证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员） 曾媛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表主要科目变动原因：

  １、 货币资金期末余额较期初余额减少了４２．９７％，主要系支付用于募投项目的房产购置款、购置上海分公司办公场所、收购子公司以及因公司经营及人员规模扩大而增加的正常经营性支出所致。

  ２、 应收账款期末余额较期初余额增加了６８．６３％，主要系本期销售收入增加，且集成类合同的回款集中在年末所致。

  ３、 预付款项期末余额较期初余额增加了４１３．０１％，主要系支付购房及装修款所致。

  ４、 其他应收款期末余额较期初余额增加了１５３．２６％，主要系投标相关的保证金金额增加所致。

  ５、 存货期末余额较期初余额增加了６５．５６％，主要系为销售的备货采购增加所致。

  ６、 固定资产期末余额较期初余额增加了３９．１５％，主要系公司购入的研发设备、车辆及办公设备增加所致。

  ７、 无形资产期末余额较期初余额增加了４２５０．４９％，主要系公司购进了自用软件和将自行研发的软件资本化所致。

  ８、 开发支出期末余额较期初余额增加了５，５００，３９０．２４元，主要系归集了软件开发过程中的费用所致。

  ９、 商誉期末余额较期初余额增加了１０，４７７，７７８．８３元，主要系溢价收购上海锐至所致。

  １０、 递延所得税资产期末余额较期初余额增加了４４．１１％，主要系计提的资产减值损失增加形成的时间性差异增加所致。

  １１、 短期借款期末余额较期初余额增加了３７．５０％，主要系公司向银行借入短期借款，缓解流动资金压力所致。

  １２、 应付票据期末余额较期初余额增加了２６１．７８％，主要系公司期末以票据结算的采购货款较期初增加所致。

  １３、 预收款项期末余额较期初余额增加了４４．３９％，主要系公司预收未结算的货款增加所致。

  １４、 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少了８３．８４％，主要系本年发放了上年末计提的全年奖金所致。

  １５、 应交税费期末余额较期初余额减少了８２．７１％，主要系公司本期存货采购增加，可抵扣进项税相应增加，导致期末应缴未缴的增值税较上期末减少所致。

  １６、 其他应付款期末余额较期初余额减少了８４．０１％，主要系公司在今年支付了去年年末计提的应付未付的费用所致。

  １７、 股本期末余额较期初余额增加了１００％，主要系转增了１亿元股本所致。

  １８、 少数股东权益期末余额较期初余额增加了１５１９．８７％，主要系新收购子公司所致。

  利润表１－９月主要科目变动原因：

  １、 营业税金及附加本期金额较上年同期增加了４０．４２％，主要系本期销售收入增长所致。

  ２、 销售费用本期金额较上年同期增加了６３．６９％，主要系业务增长、销售人员增加所致。

  ３、 管理费用本期金额较上年同期增加了７０．３６％，主要系管理及研发人员增加、办公场所增加所致。

  ４、 财务费用本期金额较上年同期减少了２４７．８９％，主要系存款利息较上年同期增加所致。

  ５、 资产减值损失本期金额较上年同期增加了９６．１１％，主要系本期应收账款增长较多，相应计提的坏账准备增加所致。

  ６、 营业外收入本期金额较上年同期增加了８５．６０％，主要系收到了合同违约金所致。

  ７、 营业外支出本期金额较上年同期增加了２６，６８６．１０元，主要系处置固定资产所致。

  ８、 少数股东损益本期金额较上年同期减少了５５．６４％，主要系控股子公司本期亏损较上期减少所致。

  ９、 其他综合收益本期金额较上年同期增加了６５８，８２８．３４元，主要系汇率变化所致。

  现金流量表１－９月主要科目变动原因：

  １、 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加了４４．９２％，主要系业务增长导致的采购量增加所致。

  ２、 支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加了６６．２９％，主要系业务相关的保证金支出增加以及人员增长导致支付的费用增加所致。

  ３、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期增加了８５，０００．００元，主要系处置车辆收到现金所致。

  ４、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加了２７４８．１２％，主要系公司购入的研发设备、车辆、办公设备增加以及自行研发的软件资本化所致。

  ５、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期增加了４，６５１，９８４．５０元，主要系新收购子公司所致。

  ６、 偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加了２６３．２４％，主要系偿还到期债务所致。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年６月２６日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟使用超募资金人民币２，７２０万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得上海锐至信息技术有限公司５６．６６％股权。关于该次股权收购的详细情况请参阅２０１２年６月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。公司已于２０１２年８月２０日完成了上海锐至信息技术有限公司５６．６６％股权交易的交割及相关的工商变更登记。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  北京荣之联科技股份有限公司

  法定代表人：王东辉

  二○一二年十月二十二日