证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人董事长张本智先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师侯文玲先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  － 货币资金增加了５．９９亿元，较期初增加了５３％，主要由于公司对进出口业务加强资金管理，新增预收款所致；

  － 应收账款增加了４．７４亿元，较期初增加了３３％，主要是医药商业板块正常业务发展所致；

  － 在建工程增加了６３４万元，较期初增加了７６％，主要是三洋公司ＧＭＰ改造工程投入加大所致；

  － 无形资产增加了３，７１２万元，较期初增加了４６％，主要是由于三洋公司新产品研发成功转增无形资产所致；

  － 长期待摊费用增加了１２５万元，较期初增加了５６％，主要是由于大光万特公司库区改造所致；

  － 短期借款减少了１．５５亿元，较期初减少５５％，主要是由于公司归还了部分银行贷款所致；

  － 应付票据增加了４，６０２万元，较期初增加５５％，是公司业务发展所致；

  － 应付账款增加了６．５９亿元，较期初增加了６９％，是公司业务发展所致；

  － 预收账款增加了４．１０亿元，较期初增加了３６％，主要是由于进出口业务新增预收账款所致；

  － 应付利息减少了３５万元，较期初减少７９％，主要是由于公司归还部分短期借款利息所致；

  － 其他非流动负债增加１，２０８万元，较期初增加了１８１４％，主要是由于新增政府补助产生递延收益所致；

  － 营业税金及附加增加了３８６万元，较上年同期增加了５０％，为公司正常经营所致；

  － 销售费用增加了６，２８２万元，较上年同期增加了３８％，为公司业务发展所致；

  － 财务费用减少了４７０万元，较上年同期减少了４１％，主要由于利息收入增加所致；

  － 收到的税费返还增加了４，６６５万元，较上年同期增长８８％，主要是收到出口退税所致；

  － 支付给职工以及为职工支付的现金增加了３，０９３万元，较上年同期增长了３１％，主要是由于公司职工人数增加所致；

  － 支付的各项税费增加了８，５７２万元，较上年同期增长６０％，主要是公司正常经营所致；

  － 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了４，６５３万元，较上年同期增长６１４％，主要是由于三洋公司ＧＭＰ改造工程投入和研发支出增加所致；

  － 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加了２，６７８万元，主要是由于收购美康兴业所致；

  － 偿还债务支付的现金增加２．９亿元，较上年同期增长８３％，主要是公司归还银行借款额增加所致；

  － 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加２，２９０万元，同比增长８１％，为本期公司及其控股子公司对外分配股利增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内未发生现金分红相关事项。

  中国医药保健品股份有限公司

  法定代表人：张本智

  ２０１２年１０月２３日