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西藏矿业发展股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-23 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员) 张丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 ■ 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ■ (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ■ 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收票据期末较期初降低85.77%,主要是报告期内银行承兑汇票到期解汇收到银行存款。 应收账款期末较期初增长259.04%,主要是报告期内公司矿产品贸易采用信用证结算方式所致。 其他流动资产期末较期初增加2,200万元,是报告期内控股子公司白银扎布耶锂业有限公司2012年9月24日购买的银行理财产品,该理财产品到期日为2012年11月15日,预期最高到期年化收益率为4.00%。 长期股权投资期末较期初增长126.39%,是报告期内公司向金川集团股份有限公司投资10,014.2万元。 投资性房地产期末较期初增长44.02%,主要是报告期内公司将部分办公楼对外出租,房产转入投资性房地产所致。 长期待摊费用期末较期初增长63.76%,主要是报告期内控股子公司尼木县铜业开发有限责任公司矿山基建剥岩费用的增加所致。 短期借款期末较期初增长37.93%,是报告期内公司归还银行借款2,500万元,又向银行新增短期借款8,000万元。 预收账款期末较期初增长72.25%,主要是报告期内预收铬矿石货款。 应交税费期末较期初降低794.14%,主要是报告期内增值税进项税留抵增加。 长期借款期末较期初增加5,500万元,是报告期内新增两年期银行借款。 专项应付款期末较期初增长133.33%,主要是报告期白银扎布耶公司于2012年9月6日收到白银区财政局拨付的锅炉改造费用10万元;于2012年9月13日收到白银市财政局拨付的碳酸锂生产废液回收利用技术研究经费10万元。 预计负债期末较期初增长69.54%,主要是报告期内白银银晨公司解毒后的铬渣将面临近一步妥善有效处置问题,根据处置方案测算,公司预提该项费用568.80万元。 股本期末较期初增长50%,系根据本公司2012年2月27日召开的第五届董事会第二十四次会议决议,并经本公司2012年3月29日召开的2011年度股东大会审议通过,以截至2011年12月31日止本公司总股本31,731.6585万股为基础,以每10股转增5股比例,向全体股东实施资本公积转增股本15,865.8292万股。 专项储备期末较期初增长41.61%,系根据2012年2月14日,财政部、安全监管总局文件,关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)的规定本期提取的安全生产经费。 未分配利润期末较期初降低39.75%,系根据本公司2012年2月27日召开的第五届董事会第二十四次会议决议,并经本公司2012年3月29日召开的2011年度股东大会审议通过,以截至2011年12月31日止本公司总股本31,731.6585万股为基础,向全体股东每 10 股派发现金股利 1元(含税),合计派发现金31,731,658.50元,以及本报告期亏损,减少了未分配利润。 管理费用本期较去年同期增长50.45%,主要是职工薪酬、环境保护费、水土保持费、停产损失增加。 财务费用本期较去年同期降低78.65%,主要是银行存款利息收入增加。 资产减值损失本期较去年同期增长30,718.28%,主要是白银银晨公司计提的固定资产减值准备和存货跌价准备。 投资收益本期较去年同期降低66.72%,主要是对被投资企业权益法核算本期投资损失增加。 营业外收入本期较去年同期降低81.46%,主要是本期收到的税收返还较去年同期减少。 营业外支出本期较去年同期增长541.7%,主要是报告期内白银银晨公司解毒后的铬渣将面临近一步妥善有效处置问题,根据处置方案测算,公司预提该项费用568.80万元;西藏自治区强基惠民驻村扶贫工作费用增加。 归属于母公司所有者的净利润-2,952.53万元,较上年同期大幅下降,并出现较大额度亏损。主要原因是:1、由于受宏观经济环境影响,国内有色金属市场持续疲软,公司前三季度自产矿产品销售价格较上年同期大幅下降,盈利较上年同期大幅下降。公司生产经营面临严峻形势,生产成本中主要成本项目:人工成本、燃油成本、工程机械租赁成本仍呈稳步上升趋势,而矿产品市场销售价格则呈大幅下降趋势,部分铬盐产品甚至无市场需求,只有锂盐产品呈大幅增长态势,但受制于产量规模较小,锂盐的售价增长无法抵减其他矿产品售价的下降,其结果仍是整体盈利能力的下降和减弱。2、公司全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司(以下简称“白银银晨公司”)铬盐产品2012年前三季度受到下游行业大部分处于关停状态的影响,基本无市场需求,白银银晨公司前三季度生产经营形势恶化,铬盐产品1-9月实现收入1,623.70万元,去年同期为10,885.45万元,市场售价和生产成本倒挂,1-9月基本处于全面停产状态,经营大幅亏损。解毒后的铬渣将面临近一步妥善有效处置问题,将发生大额处置费用,根据处置方案测算,公司预提该项费用568.80万元。2012年3月13日,国家工信部发布《铬盐行业清洁生产计划》,对铬盐产业出台严厉的限制政策,为尽可能减少铬渣产生量和降低铬渣毒性,2013年底前将全面淘汰有钙焙烧生产工艺,而白银银晨公司现有工艺为有钙焙烧生产工艺,因此,固定资产面临大幅减值,根据减值测试,公司计提减值准备1,506.94万元。2012年前三季度白银银晨公司亏损4,236.47万元。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1、本公司第五届董事会第二十八会议于2012年7月30日审议通过了公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的议案,并于2012年7月31日对外披露了公司与金川集团股份有限公司签署合作框架协议的公告(详见2012年7月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.2012-017号公告)。 2012年8月24日,公司与金川集团股份有限公司正式签署了合作框架协议。2、本公司第五届董事会第二十九次会议于2012年8月13日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开,审议通过了公司董事会换届选举、公司独立董事津贴和费用、《公司现金分红管理制度》、公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)、关于修改《公司章程》部分条款、关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的议案(详见本公司2012年8月14日的公告)。3、本公司拟与西藏自治区矿业发展总公司 (本公司控股股东)联合勘查西藏自治区山南地区曲松县罗布萨ⅠⅡ矿群南部勘查区,并签署《合作风险勘查协议》。并于2012年8月23日对外披露了公司关于拟与控股股东签署《合作风险勘查协议》之关联交易公告(详见2012年8月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.2012-027号公告). (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ (四)对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 长:曾泰 二O一二年十月二十一日 本版导读:
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