证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人（会计主管人员） 谷文娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表变动项目：

  １、货币资金较上年期末增加４０８８．８１％，主要系报告期内ＩＰＯ募集资金到账所致；

  ２、应收票据较上年期末减少６８．２９％，主要系报告期内以银行承兑结算的付款业务增加和票据到期入账所致；

  ３、应收账款较上年期末增加５８．１６％，主要系报告期内业务量增加所致；

  ４、预付款项较上年期末增加１８６．９１％，主要系报告期内固定资产预付款增加所致；

  ５、其他流动资产较上年期末减少１００％，主要系报告期内预缴企业所得税减少所致；

  ６、长期待摊费用较上年期末减少３６．１０％，主要系报告内费用摊销所致；

  ７、预收账款较上年期末减少４９．３０％，主要系报告期内预收货款减少所致；

  ８、应付职工薪酬较上年期末减少４８．５５％，主要系报告期内支付上年度年终奖所致；

  ９、应交税费较上年期末增加３２９．６２％，主要系报告期末应交增值税增加所致；

  １０、其他应付款较上年期末减少５１．９３％，主要系报告期内支付上年度跨期费用所致；

  １１、其他非流动负债较上年期末增加４０．８９％，主要系报告期内财政拨款增长所致；

  １２、实收资本较上年期末增加３３．３３％，主要系报告期内ＩＰＯ募集资金到账所致；

  １３、资本公积较上年期末增加１９３．８３％，主要系报告期内溢价发行新股所致；

  １４、未分配利润较上年期末增加１５２．９２％，主要系报告期净利润增加所致。

  利润表变动项目：

  １、营业收入较上年同期增加３３．４７％，主要系报告期内业务规模增加所致；

  ２、营业成本较上年同期增加５１．６２％，主要系报告期内业务规模增加所致；

  ３、资产减值损失较上年同期增加４４．５６％，主要系报告期内计提坏账准备所致；

  ４、营业外收入较上年同期增加３７．６６％，主要系报告期内确认的政府补助增加所致；

  ５、营业外支出较上年同期减少１００％，主要系报告期内非经营性损失减少所致；

  ６、净利润较上年同期增加１１９．５７％，主要系报告期内收入规模增加所致；

  现金流量表变动项目：

  １、收到的税费返还较上年同期减少７８．１９％，主要系报告期内汇算清缴所得税退税减少所致；

  ２、 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加５２９．１９％，主要系报告期内收到的政府补助及收回的保证金增加所致；

  ３、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加４６．７３％，主要系报告期内支付的费用增加所致；

  ４、吸收投资所收到的现金较上年同期增加１７５０．７７％，主要系报告期内ＩＰＯ募集资金到账所致；

  ５、取得借款所收到的现金较上年同期减少６６．６７％，主要系报告期内贷款规模减少所致；

  ６、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加１１１．０３％，主要系报告期内ＩＰＯ募集资金所致；

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  石家庄中煤装备制造股份有限公司

  董事长：许三军

  ２０１２年１０月２３日