证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  Ａ、报告期资产构成变化情况

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  ａ、货币资金：期末金额为 １８６，６１３，６９７．０８元，较期初增加１１９，７５１，７５５．３７元，主要原因系２０１２年８月底收到荣华工贸支付的１亿元子公司荣华生化股权转让款。

  ｂ、预付款项：期末金额为３，２１６，９１５．９１元，较期初减少１５，５８５，８６５．９６元，主要原因系预付款结算手续已收到。

  ｃ、存货：期末金额为 ５８，６１２，８３９．２９元，较期初减少１７，０８３，８７２．７６元，主要原因系库存商品黄金减少所致，本报告期末黄金库存９５．２２公斤，白银库存４４６．２０公斤。

  ｄ、其他应收款：期末金额为１４２，４９２，３０４．６１元，较期初减少７８，９３９，６６８．１５元，主要原因系收回转让子公司荣华生化的股权转让款所致。

  ｅ、长期待摊费用：期末金额为１０，９０３，９４４．０２元，较期初增加８，６７７，９３０．３３元，主要原因系本期购入活性炭转入长期待摊费用。

  ｆ、短期借款：期末金额为６，７００，０００．００元，较期初减少５，０００，０００．００元，主要原因系本期归还了借款。

  ｇ、应付账款：期末金额为７，６６２，２７４．６９ 元，较期初减少１０，２５４，５３７．８０元，主要原因系本期支付了应付材料款。

  ｈ、应付职工薪酬：期末金额为２４，４４２，７６６．３０元，较期初增加８，９３１，０８０．４１元，主要原因系本期计提的工资部分未支付。

  ｊ、其他应付款：期末金额为４，８３０，２９４．１１元，较期初减少２７，３３８，７２１．７３元，主要原因系本期归还了部分应付款。

  ｉ、应付利息：期末金额为１，９２０，４１３．９４元，较期初增加３４６，２７８．３４元，主要原因系本期计提的利息增加所致。

  ｋ、专项储备：期末金额为２７９５，８０９．０５元，较期初增加３４６，２７８．３４元，主要原因系本期计提的维检费用和安全费用尚未支付。

  Ｂ、报告期损益项目变动情况

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  ａ、主营业务成本：本期金额为 １７６，５４７，４７３．３４元，较上期同期增加４２，５７４，５２３．４６元，主要原因系本期销量增加，同时单位成本较上年同期增加。

  ｂ、财务费用：本期金额为 ３５２，６６８．２３元，较上期同期减少２７０，４６４．１６元，主要原因系归还了借款相应计提的费用减少。

  ｃ、资产减值损失：本期金额为－６，００８，００５．３６元，上期为零，主要原因系收到股权转让款，相应的冲减了前期已计提资产减值损失。

  ｄ、营业外收入：本期金额为３５０，０００．００元，较上期同期增加１９４，３２４．３２元，主要原因系当期收到了税务部门代扣代缴手续费用。

  ｅ、所得税费用：本期金额为 ９７２，６１４．８１元，较上期同期减少９，４３７，４０７．６５元，主要原因系本期黄金产量较上年同期减少，产品单位成本上升，利润减少，相对计提的所得税费用减少。

  Ｃ、报告期现金流量项目变动情况

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  ａ、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 ５８，３６１，２９８．４６元，较上期增加３６，１８８，２４８．８５元，主要原因是购买商品、支付给职工的薪酬及支付的各项税费减少所致。

  ｂ、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为９７，７３２，３７２．００元，较上期增加１０６，０５１，８７３．６６元，主要原因是本期收到了转让子公司股权的应收款项所致。

  ｃ、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为 －３６，３４１，９１５．０９元，较上期减少２４，８７５，２７７．０９ 元，主要原因是筹资活动支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅上升且本期归还了借款，因此本期与上期相比筹资活动的现金流量净额大幅减少。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司已经于２０１２年８月底收到荣华工贸支付的１亿元股权转让款，荣华工贸承诺其所欠的剩余股权转让款将于２０１２年１２月３１日前全部还清。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  武威荣华工贸有限公司承诺：持有的荣华实业股份中的１０５５６万股，如果通过二级市场减持，则减持价格不低于每股３２元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。报告期，武威荣华工贸有限公司忠实履行了其对中小股东所做出的承诺。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期，因公司累计未分配利润为负，未实施利润分配。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  法定代表人：刘永

  ２０１２年１０月２１日