证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
江苏九九久科技股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 徐锋女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因: (1)报告期末预付款项66,358,439.80元,比年初增长45.00%,主要原因是报告期内预付在建工程项目用的设备款增加。 (2)报告期末其他应收款4,473,508.76元,比年初减少41.09%,主要原因是报告期内收回部分押金、保证金。 (3)报告期末存货108,129,022.07元,比年初增长41.41%,主要原因是报告期内库存原材料增加。 (4)报告期末在建工程170,090,191.54元,比年初增长312.82%,主要原因是报告期内对5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。 (5)报告期末工程物资2,821,349.86元,比年初减少57.42%,主要原因是报告期内年产400吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目领用工程物资。 (6)报告期末长期待摊费用135,000.00元,比年初减少57.32%,主要原因是报告期内按期摊销了长期待摊费用。 (7)报告期末短期借款171,670,810.66元,比年初增长71.67%,主要原因是报告期内银行短期借款、已贴现未到期的银行承兑汇票增加。 (8)报告期末应交税费-3,951,064.93元,比年初减少499.05%,主要原因是报告期末未抵扣的增值税进项税增加。 (9)报告期末应付股利758,613.60元,比年初减少69.33%,主要原因是报告期内控股子公司支付了2011年度尚未支付的少数股东现金股利。 (10)报告期末其他应付款2,484,714.41元,比年初减少78.81%,主要原因是报告期内结转如东县马塘镇人民政府土地回购款10,000,000.00 元。 (11)报告期末一年内到期的非流动负债15,000,000.00元,主要原因是报告期末将一年内到期的部分长期借款转入。 (12)报告期末长期借款15,000,000.00元,比年初减少50%,主要原因是还款期限在一年以上的长期借款减少。 2、利润表项目大幅度变动的情况及原因: (1)报告期内财务费用发生额1,247,080.72元,比上年同期增长623.22%,主要原因是报告期内银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。 (2)报告期内资产减值损失发生额921,665.44元,比上年同期增长89.01%,主要原因是报告期末需计提减值准备的应收款增加。 (3)报告期内营业外收入发生额14,701,515.60元,比上年同期增长912.76%,主要原因是报告期内收到的政府补助、处置房产土地的净收入增加。 (4)报告期内营业外支出发生额3,204,287.30元,比上年同期增长397.34%,主要原因是报告期内对外捐赠增加。 (5)报告期内归属于母公司所有者的净利润发生额53,389,597.38元,比上年同期增长33.01%,主要原因是报告期内营业外收入增加。 (6)报告期内少数股东损益发生额2,132,061.42元,比上年同期减少76.91%,主要原因是报告期内控股子公司产品毛利率降低导致营业利润、净利润减少。 (7)报告期内基本每股收益0.23元,比上年同期增长35.29%,主要原因是报告期内营业外收入增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。 3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因: (1)报告期内销售商品、提供劳务收到的现金发生额520,804,133.35元,比上年同期增长38.88%,主要原因是报告期内收到的用现金结算的货款增加。 (2)报告期内收到的税费返还8,404,404.69元,比上年同期增长594.75%,主要原因是报告期内收到的出口货物退税增加。 (3)报告期内收到其他与经营活动有关的现金36,252,691.15元,比上年同期增长85.30%,主要原因是报告期内收到的政府补助增加。 (4)报告期内支付其他与经营活动有关的现金45,326,791.76元,比上年同期增长42.43%,主要原因是报告期内捐赠、保证金及押金现金支付增加。 (5)报告期内经营活动产生的现金流量净额48,088,897.31元,比上年同期增长235.74%,主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加。 (6)报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,339,877.85元,比上年同期增长13,425.53%,主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产收到的现金增加。 (7)报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额132,803,956.23元,比上年同期增长81.82%,主要原因是报告期内5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。 (8)报告期内投资活动产生的现金流量净额-127,464,078.38元,比上年同期减少74.60%,主要原因是报告期内支付5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的工程款增加。 (9)报告期内偿还债务支付的现金95,000,000.00元,比上年同期增长137.50%,主要原因是报告期内偿还银行短期借款增加。 (10)报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,711,308.15元,比上年同期增长82.01%,主要原因是报告期内向股东支付现金股利增加。 (11)报告期内支付其他与筹资活动有关的现金65,600.00元,主要原因是报告期内向银行借款的融资安排费增加65,600.00元。 (12)报告期内筹资活动产生的现金流量净额6,223,091.85元,比上年同期减少91.58%,主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加。 (13)报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.47元,比上年同期增长99.96%,主要原因是报告期末外币存款同比减少。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 公司于2011年11月4日公告的关于公司一宗闲置土地使用权及相关附着物收储事宜,如东县土地储备中心、如东县马塘镇人民政府已按协议约定将补偿费用分期支付,报告期内补偿费用已全部到账,土地及房产 证予以注销,相关手续也已办结。在扣除资产账面净值并扣除土地增值税、营业税、城市维护建设税、印花税、教育费附加税后公司计入营业外收入848.30万元,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。 (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 江苏九九久科技股份有限公司 董事长:周新基 二〇一二年十月二十三日 本版导读:
|