证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁永刚先生、主管会计工作负责人许益民先生及会计机构负责人（会计主管人员） 朱德广先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）应收票据期末比期初增长２０１．０１％，主要系公司本期对安弗施的销售增加，公司对其的应收票据相应的增加。

  （２）应收账款期末比期初增长５１．１３％，主要系销售的扩大，相应的应收账款增加。

  （３）其他应收款期末比期初增长９７．０２％，主要系保证金和员工借款、备用金增加。

  （４）存货期末比期初增长７３．４５％，主要系生产规模扩大、销售增加，相应的原材料和库存商品增加。

  （５）固定资产期末比期初增长３６．３３％，主要系募集资金投资项目陆续转为固定资产。

  （６）递延所得税资产期末比期初增长５３．９４％，主要系应收账款的增加，计提的坏账准备增加，确认的递延所得税相应的增加。

  （７）短期借款期末比期初增长２８５．５３％，主要系本期生产规模扩大，流动资金需求扩大，增加了银行借款。

  （８）应付账款期末比期初增长９５．３４％，主要系销售规模扩大，采购规模相应的增加。

  （９）预收账款期末比期初下降４５．３０％，主要系子公司苏州雷格特智能设备有限公司期初预收客户的货款，部分已于本期确认收入。

  （１０）应付职工薪酬期末比期初增长３１．３３％，主要系生产规模的扩大，员工的增加，应付职工薪酬相应的增加。

  （１１）应付利息期末比期初下降５７．４０％，主要系本期主要是按月和按季借款，到期还本付息的借款减少，相应的计提的借款利息也减少。

  （１２）其他应付款期末比期初增长６７７．１３％，主要系子公司腾冉电气应付的暂借款增加。

  （１３）营业收入本期比上年同期增长３９．８２％，主要系生产规模扩大，销量增加。

  （１４）营业税金及附加本期比上年同期下降５１．５０％，主要系本期缴纳的增值税减少，相应的营业税金及附加减少

  （１５）营业成本本期比上年同期增长４５．３９％，主要系销售的增加，成本相应的增加。

  （１６）销售费用本期比上年同期增长５０．７２％，主要系本期销售规模扩大，营销人员工资增加及随销售规模增加运输费相应增加。

  （１７）财务费用本期比上年同期增长２０３．８７％，主要系借款增加，利息支出相应增加。

  （１８）资产减值损失本期比上年同期增长１６２．７５％，主要系应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。

  （１９）所得税费用本期比上年同期下降４４．６０％，主要系全资子公司苏州永创金属科技有限公司取得高新技术企业认证，减按１５％所得税率计缴所得税。

  （２０）少数股东权益本期比上年同期增长４９．３０％，主要系部分子公司盈利确认的股东损益减少。

  （２１） 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降２８５．３８％，主要系公司销售增加，存货库存增加及工资薪酬支出增加，经营活动现金流量支出增加。

  （２２）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长２６９．２３％，主要系本期生产规模扩大，流动资金需求扩大，增加了银行借款。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事长：袁永刚

  ２０１２年１０月２２日