证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人（会计主管人员） 刘文波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  无

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据期末余额较期初减少３８．２０％，减少的主要原因是本期度客户使用票据结算减少以及转付应付采购款。

  ２、应收账款期末余额较期初余额增长１６．２％，增长主要原因是近几月发货数有所增加未到期账款增加。

  ３、预付账款期末余额较期初余额增加２１５．８０％，增长主要原因是本期预付的采购材料款项增加。

  ４、其他应收款期末余额较期初余额增加８４．４％，主要是本期应收出口退税余额增加。

  ５、交易性金融资产期末余额较期初余额减少，主要是远期结汇合约公允价值变动所致。

  ６、应付票据期末余额较期初余额增加９３．６％，增长主要原因是本期对外支付款项使用票据结算增加。

  ７、其他应付款期末余额较期初余额增加８９．２％，增长主要原因是本集团期末应付采购商品款增加所致。

  ８、营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少４６．９％，主要原因是本期计算营业税金及附加的应纳增值税款（含免抵）减少所致。

  ９、财务费用本期发生额较上期发生额减少３５．５％，主要原因是本期利息收入增加所致。

  １０、资产减值损失本期发生额较上期发生额减少４２．５％，主要原因是本期引起资产减值损失的因素减少所致。

  １１、营业外收入本期发生额较上期发生额增加９１４．１％，主要原因是本期收到政府部门扶持款项和补助以及转销不需支付款项。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  法定代表人：杨桂模

  山东威达机械股份有限公司

  二〇一二年十月二十三日