权收购款尚未全额支付。

  （１０）股本：报告期末股本比期初增加５０％，主要原因是资本公积转增股本。

  ２、利润表项目：

  （１）营业收入：报告期营业收入比上年同期增加７１．０９％，主要原因是公司总包收入增长较快。

  （２）营业成本：报告期营业成本比上年同期增加１０４．４９％，主要原因是公司总包营业收入增长较快，营业成本相应增长。

  （３）管理费用：报告期管理费用比上年同期增加３５．１７％，主要原因是公司业务规模增长和北京节能环保技术中心研发费用增长。

  （４）资产减值损失：报告期资产减值损失比上年同期增加１２２．３１％，主要原因是应收账款增长。

  ３、现金流量表项目：

  （１）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加１８７．３２％，主要原因是公司营业规模增长，项目结款力度加大。

  （２）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加３２０．８３％，主要原因是预付总包设备材料及工程款大幅上升。

  （３）支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加４３．４９％，主要原因是公司整体规模扩大，人力资源成本增长较快。

  （４）支付的各项税费比去年同期增加５２．８４％，主要原因是缴纳增值税和企业所得税比上年同期增长较大。

  （５）投资支付的现金比去年同期增加８８．０１％，主要原因是向北京康克工业炉有限公司原股东支付股权转让款。

  （６）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少４３．３３％，主要原因是分配股利总额低于去年同期。

  （７）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少９４．１８％，主要原因是去年支付北京节能环保技术开发中心办公楼款。

  （８）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加１００％，主要原因本期收购青岛联信催化材料有限公司股权合并所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  中化泉州１２００万吨／年炼油项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同

  ２０１１年１０月２１日，公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州１２００万吨／年炼油项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》（合同具体介绍详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０３３号公告）。

  目前该合同正在正常履行中。

  截至２０１２年９月３０日，中化泉州项目３８万吨／年硫磺回收联合装置设计工作完成工作量的９０％；采购工作继续进行合同订立及履行；施工工作进度符合预期；共实现营业收入１７１６２．５９万元，累计收款２０２４９．１０万元。

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  山东三维石化工程股份有限公司

  董事长：曲思秋

  二〇一二年十月二十二日