证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人（会计主管人员） 宁军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据净额期末数比期初数增加 ２，７７２，７６７．００元，增幅８５．９２％，主要是本期以应收票据结算货款增加所致。

  ２、其他应收款净额期末数比期初数增加１７，９６４，６０５．５２元，增幅６２．７１％，主要是本期支付新增合同的履约保证金所致。

  ３、预付款项期末数较期初数增加 ２３，９９２，７３９．４２元，增幅７５．３９％，主要原因是报告期内公司为满足生产需要，集中采购原材料预付的材料款增加所致。

  ４、在建工程期末余额比期初余额增加１，４１２，４６８．５２元，增幅６１．６６％，主要原因是本期增加生产线扩建支出增加尚未完工。

  ５、应付票据期末余额比期初数增加４０，８８４，０００．００元，增幅１２７．７６％，主要是本期采用应付票据支付材料采购款增加所致。

  ６、预收账款期末数比期初数增加３８，３７５，９８２．９６元，增幅１３０．１１％，主要是本期收到新签合同的预付款所致。

  ７、应交税费期末较期初减少了２２，８５５，９９３．８９元，减幅１０３．２５％，主要是本期采购原材料增值税进项金额增加，以及本期缴纳上年末应交税费所致。

  ８、营业税金及附加期末较期初增加了１，７５３，６７３．５５ 元，增幅１３３．０９％，主要是本期缴纳流转税增加所致。

  ９、资产减值损失本期较上期减少了４，２６０，４７３．１７ 元，减幅１４５．７２％，主要原因是公司收回以前年度欠款，本期计提坏账准备减少所致。

  １０、营业外收入本期金额比上期金额减少１３，１４８，６５６．３７元，减幅９９．０３％，主要原因是公司上年收购全资子公司天津铸华不锈钢制品有限公司１００％股权，企业合并成本小于可辨认净资产公允价值产生合并价差１２，０５１，６８３．５５元，计入上期营业外收入所致。

  １１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加３６，８７８，１４２．０７元，增幅６５．７９％，主要是由于本期收到以前年度货款和本年新签合同的预付款增加所致。

  １０、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加７３，３６４，６５６．１１元，增幅９０．４８％，主要是本期投资固定资产比上年同期减少所致；

  １１、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１２，０８８，８３０．１９元，减幅１６４．４７％，主要是本期增加银行贷款所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司新签订ＰＣＣＰ合同情况（含全资子公司）：

  单位：万元

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  ■

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  董事长：徐永平

  二〇一二年十月二十三日