证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人（会计主管人员） 吴健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因的说明如下：

  １、应收票据期末较期初减少１，５０５．４６万元，降低了３９．６５％，主要为公司减少了客户采用银行承兑方式结算货款，支付货款时采用银行承兑背书方式结算相应增加所致；

  ２、应收账款期末较期初增加８，９０１．３８万元，增长了１６０．８５％，主要为本期销售收入的增加及随着公司重点开拓的礼品、促销品市场的不断拓展，以及市场竞争的日益加剧，为了稳固及扩大市场占有，公司在严格内控的基础上增加了部分优质客户发货的信用额度。同时在原有销售渠道的基础上进行了渠道的纵深发展，铺货增加所致；

  ３、预付账款期末较期初增加５，７１９．８４万元，增长了６８．００％，主要为公司支付的土地竞拍保证金及采购设备预付款增加所致；

  ４、其他应收款期末较期初增加４９．６６万元，增长了６７．２６％，主要为本期支付的投标保证金增加较多所致；

  ５、其他流动资产期末比期初减少８１６．２５万元，减少了１００％，主要为公司全资子公司为进口设备，规避汇率风险，办理的无风险保收益表内结构性理财业务到期解禁，自动转为公司结算户所致；

  ６、固定资产期末比期初增加１９，３７９．９８万元，增长了１０５．８２％，主要为公司新建办公楼交付使用以及３．５万吨高档玻璃生产线的生产设备由“在建工程”转入“固定资产”所致；

  ７、在建工程期末较期初减少９，６８６．５７万元，减少了６１．０５％，主要为公司新建办公楼交付使用以及３．５万吨高档玻璃生产线的生产设备由“在建工程”转入“固定资产”所致；

  ８、长期待摊费用期末比期初增加２５．９２万元，增长了１１９．３１％，主要为公司投放的广告费及子公司装修费所致；

  ９、短期借款期末比期初增加９，４３７．８３万元，增长了８９．６４％，主要为公司为推进项目进展，催进公司发展向金融机构贷款所致；

  １０、应付账款期末比期初增加４，３６５．０９万元，增长了４３．４５％，主要为公司因生产量增加、固定资产投资增加，材料及设备采购相应增加所致；

  １１、预收账款期末比期初增加２９３．３７万元，增长了３０．１４％，主要为因销售规模的增大，部分客户预付的定金 所致；

  １２、应缴税费期末较期初增加８３２．１８万元，增长了７３．４３％，主要为预缴税款的增加所致；

  １３、应付利息期末比期初增加１０．８７万元，增长了６９．２３％，主要为本期银行贷款的增加，致使期末应计提的利息增加所致；

  １４、其他应付款期较比期初增加２３５．４７万元，增长了１７９．７０％，主要为本期收到的投标保证金的增加所致；

  １５、实收资本（或股本）期末较期初增加８，５１００．００万元，增长了１００％，主要为本期以资本公积转增注册资本所致；此转增事宜已经天职国际会计师事务所有限公司进行验证，并出具了天职皖ＱＪ【２０１２】２３５号验资报告；

  １６、未分配利润期末比期初增加５，７１５．１０万元，增长了５３．２０％，主要为本期实现的利润所致；

  １７、少数股东权益期末比期初增加１９．０１万元，增长了１００％，主要为本期新设立的控股子公司股东所持有的权益所致；

  １８、营业税金及附加本期较上年同期增加３４１．３５万元，增长了３４１．２８％，主要为本期销售增加增值税销项税额增加，致使当期计提的相关税费附加增加所致；

  １９、财务费用本期较上年同期增加１５３．０３万元，增长了１９５．２２％，主要当月从金融机构借款增加，致使支付的银行利息增加所致；

  ２０、资产减值损失本期较上年同期增加１９９．０４万元，增长了１９９．４２％，主要为本期销售收入增长、应收账款 增加，计提的坏账准备增加所致；

  ２１、营业外收入本期较上年同期增加１，３３４．０９万元，增长了３９６．５２％，主要为本期母公司及子公司收到的政府补贴所致；

  ２２、营业外支出本期较上年同期增加１６．７３万元，增长了１５９．３３％，主要为公司支付的爱心助学捐款所致；

  ２３、利润总额本期较上年同期增加２，５３９．０８万元，增长率５４．４４％，主要为本期销售规模的扩大，销售收入的增加及收到的政府奖励及补助增加所致；

  ２４、所得税费用本期较上年同期增加６１３．８９万元，增长了１００．６３％，主要为本期利润的增加，致使当即计提的所得税费用增加所致；

  ２５、净利润本期较上年同期增加１，９２５．１９万元，增长了４７．４９％，主要为本期销售的增长，致使本期利润增加所致；

  ２６、“经营活动产生的现金流量净额”本期较上年同期增加２，８２７．９６万元，增长了２４．０６％，主要为以下因素共同影响所致：

  （１）本期销售收入较上年同期增加，“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加６，３１７．０７万元，增长了１４．６７％；因本期母公司、子公司收到政府补助及投标保证金较上年同期增加，收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加３，４７９．２３万元，增长了２３７．４９％；

  （２）因本期生产规模的扩大，生产量的增加，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加４，５７５．５６万元，增长了１２．１０％；支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加１，０１６．４８万元，增长了１４．２３％，

  （３）因本期销售收入的增加，支付的各项税费增加３５４．０９万元，增长了１５．５％；

  （４）因本期支付的投标保证金较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”增加９８１．７９万元，增长了１０．８１％；

  ２７、“投资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期增加１，５０１．５５万元，增长了１３．１０％，主要为以下因素共同影响所致：

  （１）因本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加２．８万元，增长了１４．２９％；

  （２）因本期生产规模的扩大，支付设备采购款较上年同期增加３１６．５０万元，增长了３．０２％，“购建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加；

  ２８、“筹资活动产生的现金流量净额”本期较上年同期减少４３，６７８．２５元，降低了８２．８２％，主要为以下因素共同影响所致：

  （１）因上年同期公司首次公开发行股票，取得募集资金，致使本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少６４，３４０．００万元，降低了９９．８７％；

  （２）因本期公司生产规模的扩大及项目的推进，从金融机构取得的借款较上年同期增加１１，０２５．６２万元，增长了１０４．３１％，致使“取得借款收到的现金”较上年同期减少所致；

  （３）因本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少４，８４０．００万元，增长了２８．６２％；

  （４）因上年同期公司首次公开发行股票，支付发行费，致使本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少４，７９３．５９万元，降低了１００％；

  ２９、“汇率变动对现金的影响”本期较上年上年同期减少２４８．８７万元，降低了１２４．２１％，主要为受欧元汇率波动的影响所致；

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  ２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  法定代表人：施卫东

  ２０１２年１０月２２日